تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک

52
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارکReviewed by سایت تحلیلها on Dec 12Rating: 4.5تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارکتحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک

تحلیل بنیادی شخارک

معرفی شرکت

  •  نام : پتروشیمی خارک
  •  نماد بورسی : شخارک
  •  سال مالی : 30 / 12 …/
  •  سرمایه اسمی : 200 میلیارد تومان ( 2 میلیارد سهم / قیمت اسمی 100 تومان)
  •  صنعت : محصولات شیمیایی
  •  زیر گروه صنعت : مواد شیمیایی پایه به جز کود
  •  تابلو معاملات : بازار اول بورس
  •  ارزش دفتری سهم (ارزش ویژه) : 2.678 ریال
  •  سود انباشته شرکت : 310 میلیارد و 746 میلیون تومان
  •  سود انباشته به ازای هر سهم : 155 تومان

تاریخچه شرکت 

مجتمع پتروشیمی خارک در ابتدا تحت عنوان شرکت سهامی شیمیایی خارک جهت بازیافت پروپان، بوتان، نفتا و گوگرد از گازهای استحصالی چاه های حوزه نفتی فلات قاره ایران با مشارکت پنجاه پنجاه بین شرکت ملی – صنایع پتروشیمی و شرکت آمریکایی آموکو AMOCO با سرمایه ای معادل 900 میلیون ریال تاسیس شد .
طراحی واحدهای عملیاتی توسط شرکت آمریکایی J.E.PRITCHARD و عملیات ساختمان و نصب آن توسط شرکت ژاپنی CHIYODA در اوایل 1344 هجری شمسی شروع و در اواسط سال 1348 هجری شمسی به پایان رسید.

سهامداران

تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک

روند فروش شرکت


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک

روند سودسازی

تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک

روند EPS پوشش داده شده

تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک

جمع داراییهای شرکت : 15.292.103 میلیون ریال
نسبت مالکانه : 0.35
نسبت جاری : 1.2
P/E صنعت : 68 / 6
درصد پوشش 6 ماه EPS : پنجاه و دو درصد
P/E سهم : 8

پیش بینی تولید

مفروضات:

1- میزان تولید محصولات با توجه به عملکرد 6 ماهه محاسبه شده است.

تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک

پیش بینی فروش

مفروضات:

1- حجم تولید و فروش برای سال جاری یکسان در نظر گرفته شده است.
2- میانگین نرخ دلار برای 4 ماهه پایانی 95 ، 3.700 تومان در نظر گرفته شده است.
3- نرخ متانول برای 4 ماهه آخر سال 95 ، 280 دلار در نظر گرفته شده است.
4- نرخ سایر محصولات در 4 ماهه پایانی سال 94 برابر با نرخ جهانی این محصولات در آبان ماه در نظر گرفته شده است.

تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک

پیش بینی مواد مستقیم مصرفی

مفروضات:

1- محاسبه مقدار گاز ترش مصرفی با استفاده از مقدار مصرف در 6 ماهه کارشناسی شده است
2- نرخ گاز خوراک 5 / 8 سنت در حساب ها منظور و با نرخ ارز 3.150 تومان مبادلاتی برای سال 95 تسعیر گردیده است.

*هر فوت مکعب، 028317 / 0 متر مکعب می باشد.

تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک

پیش بینی سربار تولید

مفروضات:

1-میزان مصرف گاز با توجه به این که 60 درصد خوراک و 40 درصد سوخت مصرفی محاسبه شده است.
2- نرخ گاز سوخت 5 سنت در حساب ها منظور شده است. نرخ ارز 3.150 تومان مبادلاتی برای سال 95 تسعیر گردیده است.

تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک

پیش بینی بهای تمام شده

مفروضات:

1- دستمزد با توجه به عملکرد 6 ماهه محاسبه شده است.
2- موجودی اول دوره با توجه به محاسبات تولید و فروش و انبار سال گذشته محاسبه شده است. هم چنین از نرخ های بهای تمام شده اول دوره سال 95 استفاده شده است.
3- با توجه به استفاده از روش FIFO برای کنترل موجودی انبار، بنابراین از آنجایی که بهای تمام شده کالای تولید شده افزایش پیدا خواهد کرد لذا سر فصل موجودی کالای پایان دوره نیز با توجه به همین میزان، پیش بینی صورت گرفته است.

تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک

پیش بینی هزینه های اداری عمومی و فروش

مفروضات:

1-حمل و نقل با توجه به هزینه هر تن فروش در 6 ماهه برای سال جاری کارشناسی شده است.
2- دیگرهزینه ها نیز با توجه به عملکرد 6 ماهه محاسبه شده است.

تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک

پیش بینی صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک

نتیجه گیری تحلیل بنیادی شخارک

با توجه به رشد قابل توجه قیمت متانول در بازار های جهانی و هم چنین افزایش قیمت دلار ، در حالی که این شرکت 100 درصد فروش خارجی دارد لذا EPS تحلیلی دور از انتظار نیست. ضمنا شرکت در سال مالی قبل 214 تومان سود به ازای هر سهم کسب نموده است.

منبع: شرکت کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن