استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس

737
telegram nokhbegan-start

با سلام خدمت دوستان و همراهان همیشگی سایت تحلیلها

امروز به یک مبحث بسیار مهم مدیریت سرمایه و پرتفو میپردازیم . موضوعی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و هر فعال بازار بورس باید از آن آگاه باشد.


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

“خرید و فروش پله ای”  ؛ بی شک بسیاری از شما این عبارت را در فضای اینترنت,  کتابها یا  از دیگر فعالین بازار بورس شنیده اید. ولی کمتر کسی به اهمیت واقعی این موضوع پی برده و آن را به طور صحیح در معاملات خود به کار میگیرد.

در سیگنالهای خرید و  تحلیلهایی که از سهام داشته ام در برخی موارد اشاره به خرید پله ای داشته ام و برخی از دوستان خواستار راهنمایی بیشتر در این زمینه شده اند.  اگر به دنبال موفقیت در بازار بورس هستید نیم ساعت وقت گذاشته و مطالب این پست را بدقت مطالعه نمایید. مطمئنا در آخر کار از وقتی که گذاشته اید راضی خواهید بود. مطالب این پست حاصل چندین سال تجربه بنده و برخی از دوستان در بازار بورس تهران میباشد و به صورت ساده نوشته شده و جا دارد در صورتی که بار اول متوجه نشدید بارها مرور نمایید تا مطلب جا بیفتد.

متد های مختلفی از “ترید” به روش پله ای وجود دارند ولی ما در این مبحث دو نوع معقول و کم ریسک از این روش را برای شما تشریح میکنیم. خرید و فروش پله ای روشی است که شما باید آن را به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود به کار گیرید . این مبحث هرچند بسیار مفید و کاربردی میباشد ولی به تنهایی تمام نیازهای معاملاتی شما را برآورده نخواهد کرد و باید با دیگر اصول میدیریت سرمایه و ریسک ترکیب کنید.

اما بپردازیم به اصل موضوع , دو مدل از روشهایی “خرید و فروش پله ای” که امروز بررسی خواهیم کرد به این ترتیبند:

1: خرید در یک پله با رعایت حد ضرر و فروش پله ای: در این روش دوستان با روشهای متعدد (که از حوصله ی این بحث خارج است و خود چندین کتاب توضیح میخواهد) حمایت معتبر سهم را در فاز اصلاحی تحت نظر بگیرند(حداقل به میزان بازگشت 38 درصد از موج صعودی)  و در صورت مشاهد ی علایم برگشتی اقدام به خرید نمایند و حد ضرر سهم را یا در کف جدید ایجاد شده و یا کفی نزدیک قیمت خرید  که قبلا ایجاد شده و معتبر است قرار بدهند. (این حد ضرر نباید  زیاد از سهم فاصله داشته باشد و معمولا بهتر است از 6 درصد بیشتر نباشد).

در صورتی که خرید موفقیت آمیز بود و سهم شروع به رشد نمود در فواصل معینی که سهم به آن سطوح مقاومت دارد و یا سطوح معتبر فیبوناتچی که انتظار واکنش به آنها میرود اقدام به فروش و سیو سود بنمایند.  فروش در دو یا حد اکثر سه پله مطلوب است .

به این صورت که پله اول در محدوده 5 الی 15 درصد رشد(با توجه به مدل و جو معاملاتی سهم گروه و شاخص کل)  ,

پله ی دوم یک مقاومت معتبر یا یک هدف فیبوناتچی که از همگرایی سطوح مختلف فیبوناتچی به دست میآید یا اهداف امواج الیوت سهم .(روش های متنوع دیگری نیز وجود دارند که از حوصله بحث خارج است)

و پله ی سوم با یک حد ضرر متحرک دنبال میشود(مثلا میانگین متحرک 8 یا 13 روزه یا خطوط ابر ایچیموکو  و یا شکست یک کف جزیی ایجاد شده و …) و هنگامی که کراس نزولی اسیلاتورهای  “استوک”  یا   “دی تی” این شکست را تایید کند اقدام به فروش باقی سهام نمایید.

2: خرید پله ی و فروش پله ای : در این روش سطوح حمایتی سهم را در 3 یا 4 محدوده از قبل تعیین و نشانه گذاری میکنیم. این پله ها باید با حساسیت خاصی تعیین شوند , مثلا  یک حمایت خوب سهم در گذشته باشند و یا اهداف الیوتی و فیبوناتچی معتبر سهم باشند. پله های اول و دوم برای کوتاه مدت و تا کف اخیر ایجاد شده(موج های جنبشی کوتاه مدت که موفق به شکست سقف جزیی نموده اند و یا اینکه رشدی مطلوب را پشت سر گذاشته اند) و پله های سوم و چهارم ترجیحا در تایم فریم هفتگی و برای میان مدت و بلند مدت تعیین گردند. پله های سوم و چهارم باید فواصل زیادی با هم و پله ای قبل داشته باشند به نحوی که در صورتی که سهم تا آخرین پله(هرچند به نظر ناممکن باشد) افت نماید  میانگین قیمت خریداری شده پایین باشد تا در صورت برگشت قیمت سهم در مدت زمان کوتاه سهامدار از زیان خارج شده و معامله وارد سود شود.

در هر پله ای که خرید انجام شد و سهم شروع به رشد قیمتی نمود طبق توضیحاتی که در قسمت اول داده شد اقدام به فروش نمایید.

دو مثال کاربردی:

الف : سهم کگل: این سهم در 214 به محدوده معتبر حمایتی خود واکنش مثبت نشان داد و  پیش در 225 سیگنال خرید اعلام نمودیم. حال دوستان میتوانند به یکی از دو روش عمل نمایند:

1 با رعایت حد ضرر 214 اقدام به معامله سهم نمایند.

2: خرید در پله های 225  , 180 ,  160  و 110  (البته پله های دوم تا چهارم میتوانند بسته به شرایط و ریزموج هایی که بعدا ایجاد خواهند شد مقداری تغییر نیز داشته باشند ولی در همان محدوده های گفته شده خواهند بود)

95.3.6Daily تصویرب:  پتایر:این سهم در فاز اصلاحی قرار دارد. به دلیل ابعاد موج صعودی میان مدت که از 170 تا 415  رشد نمود و تقریبا قیمت سهم 2.5 برابر شد سهم به این زودی ها کف 170 خود را نخواهد شکست و نوسانات زیادی را تجربه خواهد نمود و مستعد نوسانگیری های 5 الی 20 درصدی خواهد بود.  حمایت معتبر اول سهم محدوده 290 تومان خواهد بود . در صورت شکست این محدوده 260 سپس 220 و در نهایت 170 میتوانند پله های بعدی خرید باشند. متد فروش نیز به تفضیل در توضیحات بالا بیان شد.

95.3.6Daily تصویرجمع بندی: خرید و فروش پله ای را حتما به عنوان بخشی از استراتژی شخصی معاملاتی خود مورد استفاده قرار دهید. حتی همین روش را نیز میتوانید با توجه به روحیات و سبک معامله و تحلیل خود  شخصی سازی نمایید.

تمامی سهامی که رشد زیادی داشته اند و باریسک بالایی خرید میکنید و سهامی  از شرایط بنیادی ضعیفی برخوردارند از روش حد ضرر (روش اول) استفاده کنید (مگر اینکه سهام با بنیاد ضعیف افت های وحشتناکی پشت سر گذاشته باشند)

سهامی که دارای شرایط بنیادی قوی بوده  و افت کافی داشته اند مناسب برای خرید پله ای میباشند و معمولا در بلند مدت با این روش زیانی اصل سرمایه را تهدید نخواهد کرد.

ترس و طمع همیشه عامل از دست رفتن  سرمایه فعالین بازار سرمایه میباشد. شما با خرید پله ای بر ترس غلبه میکنید و با فروش پله ای بر طمع خود پیروز شده و سودهای خود را سیو مینمایید.

تندرست و شادکام باشید.

رضا حسین زاده

2 تصویر

buy-action تصویر

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن