تحلیل بنیادی شنفت | نفت پارس

36
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شنفت | نفت پارسReviewed by سایت تحلیلها on Dec 31Rating: 4.0تحلیل بنیادی شنفت | نفت پارستحلیل بنیادی شنفت | نفت پارس

تحلیل بنیادی شنفت

کلیات شرکت

شرکت نفت و پالایشگاه پارس نخستین پالایشگاه و شرکت نفت خصوصی ایران است که در سال 1337 و با سرمایه 150 میلیون ریال توسط یکی از اعضای خانواده فرمانفرمایان (از خاندان سلطنتی وابسته به رژیم پهلوی) تاسیس شد. همچنین شرکت
نفت پارس قدیمی ترین پالایشگاه تولید روغن موتور و روانکار در کشور و خاور میانه محسوب می شود . در حال حاضر شرکت های نفت و گاز پرشیا و توسعه انرژی تدبیر (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) سهامدار عمده شرکت می باشند. در ادامه به تحلیل بنیادی شنفت می پردازیم:

فعالیت اصلی شرکت

موضوع شرکت براساس ماده دو اساسنامه عبارت است از :
الف : ایجاد کارخانجات تهیه مواد ومحصولات نفتی وساختمان تصفیه خانه های نفت در نقاط مختلف کشور و واردات مواد ومحصولات نفتی ، بسته بندی ، توزیع ، حمل ، فروش و صادرات مواد ومحصولات نفتی و آنچه مربوط به مواد نفتاو هیدروکربورها میباشد که برای شرکت لازم بنظر میرسدیا بعداً هیئت مدیره ویاشرکاء لازم بدانند . (بارعایت قوانین مربوطه).
ب : تصدی هرنوع عملیات تولیدی ومعاملات مربوط به آن که اب، تشخیص هیئت مدیره شرکت متضمن منافع شرکت باشد یابنحوی از انحاء موجبات ازدیاد حقوق شرکت یا اموال آن را فراهم بنماید ، بالاخص نسبت به تولید مواد ومحصولات و مشتقات نفتی و هیدروکربورها و کلیه عملیات مربوط به آن و ارائه و صدور هرگونه خدمات فنی ومهندسی.
ج : ساخت عمارات وکارخانه ها بنحویکه مقصود شرکت را عملی سازد .
د : اقدام به عملیات مذکور درفوق اصالتاًو وکالتاً ویاغیرمستقیم یا بوسیله تعیین نماینده یاغیرآن درتمام نقاط دنیاویابوسیله عقد قرارداد یاواگذاری کاربه پیمانکاران یا بوسیله هیئت های نمایندگی یابوسیله تأسیس شرکتهاویا ازطریق مشارکت با افراد حقیقی یا حقوقی یا مبادرت به هرنوع عملی که قانوناً مجاز باشد وبه هرنحویکه قانون به صراحت منع نکرده باشد .
ه تاسیس – مرکز آموزش علمی کاربردی بمنظور پذیرش تعداد محدود دانشجوی کاردانی صرفا در رشته های مرتبط با صنعت روانکاری

سرمایه و ترکیب سهامداران


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 150 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ 1.000.000 میلیون ریال افزایش یافته است.آخرین مراحل افزایش سرمایه شرکت به شرح زیر می باشد:

تحلیل بنیادی شنفت | نفت پارس تصویر تحلیل بنیادی شنفت

سهامداران عمده شرکت در نمودار زیر آمده است:

سهامداران عمده شرکت در نمودار زیر آمده است: تصویر تحلیل بنیادی شنفت

سهامدار عمده شرکت ، شرکت توسعه صنعت نفت وگاز پرشیا با 52 درصد میباشد.

روند سودآوری شرکت

تحلیل بنیادی شنفت | نفت پارس تصویر تحلیل بنیادی شنفت

جدول بالا سود هر سهم و سود تقسیمی را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می گردد درصد سود تقسیمی بالای 80 درصد بوده است.

بررسی مقدار تولید

پارافین و اسلاک واکس عمده محصولات تولیدی شرکت می باشند که در مجموع 78% از فروش محصولات داخلی و 22% به صورت صادراتی است.

تحلیل بنیادی شنفت | نفت پارس تصویر تحلیل بنیادی شنفت

در محصولات گریس و روانکار، مقدار تولیدات کارشناسی، برابر بودجه و در محصولات پارافین و اسلاک وکس و ضد یخ ، با توجه به روند تولیدات دوره های گذشته برآورد شده است.

وضعیت فروش

مقدار فروش

تحلیل بنیادی شنفت | نفت پارس تصویر تحلیل بنیادی شنفت

پیش بینی می شود شرکت در 4 ماهه پایانی سال در محصول گریس، بیشتر تولیدات خود را بفروشد و در مابقی محصولات نیز با توجه به سطوح تولید برآورد شده و عملکرد 8 ماهه تخمین زده شده است.

نرخ فروش

تحلیل بنیادی شنفت | نفت پارس تصویر تحلیل بنیادی شنفت

نرخ فروش 4 ماهه پایانی سال،برابر نرخ آبان ماه در نظر گرفته شده است.

مبلغ فروش

تحلیل بنیادی شنفت | نفت پارس تصویر تحلیل بنیادی شنفت

با توجه به برآورد فروش مقداری و نرخ های فروش، مبلغ فروش کل شرکت 685 میلیارد تومان برآورد گردیده است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

  • مقدار مواد اولیه مصرفی

تحلیل بنیادی شنفت | نفت پارس تصویر تحلیل بنیادی شنفت

لوبکات حدود 50% مواد اولیه را تشکیل می دهد که عمده خرید از پالایشگاه های تبریز، اصفهان بندرعباس و تهران می باشد. میزان مصرف مواد اولیه با توجه به میزان تولید و مصرف مواد اولیه سال 94 و نیمه اول سال 95 برآورد گردیده است.

نرخ مواد مصرفی طی دوره

تحلیل بنیادی شنفت | نفت پارس تصویر تحلیل بنیادی شنفت

نرخ های 4 ماهه پایانی سال، در محصولات لوبکات ، مونو اتیلن گلایکول و آیزوریسایکل، برابر میانگین نرخ های مهر، آبان و آذر در بورس کالا و انرژی در نظر گرفته شده و برای سایر محصولات نیز با توجه به مقدار فروش در 8ماه گذشته و افزایش بیش از 12 درصدی نرخ دلار نسبت به نیمه اول سال، نرخ های کارشناسی برآورد شده است.

مبلغ کل مواد اولیه مصرفی

تحلیل بنیادی شنفت | نفت پارس تصویر تحلیل بنیادی شنفت

با توجه به مقدارو نرخ مواد مصرفی، مبلغ مصرف مواد در تحلیل کارشناسی 3،619 میلیارد ریال برآورد گردیده است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

تحلیل بنیادی شنفت | نفت پارس تصویر تحلیل بنیادی شنفت

با توجه به مقدار تولید در تحلیل کارشناسی، سربار تولید و بهای تمام شده برآورد گردیده است. مبلغ بهای تمام شده 4،461 میلیارد ریال برآورد گردید.

صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی شنفت | نفت پارس تصویر تحلیل بنیادی شنفت

نتیجه گیری: با توجه به برآورد های صورت گرفته در مقدار فروش و بهای تمام شده، سود شرکت نفت پارس برای سال مالی 95 ، مبلغ 758 ریال برآورد گردیده است که تعدیل منفی 9 درصدی نسبت به بودجه شرکت نشان میدهد. سهم در حال حاضر با قیمت 5300 ریال و P/E تحلیل حدود 6،9 در حال معامله میباشد.

منبع: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن