بررسی تکنیکالی شاخص کل بورس

303
telegram nokhbegan-start
بررسی تکنیکالی شاخص کل بورسReviewed by سعید مشکانی on Oct 20Rating:

با سلام به کاربران عزیز سایت تحلیلها

امروز بازار بورس با عرضه شدیدی مواجه شد که باعث جلب توجه فعالان بازار به روند آتی شاخص گردید.شاخص امروز با ضعف در ادامه رشد روزهای گذشته هر چند که توانسته بود سقف 74472 واحد را به خود ببیند اما در نهایت در سطح 73335 واحد به نوسانات روزانه خود پایان داد.


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

برای بررسی روند جدید شاخص امروز در پایان بازار نگاهی به روند تکنیکالی پیش روی آن پرداختیم.البته باید به یاد داشت که شاخص کلی که پس از سال 87 به کار گرفته شده است شاخص بازده نقدی و قیمت است که حاصل جمع رشد قیمت سهام و سود تقسیم شده در مجامع می باشد و از آنجا که در تحلیلهای تکنیکال ملاک قیمت است اما در شاخص سود تقسیم شده در مجامع نیز محاسبه می شود بررسی های تکنیکالی بر روی شاخص خالی از ابهام نیست !

پیشنهاد می کنیم پیش از مطالعه ادامه متن فوق ابتدا مطلب روز گذشته با عنوان ” بررسی هفتگی بازارهای سرمایه گذاری ” را مطالعه بفرمایید.

( در بررسی روز گذشته سطح 74.500 واحد به عنوان یکی از سطوح سنگین عرضه خاطر نشان گردید ).

بررسی بلند مدت ( تایم فریم ماهیانه ) :

در گام اول همانطور که در تصویر اول مشاهده می کنید شاخص کل پس از اتمام روند نزولی در 10 فروردین ماه سال 88 وارد روند صعودی گشته است.صعود فوق تا 20 فروردین ماه سال 90 ادامه داشت و شاخص در این 2 سال توانست از سطح 7.900 واحد تا حوالی 26.600 واحد رشد را تجربه کند. ( طبق بررسی های تکنیکالی این موج را موج 1 بزرگ از امواج الیوت مد نظر می گیریم ).

در گام بعد شاخص پس از 20 فروردین ماه 90 وارد روند خنثی یا افقی گردیده است و این روند تا 20 مرداد ماه سال 91 ادامه داشته است.در این مدت شاخص از سطح 26.600 واحد تا 23.800 واحد کاهش داشته است.( طبق بررسی های تکنیکالی این موج را موج 2 بزرگ از امواج الیوت مد نظر می گیریم ).

در گام بعد با اتمام روند نزولی موج 2 در مرداد ماه سال 91 شاخص مجددا وارد روند صعودی گشته است.در مفاهیم کلاسیک تکنیکال معمولا موج 3 بزرگترین موج صعودی در بین موجهای صعودی 1 و 3 و 5 است.همچنین تحلیلگران تکنیکال به طور معمول یکی از سطوح 100% ، 161.8 % ، 261.8 % و 423% بسط فیبو نانچی موج 1 الیوت را به عنوان هدف نهایی موج 3 در نظر می گیرند ( در بازارهای عادی 100 % و 261.8 % محتمل تر و در بازارهای هیجانی 261.8% و 423% محتمل تر می باشند ).

 

در بررسی های بلند مدت اهداف 261.8% معادل 74.500-75.500 (تصویر 2 : در یک حالت با احتمال کمتر هدف موج فوق 77.500 واحد به دست آمده است ) و 423% معادل 105.800 واحد به دست آمده اند.

امروز ( 92/7/28 ) شاخص اقدام به لمس سطح 74.500 واحد کرده و پس از آن نزولی شد.همچنین همانطور که در تصویر 3 می بینید مقاومت 74.500 واحد در بررسی های کوتاه مدت به عنوان هدف موج 3 تلقی شده است.

 

تصویر 1 : 

 

7.29...شاخص1 تصویر

 

تصویر 2 : 

 

7.29...شاخص2 تصویر

 

تصویر 3  : 

  7.29...شاخص3 تصویر

 

تصویر 4  : 

 

7.29...شاخص4 تصویر

 

نتیجه گیری : 

در سناریوی اول سهم در موج 3 بزرگ از 5 موج صعودی بزرگ است.در این حالت احتمالا در روزهای آینده شاهد ورود قیمت به موج 4 بلند مدت که موجی اصلاحی است خواهیم بود.با توجه به رشد 14 ماهه قیمت احتمالا روند اصلاحی 3 تا 4 ماه زمان خواهد برد.از حمایت های احتمالی می توان به سطوح 71000 و 69000 واحد اشاره کرد.پس از آن سهم می تواند وارد به موج 5 صعودی بلند مدت شود که زمان آن احتمالا تا حوالی مرداد ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

اما در سناریوی دوم احتمالا سهم در موج 3 میان مدت از موج 3 بلند مدت است ( یعنی موج 3 بلند مدت تبدیل به 5 موج گشته و سهم در موج 3 آن است ).در این حالت احتمالا سهم وارد موج 4 میان مدت خواهد شد.این موج احتمالا کمتر از 30 روز زمانبر خواهد شد و پس از آن سهم وارد به مدار صعودی موج 5 میان مدت از موج 3 بلند مدت خواهد شد.برای تعیین هدف در این حالت باید منتظر ماند تا ابتدا مشخص شود که شاخص وارد کدام کانال می شود ، سپس اقدام به بررسی اهداف نماییم.

 

 

bashgah-banner

9 نظرها

  1. با سلام و تشکر بابت تحلیل بسیار مفیدتان
    اگر سناریوی اول رخ بدهد و سهم در موج ۳ بزرگ از ۵ موج صعودی بزرگ باشد ، پس از اتمام موج 5 که فرمودید تا مرداد سال بعد محتمل است ، آیا بعد از آن بازار نزولی خواهد شد ؟
    در این صورت این روند نزولی به چه صورت خواهد بود ؟

    ممنون از لطفتون

    • سال 87 فرمول محاسبه شاخص تغییر کرد و دیگر شاخص قبلی منتشر نشد.ما هم شاخص قدیم را نداریم که بخواهیم بر اساس آن بررسی داشته باشیم.

      یک نکته دیگر اینکه در این گونه محاسبات معمولا بازار را از زمان تغییر ساختار مورد بررسی قرار می دهند.تغییر ساختار به معنای تغییر روند بازار نیز هست.ضمنا اواخر سال 87 پس از افت 3ساله بازار وارد مدار صعود شد.به همین جهت مشخص است که ابتدای ورود بازار به امواج صعودی از این سال است

  2. با سلام و خسته نباشید
    بنده از اعضای جدید سایت می باشم و با توجه به اینکه مختصر مطالعاتی در مورد امواج الیوت داشته ام پس با این حساب چه سناریوی اول و چه دوم اتفاق بیافتد،در هر حال حداقل تا یک ماه آینده شاهد اصلاح قیمت ها خواهیم بود اما آیا می توان مشخص نمود که در کدام گروه ها اثرات این اصلاح ها بیشتر خواهد بود یا خیر؟

نطر گذاشتن