تحلیل بنیادی باما

900
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی باما Reviewed by محمد محمدی on Aug 26Rating:

سلام خدمت دوستان عزیز

یکی از سهمهایی که تو سبد بنیادی میان مدتی (2)  قرار دادیم شرکت باما بود. میخواهیم یک بررسی رو میزان سود تحلیلی سال 93 شرکت داشته باشیم .


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

 

برای دیدن سبد بنیادی میان مدتی ( 2 ) اینجا را بخوانید .

 

مهمترین محصولات تولیدی شرکت 1- کنسانتره سولفور روی 2- کنسانتره سولفور سرب 3- شمش روی میباشد .

 

اول یک نگاهی بیندازیم به نرخهای فروش مفروض شده در گزارش پیش بینی سود سال 93 شرکت : ( نرخ دلار 2750 تومان ، نرخ جهانی روی 1950 دلار و نرخ جهانی سرب 2050 دلار در نظر گرفته شده است )

میانگین نرخ فروش سولفور روی :      1753 تومان

میانگین نرخ فروش سولفور سرب :    3236 تومان

میانگین نرخ فروش شمش روی :      6553 تومان

 

حالا یک نگاهی بندازیم به نرخهای فروش فعلی واقعی بازار : ( نرخ دلار 3100تومان ، نرخ جهانی روی 2350 دلار ، نرخ جهانی سرب 2260 دلار میباشد )

 

سولفور روی : 2100 تومان ( 20% بالاتر )

سولفور سرب : 3700 تومان ( 15% بالاتر )

شمش روی : 7800 تومان ( 20% بالاتر )

 

میزان فروش هر یک از محصولات شرکت رو مطابق با گزارش خود شرکت فرض میکنیم :

 

سولفور روی : 6303 تن

سولفور سرب : 11000 تن

شمش روی : 4610 تن

 

از این میزان شرکت تو سه ماهه اول سال خودش 3639 تن سولفور روی ، 2714 تن سولفور سرب و 710 تن شمش روی فروخته است پس میزان فروش برای بقیه نه ماهه سال برابر خواهد بود :

 

سوفور روی : 2664 تن

سولفور سرب : 8286 تن

شمش روی : 3900 تن

 

 

با این تفاسیر سود شرکت تو هر محصول به میزان زیر افزایش پیدا خواهد کرد :

 

سولفور روی : 1میلیارد تومان

سولفور سرب : 4میلیارد تومان

شمش روی : 5میلیارد تومان

 

جمعا به مبلغ 10میلیارد تومان به سود عملیاتی شرکت اضافه خواهد شد .( نزدیک به 50% افزایش )

 

شرکت دو تا زیر مجموعه دارد به نامهای شاهین روی سپاهان و ذوب روی اصفهان میشه گفت سود خالص این شرکتها و درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای شرکت باما از این دو شرکت نیز نزدیک به 50% رشد خواهد کرد . یعنی افزایش 5میلیارد تومانی درآمد باما از این دو شرکت .

 

با توجه به موارد بالا میشه گفت با قیمتهای فعلی جهانی سرب و روی و نرخ 3100تومانی دلار سود سال 93 شرکت تا پایان سال نزدیک به 50% افزایش خواهد یافت و سود هرسهم باما نزدیک به 230تومان خواهد بود .

 

احتمال رشد بیشتر قیمتهای جهانی روی و افزایش بیشتر سود هرسهم شرکت باما نیز وجود دارد.

 

موفق باشید .

 

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن