تحلیل بنیادی بنیرو | نیرو ترانس

233
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی بنیرو | نیرو ترانسReviewed by سایت تحلیلها on Jan 17Rating: 4.5تحلیل بنیادی بنیرو | نیرو ترانستحلیل بنیادی بنیرو | نیرو ترانس

تحلیل بنیادی بنیرو

کلیات شرکت نیرو ترانس

شرکت نیروترانس در سال 1369 تأسیس گردیده است. حوزه اصلی فعالیت این شرکت تولید انواع مختلف ترانس های اندازه گیری ولتاژ و جریان در کلیه سطوح ولتاژی تا 550 کیلوولت و بوشینگ های خازنی 72،5-420 کیلوولت می باشد. ترانسفورماتور ها بر اساس نیاز مشتری و با در نظر گرفتن استانداردهای پذیرفته شده جهانی به کمک نرم افزارهای کامپیوتری طراحی شده و با استفاده از تجهیزات مدرن و نیروهای مجرب و کار آزموده تولید و تست می شوند. این شرکت در حال حاضر یکی از مدرن ترین کارخانجات ساخت ترانس های اندازه گیری و بوشینگهای خازنی می باشد که دانش فنی مربوط به ساخت ترانسهای اندازه گیری را از شرکت ABB Switchgear سوئد و دانش فنی ساخت بوشینگهای خازنی را از شرکت HSP آلمان اخذ نموده است. کیفیت بالای محصولات و بتر آورده نمتودن نیاز های مشتریان اولویت اول و هدف اصلی شرکت نیرو ترانس می باشد که در این راستا این شرکت موفق به اخذ گواهینامه ISO 2008 ، 9001 گردیده است. شرکت نیروترانس از بدو فعالیت خود بواسطه تلاش مدیریت و پرسنل همواره در مسیر ترقی و پیشرفت گام برداشته است .درادامه به تحلیل بنیادی بنیرو می پردازیم.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت از تولید و فروش انواع ترانس های اندازه گیری جریان و ولتاژ در کلیه سطوح ولتاژی، انواع بوشینگ های خازنی، انواع مقسی های ولتاژخازنی، انواع ترانس های جریان بوشینگ، انواع کلید قطع و وصل و انواع ترانس های توزیع و فوق توزیع است.

سرمایه و ترکیب سهام داران


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 5 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ 240 میلیارد ریال افزایش یافته است.

تحلیل بنیادی بنیرو | نیرو ترانس تصویر تحلیل بنیادی بنیرو

سهامداران عمده شرکت در نمودار زیر آمده است:

تحلیل بنیادی بنیرو | نیرو ترانس تصویر تحلیل بنیادی بنیرو

روند سودآوری شرکت

تحلیل بنیادی بنیرو | نیرو ترانس تصویر تحلیل بنیادی بنیرو

همان طور که در تحلیل بنیادی بنیرو مشاهده میگردد روند سودآوری شرکت طی 9 سال اخیرصعودی بوده و در سال 93 ،افزایش 14 درصدی را نشان میدهد.

بررسی مقدار تولید

تحلیل بنیادی بنیرو | نیرو ترانس تصویر تحلیل بنیادی بنیرو

در جدول بالا، ظرفیت شرکت در سال 94 نشان داده شده است.

تحلیل بنیادی بنیرو | نیرو ترانس تصویر تحلیل بنیادی بنیرو

مقدار تولید در گزارش شش ماهه پوشش 65 درصدی را نشان میدهد.با توجه به عملکرد شش ماهه و ظرفیت تولید و عملکرد سال گذشته، مقدار تولید کارشناسی برآورد گردیده است.

وضعیت فروش بنیرو

تحلیل بنیادی بنیرو | نیرو ترانس تصویر تحلیل بنیادی بنیرو

مقدار فروش در گزارش شش ماهه پوشش 45 درصدی را نشان میدهد.با توجه به عملکرد شش ماهه و ظرفیت تولید و عملکرد سال گذشته، مقدار فروش کارشناسی برآورد گردیده است.

تحلیل بنیادی بنیرو | نیرو ترانس تصویر تحلیل بنیادی بنیرو

نرخ فروش در شش ماهه 94 نسبت به شش ماهه 95 ، افزایشی بوده است . با توجه به نرخ فروش در عملکرد شش ماهه شرکت ، نرخ فروش کارشناسی برآورد گردیده است.

تحلیل بنیادی بنیرو | نیرو ترانس تصویر تحلیل بنیادی بنیرو

در شش ماهه نخست، مبلغ فروش مجموع محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 50 درصد رشد نشان میدهد که عمدتا به علت افزایش نرخ فروش محصولات اتفاق افتاده است .
با توجه به برآورد فروش مقداری و نرخ های فروش، مبلغ فروش کل شرکت 83 میلیارد تومان برآورد گردیده است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

با توجه به مقدار تولید در تحلیل کارشناسی، سربار تولید و بهای تمام شده براورد گردیده است. مبلغ بهای تمام شده 58 میلیارد تومان برآورد گردید.

تحلیل بنیادی بنیرو | نیرو ترانس تصویر تحلیل بنیادی بنیرو

صورت سود و زیان شرکت نیرو ترانس

تحلیل بنیادی بنیرو | نیرو ترانس تصویر تحلیل بنیادی بنیرو

با توجه به برآورد های صورت گرفته در مقدار فروش و بهای تمام شده، سود شرکت نیروترانس برای سال مالی جاری 646 ریال برآورد گردیده است که افزایش 30 درصدی با بودجه شرکت دارد. سهی در حال حاضر با قیمت 424 تومان و P/E برابر 8،87 در حال معامله میباشد.در صورت تحق سود برآوردی نسبت P/E تحلیلی سهی در محدوده 6،5 قرار میگیرد.

منبع : کارگزاری خبرگان سهام
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن