تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو

255
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی بترانس

معرفی شرکت ایران ترانسفو

پیرو موافقتنامه امضا شده در سال 1340 توسط شرکت برق منطقه ای تهران و شرکت زیمنس ، در سال 1345 شرکت ایران ترانسفو (سهامی خاص) با سرمایه 1،852،239 ریال با مشارکت شرکت سهامی برق منطقه ای تهران 45% ، شرکت زیمنس آلمان 45% و بانک توسعه و معدن ایران 10% تشکیل شد.

گروه ایران ترانسفو یکی از تولید کنندگان پیشگام در زمینه تجهیزات ذیل می باشد:

  • طراحی و تولیدترانسفورماتورهای روغنی توزیع تا ولتاژ 36 کیلو ولت و توان 5000 کیلو ولت آمپر طراحی و تولید ترانسفورماتورهای فوق توزیع ;تاولتاژ 145 کیلو ولت و توان 100 مگا ولت آمپر.
  • طراحی و تولید ترانسفورماتور توزیع هرمتیک ) روغنی و با بالشتک گازی ( تا ولتاژ 36 کیلو ولت و توان5000کیلو ولت آمپر.
  • طراحی و تولید ترانسفورماتورهای توزیع خشک رزینی تا ولتاژ 36 کیلو ولت و توان 3150 کیلو ولت آمپر.
  • طراحی و تولید راکتور شنت تا ولتاژ 400 کیلو ولت و توان 50 مگاوار.
  • طراحی و تولیدانواع اتو ترانسفورماتورها.
  • طراحی و تولیدانواع ترانسفورماتورهای زمین.
  • طراحی و اجرای پستهای مدولار، موبایل ،مرسوم ،و خطوط فشار قوی تا 420 کیلو ولت .
  • طراحی و تولید انواع قطعات و مواد عایقی مورد مصرف در ترانسفورماتورهای روغنی توزیع ، فوق توزیع و قدرت تاسطح ولتاژ 400 کیلو ولت .
  • تولید انواع تجهیزات ترانسفورماتور شامل کلید تنظیم ولتاژ
  • تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش انواع ترانسفورماتور و تجهیزات مربوطه.
  • ارائه خدمات مهندسی مرتبط با محصولات گروه.

سرمایه شرکت


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سرمایه شرکت در بدو تاسیس 100،000ریال بوده که طی چند مرحله به 150 میلیارد تومان رسیده است.

تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو تصویر تحلیل بنیادی بترانس

ترکیب سهام داران

تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو تصویر تحلیل بنیادی بترانس

روند سود آوری و سیاست تقسیم سود

تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو تصویر تحلیل بنیادی بترانس

تحلیل صنعت ترانسفور ماتور

ترانسفورماتور ها از مهمترین وسایل تبدیل کمیت های جریان و ولتاژ الکتریکی متاوب است . آنها تغییری در نوع انرژی نمیدهند بلکه ولتاژ و جریان را با همان فرکانس تبدیل میکنند.امروزه ترانسفورماتور ها کاربرد های وسیعی در مدارهای وسایل الکترونیکی ، مدارهای دستگاه های خودکار، راه اندازی موتورهای الکترونیکی، تطبیق ولتاژ مورد نیاز، همچنین در ارتباطات و شبکه توزیع دارند. بزرگترین مصرف کننده این ترانسفورماتور ها شرکت های برق منطقه ای وابسته به وزارت هستند.توقف عمده پروژه های توسعه ای وزارت نیرو در حوزه برق موجب کوچک شدن حجم نیاز بازار داخلی شده است. مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید ترانسفورماتور فوق توزیع شامل مفتول مس و آلیاژ های ان ، سیم لاکی ، ورق هسته، بدنه اهنی ترانس ، روغن ترانس ، کلید سلکتوری،مقره کوچک ، مقره بزرگ، قطعات ایزوله، پالت و بسته بندی می باشد.کلیه مواد لازم به غیر از ورق هسته از داخل کشور تامین میشود.

برخی از مشکلاتی که در سالهای گذشته منجر به عدم بازدهی این صنعت گردید عبارتنند از : بروز مشکلات در زمینه تامین مواد اولیه و قطعات خارجی، تشدید مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی، اجبار به پرداخت های نقدی جهت خرید مواداولیه، نوسانات شدید نرخ ارز، طولانی شدن زمان تحویل مواد اولیه، کاهش شدید صادرات به علت تحریم ها، حضور فعال رقبای هندی، چینی و ترکیه ای در بازارهای هدف شرکت.وجود ظرفیت مازاد بر نیاز داخلی کشور.

مهمترین عرضه کنندگان

حدود10 شرکت در صنعت ترانسفورماتور وجود دارند که عمدتاً شرکت های بسیار کوچکی می باشند اما عمده ترین عرضه کنندگان ترانسفورماتور در بازار داخل شرکت های زیر می باشند:
ایران ترانسفو
ترانسفوری
کوشکن
ساخت نیرو
نیروترانسفو
توس نیرو
شرکت مهندسی برق اروند شار تهران
در میان تولید کنندگان داخلی شرکت آریا ترانسفو از سال 1393 وارد چرخه تولید شده است که جزء رقبای اصلی بترانس میباشد.

ظرفیت تولید ایران ترانسفو

تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو تصویر تحلیل بنیادی بترانس

برآورد سود حاصل از سرمایه گذاری

تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو تصویر تحلیل بنیادی بترانس

بترانس برای سال مالی 94 حدود 89،5میلیارد تومان سود حاصل از سرمایه گذاری ها در نظر گرفته است. با توجه به پیش بینی سود شرکت ها و بررسی سیاست تقسیم سود آنها عدد مورد نظر قابلیت تحقق خواهد داشت. در ضمن شرکت به مانند سال گذشته 42،7 میلیارد تومان سود سپرده بانکی در نظر گرفته است.

ترکیب بهای تمام شده

ترکیب بهای تمام شده شرکت نشان میدهد که 83 تا 85 درصد از کل بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد.پس از مواد مستقیم، هزینه های سربار بیشترین سهم بهای تمام شده را به خود اختصاص میدهد.

تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو تصویر تحلیل بنیادی بترانس

تولید محصولات شرکت

تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو تصویر تحلیل بنیادی بترانس

شرکت در حالی تولید انواع ترانسفور ماتور را برای سال 94 معادل 15000 مگا ولت در نظر گرفته است که عملکرد سه ماهه نخست پایین تر از سه ماهه نخست سال گذشته بوده است. در برآورد کارشناسی این مقدار 14000 مگاولت آمپر در نظرگرفته شده است.

مقدار فروش محصولات شرکت

تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو تصویر تحلیل بنیادی بترانس

با توجه به فروش محصولات در سه ماهه نخست برآورد فروش محصولات شرکت در سال 94حدود 14،200 مگاولت آمپردر نظر گرفته شده است.

برآورد فروش کل شرکت

تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو تصویر تحلیل بنیادی بترانس

با توجه به برآورد های فروش مقداری و نرخ های فروش مبلغ فروش کل شرکت 440 میلیارد تومان محاسبه شده است.

برآورد صورت سود و زیان شرکت

تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو تصویر تحلیل بنیادی بترانس

با توجه به برآورد های فروش و بهای تمام شده و سایر درآمد ها و هزینه ها سود شرکت 648 ریال برآورد میگردد که نسبت به بودجه شرکت کاهش 2 درصدی را نشان میدهد.

منبع : شرکت کارگزاری خبرگان سهام
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن