تحلیل بنیادی کطبس | ذغال سنگ‌ نگین طبس

27
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی کطبس | ذغال سنگ‌ نگين طبسReviewed by سایت تحلیلها on Dec 19Rating: 4.5تحلیل بنیادی کطبس | ذغال سنگ‌ نگين طبستحلیل بنیادی کطبس | ذغال سنگ‌ نگين طبس

تحلیل بنیادی کطبس

معرفی شرکت

  • نام : ذغال سنگ نگین طبس
  •  نماد بورسی : کطبس
  •  سال مالی : 30 / 12 …/
  •  سرمایه اسمی : 15 میلیارد تومان ( 150 میلیون سهم / قیمت اسمی 100 تومان)
  •  صنعت : استخراج زغال سنگ
  •  زیر گروه صنعت : استخراج و انبار زغال سنگ سخت
  •  تابلو معاملات : بازار دوم بورس
  •  ارزش دفتری سهم (ارزش ویژه): 1.148 ریال
  •  سود انباشته شرکت : 1 میلیارد و 278 میلیون تومان
  •  سود انباشته به ازای هر سهم : 8 تومان

تاریخچه شرکت

از اواخر سال 1376 واگذاری بخشی از معادن ذغالسنگ طبس شامل معدن اولیه شماره 2 پروده و یال شمالی معدن شماره 3 پروده طبس که عملیات اکتشافی آنها به اتمام رسیده بود مطرح و معادن مذکور از طرف شرکت ملی فولاد ایران در راستای سیاست های برنامه دوم توسعه اقتصادی به منظور تامین ذغالسنگ کک شو مورد نیاز صنعت فولاد کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای واگذاری به مزایده گذاشته شده بود ، شرکت تکادو در مزایده مربوط به معادن فوق الذکر طبس که شامل تجهیزات وحفریات زیر زمینی ، ساختمانها و تاسیسات و ماشین آلات بود، شرکت نمود که پس از بررسی صلاحیت فنی و توان مالی و اعتباری و اجرایی پیشنهاد دهندگان شرکت تکادو بعنوان برنده مزایده انتخاب گردید و معادن پروده 2 و 3 به مبلغ ر 100 ر 677 ر 13 ریال طی قرارداد شماره 7400 مورخ 14 / 10 / 1377 به شرکت تکادو واگذار شد.

شرکت به استناد مجوز شماره 2614 مورخ 13 / 12 / 1382 صادره از سوی اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان طبس از ابتدای سال 1378 به مدت 12 سال مشمول معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن میباشد. همچنین مطابق با مجوز شماره 1514 مورخ 22 / 10 / 1382 صادره از سوی شورای بورس و هیئت پذیرش اوراق بهادار با درخواست شرکت مبنی بر پذیرش شرکت در بازار بورس اوراق بهادار موافقت و در تاریخ 27 / 12 / 1382 اولین نوبت معامله سهام شرکت در تالار فرعی بورس به انجام رسیدودرتاریخ اول اردیبهشت ماه 1386 براساس معیارهای مصوب شورای عالی بورس (سرمایه و میزان سهام شناور) ازتابلوی فرعی به تابلوی اصلی منتقل شد.

موضوع فعالیت


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه به شرح زیر می باشد :
– تهیه و اجرای طرحها و عملیات اکتشافی، استخراج، تغلیظ و فرآوری مواد معدنی .
– سرمایه گذاری در جهت اکتشاف و بهره برداری معادن و فرآوری مواد .
– انجام امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت .
– انجام کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و مفید و نافع باشد .
– سرمایه گذاری در سایر شرکتها و ایجاد شرکتهای جدید .
-استخراج ذغال سنگ

سهامداران

تحلیل بنیادی کطبس | ذغال سنگ‌ نگین طبس تصویر تحلیل بنیادی کطبس

روند فروش شرکت

تحلیل بنیادی کطبس | ذغال سنگ‌ نگین طبس تصویر تحلیل بنیادی کطبس

روند سودسازی

تحلیل بنیادی کطبس | ذغال سنگ‌ نگین طبس تصویر تحلیل بنیادی کطبس

روند EPS پوشش داده شده

تحلیل بنیادی کطبس | ذغال سنگ‌ نگین طبس تصویر تحلیل بنیادی کطبس

  • جمع داراییهای شرکت : 405.075 میلیون ریال
  • نسبت مالکانه : 0.43
  • نسبت جاری : 0.71
  • P/E صنعت : 35
  • درصد پوشش 6 ماه EPS : پنجاه و پنج درصد
  • P/E سهم : 35

پیش بینی تولید

  • مفروضات

1. میزان تولید محصولات با توجه به عملکرد 6 ماهه محاسبه شده است.

تحلیل بنیادی کطبس | ذغال سنگ‌ نگین طبس تصویر تحلیل بنیادی کطبس

پیش بینی فروش

  • مفروضات

1.حجم فروش از مجموع تولید و موجودی واقعی انبار به دست آمده است.
2. میانگین نرخ دلار برای 3 ماهه پایانی 95 ، 3.800 تومان در نظر گرفته شده است.
3. میانگین نرخ 3 ماهه پایانی سال برای زغال سنگ 55 دلار کارشناسی شده است.
4. افزایش نرخ فروش محصولات برای 12 ماهه 95 لحاظ شده است.

تحلیل بنیادی کطبس | ذغال سنگ‌ نگین طبس تصویر تحلیل بنیادی کطبس

پیش بینی سربار تولید

  • مفروضات

1. کارشناسی 95 با توجه به عملکرد 6 ماهه انجام گرفته است.

تحلیل بنیادی کطبس | ذغال سنگ‌ نگین طبس تصویر تحلیل بنیادی کطبس

پیش بینی بهای تمام شده

  • مفروضات

1.دستمزد با توجه به عملکرد 6 ماهه محاسبه شده است.
2.2 موجودی اول دوره با توجه به محاسبات تولید و فروش و انبار سال گذشته محاسبه شده است. هم چنین از نرخ های بهای تمام شده اول دوره سال 95 استفاده شده است.
3. موجودی پایان دوره صفر در نظر گرفته شده است.

تحلیل بنیادی کطبس | ذغال سنگ‌ نگین طبس تصویر تحلیل بنیادی کطبس

پیش بینی هزینه های اداری عمومی و فروش

  • مفروضات

1. حمل و نقل با توجه به حجم فروش در نظر گرفته شده است.
2. پاداش و حق حضور هیات مدیره با توجه به تصمیمات مجمع سال جاری لحاظ شده است.
3. دیگرهزینه ها نیز با توجه به عملکرد 6 ماهه محاسبه شده است.

تحلیل بنیادی کطبس | ذغال سنگ‌ نگین طبس تصویر تحلیل بنیادی کطبس

پیش بینی صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی کطبس | ذغال سنگ‌ نگین طبس تصویر تحلیل بنیادی کطبس

نتیجه گیری تحلیل بنیادی کطبس

با توجه به رشد قیمت جهانی زغال و رشد قیمت دلار، برآورد شده است که فروش داخلی هر تن زغال سنگ به قیمت 993.000 ریال برای هر تن به طور میانگین برای کل سال 95 باشد. و با توجه به اینکه این شرکت در صورت های مالی خود هزینه ها در سال 95 را بسیار بدبینانه در نظر گرفته است بالتبع اگر قیمت جهانی و یا قیمت ارز تا اخر سال تغییر قابل توجهی داشته باشد و یا با خریدار توافق دیگری برای قیمت صورت پذیرد این نرخ می تواند متفاوت باشد و سود خالص را که با توجه به سرمایه کم شرکت بسیار حساس است دچار تغییرات قابل توجهی نماید.

منبع: شرکت کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن