تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

74
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازیReviewed by سایت تحلیلها on Dec 31Rating: 5.0تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازیتحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

تحلیل بنیادی کرازی

معرفی شرکت

شرکت در یک نگاه

تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

نمودار قیمت یک سال اخیر سهم


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

ترکیب سهامداران

تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

شرکت های فرعی و وابسته

تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

روند افزایش سرمایه (میلیون ریال)

تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

 موضوع فعالیت

اصلی: تولید و توزیع داخلی و صادرات انواع شیشه های دارویی، بهداشتی، آزمایشگاهی و صنعت
فرعی: شرکت کردن در هرگونه مشارکت مربوط به موضوعات مذکور در بند فوق و تحصیل سهم هر شرکت ثالث.

وضعیت شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

گروه شیشه رازی یکی از تولیدکنندگان عمده و مطرح شیشه های مورد مصرف در صنایع غذایی و دارویی در ایران می باشد. بهره گیری از آخرین فن آوری های پیشرفته جهانی در زمینه تولید شیشه به گروه رازی این امکان را داده است تا با ارائه تولیداتی هم تراز با محصولات مشابه خارجی سهم عمده ای از بازار داخلی را تامین نماید. کاهش هزینه های تولید اعم از هزینه های پرسنلی، صرفه جویی در مصرف انرژی و به کار گیری فن آوری های مدرن، به گروه شیشه رازی امکان داده است تا با تولید محصولاتی باکیفیت و ارائه قیمت هایی رقابتی، جایگاه مناسبی را در بازارهای بین المللی احراز نماید.رشد فروش صنعت در سال جاری نسبت به سال قبل 25 درصد می باشد که اهم دلایل آن عبارت است از افزایش قیمت فروش و افزایش مقدار فروش گروه. در بین شرکت های فعال در این صنعت، شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی، با مبلغ فروش 463،654 میلیون ریال، در رده نخست قرار دارد.

ریسک های عمده

ریسک نوسان نرخ ارز
با توجه به اینکه حدوداً 30 درصد از دارایی های شرکت از محل تسهیلات ارزی تامین مالی شده اند، لذا نوسانات نرخ ارز می تواند تاثیر زیادی بر عملکرد شرکت داشته باشد.

1- اطلاعات تولید، خدمات، فروش

مقدار تولید

تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

مقدار فروش

تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

مبلغ فروش

تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

اجزای بهای تمام شده محصول

تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

ساختار هزینه

تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

ترازنامه

تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

سود و زیان

تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

صورت جریان وجوه نقد

تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

نسبت های مالی

تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

  •  علت کاهش چشمگیر نسبت های سود آوری سال 93 نسبت به سال های قبل و 94 توقف موقت تولید ازتاریخ 17 تیر 93 تا ابتدای
  • اردیبهشت 94 به دلیل بازسازی و نوسازی خط تولید و افزایش ظرفیت تولید از 50 تن به 90 تن در روز می باشد.
  •  علت افزایش حاشیه سود خالص نسبت به حاشیه سود عملیاتی اضافه شدن درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های فرعی و وابسته می باشد.
  •  نسبت جاری شرکت نشان می دهد شرکت در معرض ریسک نقدینگی قرار ندارد.
  •  به طور کلی نسبت های مالی شرکت در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

برآورد ارزش شرکت و نتیجه گیری

تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی تحلیل بنیادی کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

شرکت تولیدی شیشه دارویی رازی در حال حاضر مبلغ 21 میلیارد تومان تسهیلات ارزی دریافتی بلند مدت (دریافت شده از صندوق توسعه ملی) دارد که طبق جدول اقساط تا سال 97 تصفیه خواهد شد و هزینه مالی از مبلغ 16،000 میلیون ریال طی دو سال به 7،000 میلیون ریال کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به طرح توسعه ای که در شرکت انجام شده و عدم نیاز به نقدینگی بیشتر، اخذ تسهیلات مجدد در این شرکت متصور نیست و این امر در کنار افزایش ظرفیت تولید، منجر به افزایش حاشیه سود خالص و افزایش سود خالص هر سهم تا 70 تومان در سال 97 خواهد شد.

منبع: شرکت کارگزاری دنیای خبره
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن