بر بام بازار دوشنبه 25 شهریور ماه + از پتروشیمی جم بخوانید…

292
telegram nokhbegan-start
بر بام بازار دوشنبه 25 شهریور ماه + از پتروشیمی جم بخوانید...Reviewed by فرزاد عباس زاده on Sep 16Rating:

 

 


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

احوال شـاخص

سلام و عرض ادب خدمت دوستان و عزیزان فعال در بازار؛

بازار ها را که رصد می کنیم شاهد نزول فرسایشی در آنها هستیم.به طور مثال سبزه میدان قیمت سکه در حد و حدود 980 تومان هم معامله شده است.دلار چهار راه استانبول هم می توان در قیمت های 3100 خرید و فروش کرد.در بازار مسکن نیز فعلا خبری نیست و شاید بتوان گفت این بازار در اصلاح قیمتی و زمانی گیر افتاده است.درنهایت بازار بورس را مد نظر قرار می دهیم که آن هم  با این ارزش بازار نشان داده فعلا ترجیح بر عدم ورود حجم بالای نقدینگیست.

خب این مطالب را قبلا حدود یک هفته ی پیش عرض نمودیم که با توجه به وضع اخیر احتمالا سکونی در بازار ها خواهیم داشت و بنا به رسم دیرینه نیز اوراق بهادار را کانون توجه قرار دادیم که می تواند بازده ی بهتری به طور نسبی عاید سهامداران کند.

به این نتیجه خواهیم رسید که دور جدیدی از حوادث دست به دست هم داده تا همگی بر حسب منطق احساسی ترجیحات نقدینگی را در افراد تقویت کنند و فقط افرادی که تحمل پذیرش ریسک را دارند به بازار فرا بخواند.

در این بین مقتضیست که نگاه هایمان را به بیش از چند هفته ارتقا داده و کوتاه مدت از بازار بازدهی بالا نخواهیم.

در سایتی مطلبی خواندم که شما را هم از آن مطلع خواهم ساخت؛

از جمله دلایل بی هیجانی بازار می توان عوامل زیر را نام برد:

1-     پایان سال مالی بسیاری از شرکت ها

2-     پایان سالی مالی کارگزاری ها

3-     انتظار برای دریافت گزارشات شش ماهه

4-     اتفاق نیفتادن هیچ خبر بنیادی قوی برای بازار

5-     عرضه اولیه پتروشیمی جم

 

اگرچه امروز در  بسیاری از درگوشی ها خبر آمده بود که این عرضه به تعویق خواهد افتاد اما در نهایت مدیرعامل این شرکت از قطعی بودن آن برای فردا خبر داد.فقط یادتان باشد گران نخرید.

اما خلاصه ی شنیده های امروز:

دیروز در مورد نماد فولاژ توضیحاتی را ارائه نمودیم نکته دیگر پروژه زیر سقفی (کوثر) تا پایان شهریور طبق اطلاعیه شرکت به بهره برداری خواهد رسید .گزارش آن دو روز پیش در همین بخش نگاشته شد.
بااین شرایط کاملا میتوان به روند میان مدت سهم امید داشت و کف قیمت را همان محدوده400-410در نظر گرفت.

با عرضه جم ارزش پترول به 190تا200تومان افزایش خواهد یافت (پترول مالک9.2درصد جم)
محدوده هدف 190-195تومان میباشد.
برنامه افزایش 100درصدی سرمایه و تقسیم تا150 ریال دربرنامه شرکت گنجانده شده است.

در خصوص کالسیمن در نیمه دوم سال مطمئنا شرایط بهتری خواه بود به خصوص با چشم انداز میان مدت فلزات سرب و روی در بازارهای جهانی این شرکت در سال جاری برنامه افزایش 100درصدی سرمایه و افتتاح فاز جدید 5000 تنی روی دندی را دردست دارد که مراحل پایانی تولید را طی میکند به گفته مسئولان شرکت با توجه به سیاست های داخلی 60درصد از مقدار تولید در نیمه اول سال فروخته شده و باقی برای صادرات در موجودی انبارها با هدف فروش پس از افزایش قیمت جهانی برنامه ریزی شده.
براورد فاسمین فروش سرب و روی به مبلغ 2000دلار به ازای هر تن و نرخ تسعیر ارز به مبلغ 24500ریال میباشد.فاسمین در 3ماهه اول 271ریال از 1084ریال برآورده شده را پوشش داده است.

کف قیمت محدوده 680 تا 720 تومان درنظرگرفته می شود سهم داخل کانال صعودی میباشد که سقف کانال حداقل 900دیده می شود.

عرضه جم در بازار بسته به قیمت واگذاری  15تا 19تومان بر سود صندوق اثر گذار خواهد بود.
صندوق با توجه به اتمام سال مالی در دی ماه به مجمع میرود و انتظار میرود با تحقق حداقل 130تومان سود  100تا 110 تومان را تقسیم نماید که قیمت های فعلی با توجه به براورد سود 115تومانی سال مالی 93 برای میان مدت ارزنده خواهد بود.(با قیمت روز و تقسیم سود 100 پی به ای بعد از مجمع 4.2)
این انتظار راداریم که با عرضه جم ارزش صندوق به بیش از 800تومان رشد کند.
نوع عرضه و موفق بودن جم در عرضه اولیه میتواند مسیر راه صندوق را روشن سازد.

عمده ترین دلیل کاهش  قیمت سهند پس از رشد فوق العاده مناسب را میتوان تاخیر در شناسایی سود فروش زمین اشاره نمود.
سهند بالغ بر 40 درصد افت را متحمل شد سود سهند با فرض شناسایی سود فروش زمین حداقل2855ریال براورد شده طبق اطلاعیه شرکت با توجه به عدم انتقال قانونی اسناد مالکیت و تحویل ملک به خریدار شناسایی سود از سال 91 به 92 منتقل شده است.
روند قیمت سهم پس از برخورد به محدوده حمایت 730 تومان با واکنش مواجه شد. سهم با گذر از مقاومت نزولی 2ماهه سیگنال مثبتی از رشد نشان داد انتظار میرود در برگشت بازار محدوده 750 تومان برای نوسانگیرها مورد توجه قرار بگیرد.

پکرمان نیز می تواند دوباره مد نظر قرار بگیرد.

روند معاملات شدوص در حال لمس هدف 1327 تومان میباشد بررسی گزارش شدوص از پوشش 3ماهه 463 ریالی از سود 1598 ریال خبر میدهد.
گفته میشود شرکت به زودی 150درصد افزایش سرمیاه از محل آورده را خواهد داد نکته دیگر برنامه افزایش صادرات شدوص میباشد که میتواند عاملی برای تعدیل سود بیش از 200تومان باشد
گفته میشود شدوص امسال توانایی صادرات تا100میلیارد را خواهد داشت گذر شدوص از مقاوت 1330 تومان هدف را حداثل تا 1700 تومان بالا خواهد کشید.

شکربن پس از افت بیش از 30درصدی انتظار میرود با افت چندانی مواجه نشود در این بین محدوده حمایتی410 و حدضرر380 تومان میتواند برای نوسان گیران پرریسک مناسب باشد.
البته منطقه مطمئن خرید زمانی خواهد بود که کربن 460 تومان را به بالا بشکند که سپس انتظار رشد تا 520 را خواهیم داشت.
در این سهم گفته میشود تا پایان سال پتانسیل تعدیل 120تومانی را خواهد داشت.

در انتها توصیه دارم معاملات وسینا-کالبر-کگاز-وسپه-کچینی و شکربن را تحت نظر بگیرید.

ارزش معاملات    1386 میلیارد ریال

حجم معاملات    361  میلیون عدد

 

$$$            3123 (14:30)

اما نکاتی چند از پتروشیمی جم

سهامدارن پتروشیمی جم عبارتند از:

تاپیکو 25.8%   وصندوق 24.46%   صندوق بازنشستگی 22.86%   سرمایه گذاری استانی 15%   سرمایه گذاری ایرانیان 9.2%    تامین اجتماعی نیروهای مسلح 0.14%   سایر 2%

تامین خوراک از طریق پارس جنوبی-پتروشیمی برزویه و پتروشیمی پارس صورت می گیرد.خوراک تان است و شرکت تهدیدی از جنس نرخ آن دارد.

عمده ی محصولات:

اتیلن-پروپیلن-پلی اتیلن سبک و سنگین و بنزین پیرولیز

نرخ تسعیر ارز برای فروش صادراتی 3200 تومان و تهدیدات شرکت می تواند نرخ خوراکمیزان عایدی هر سهم برای سال های متوالی از 92 عبارتند از

318-365-420-550* ارزش نهایی یا TV به ازای هر سهم = 20624

ارزشگذاری توسط روش DDM یا تنزیل عایدات سهم(DPS):

16253  ریال*

95% ارز ذاتی : 15440

90% ارزش ذاتی : 14627

85% ارزش ذاتی : 13815

80% ارزش ذاتی : 13002

تذکر دوستانه:اگر سهم خوب و پر پتانسیلی دارید،برای خرید عرضه ی اولیه آن را حراج نکنید.هنوز قیمت عرضه مشخص نشده است اما شنیده شده 1600 و بالاتر خواهد بود اما تا فردا زمان باقیست.

ارادتمند

پیروز باشید…

bashgah-banner
نوشته قبلیاز مجمع تاپیکو …
نوشته بعدینگاهی بر بر وضعیت بنیادی پتروشیمی جم …
فارغ التحصیل دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی,کارشناس مدیریت مالی،تحلیلگر تکنیکی بازار سرمایه ،کارگزار بورس اوراق بهادار و پرتفوی گردان حقوقی و حقیقی. % امید است بتوانم با همیاری و همفکری فعال و شناخت رفتار بازار،گامی موثر در ارتقائ شخصیت معاملاتی و رشد سرمایه ی افراد بردارم %

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن