تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

262
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

نگاهی به شرکت

نگاهی به تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم تصویر تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

عوامل بنیادی موثر بر شرکت

مشخصات پتروشیمی جم

1) واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم با ظرفیت 1,320,000 تن اتیلن و 306 هزار تن پروپیلن در سال بعنوان یکی از بزرگترین واحدهای الفین کشور و جهان می باشد که در ساخت آن از تکنولوژی های روز و انتخاب ظرفیت ها در مقیاس جهانی استفاده شده است. از خصوصیات منحصر بفرد واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم نسبت به دیگر واحدها ظرفیت بالای تولید و امکان بهره وری از کوره های با خوراک دوگانه است که قادر به استفاده از خوراک مایع و گاز می باشد.


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

2) واحد HDPE واحد شرکت پتروشیمی جم با تولید سالانه 300,000 تن محصول، یکی از بزرگترین واحدهای پلیمری در ایران می باشد. این واحد قابلیت تولید 26 گرید اصلی و توانایی تولید گرید های مشکی، زرد، آبی و نرمال را دارد و در داخل کشور این قابلیت تنها منحصر به پتروشیمی جم بوده و در جهان کم نظیر می باشد.

3) واحد LLDPE پتروشیمی جم با تولید سالانه 300,000 تن محصول، یکی از بزرگترین واحدهای پلیمری در ایران می باشد. ظرفیت اکسترو در این واحد 42 تن در ساعت بوده و توانایی تولید بیش از 54 گرید متفاوت محصول را دارا می باشد.

4) واحد بوتادین با ظرفیت تولید 115,000 تن در سال از نظر تولید ، درجه خلوص وکیفیت محصول یک واحد نمونه در سطح کشور بوده و جزء واحدهای بسیار با ارزش پتروشیمی جم می باشد.

5) واحد یک بوتن با ظرفیت 100,000 تن در سال با درجه خلوص بالا برای تولید گریدهای مهندسی LLDPE به منظور ایجاد ارزش افزوده بالاتر طراحی وبه اجرا در آمده است.

6) با تولید 300,000 تن پروپیلن در واحد الفین تامین کننده خوراک واحد جم پلی پروپیلن با ظرفیت 300,000 تن پلی پروپیلن می باشیم.

7) شروع مجدد پروژه ABS/Rubber با ظرفیت 200,000 تن ABS و 60,000 تن Rubber که در سال 2018 به بهره برداری خواهد رسید.

طرح تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم تصویر تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

شرکت در حال حاضر با % 70 از ظرفیت خود فعالیت می کند ، پیش بینی می گردد با بهره برداری از فازهای 15 و 16 پارس جنوبی، مشکل تامین گاز شرکت بر طرف و شرکت بتواند با ظرفیت بیشتری فعالیت کند.

خلاصه نکات کلیدی ترازنامه

در رابطه با اقلام ترازنامه ای نکات زیرقابل اهمیت می باشند:

_ جمع دارایی ها طی سال های گذشته به جز سال 93 افزایشی بوده است و بیشترین درصد دارایی ها را سرفصل دارایی های ثابت مشهود و پس از آن حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری تشکیل می دهد.رشد دارایی های شرکت در سال 91 به دلیل افزایش قیمت ارز، چشمگیر بوده است.در سال 93 دارایی ها به دلیل وصول سایر حسابها و اسناد دریافتنی وکاهش موجودی نقد به دلیل تسویه بدهی ها کاهش یافته است.

_ جمع حقوق صاحبان شرکت بدلیل افزایشی بودن سود انباشته ی شرکت روندی افزایشی داشته است، بالاخص شرکت در سال 91 توانسته است رکورد سودآوری خود را ثبت کند.همچنین شرکت در سال اخیر افزایش سرمایه % 100 خود را به ثبت رسانده است.

مقایسه نموداری

1)بررسی سود آوری شرکت

سودآوری تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم تصویر تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

شرکت در سال 91 موفق به جهش سودآوری به دلیل رشد نرخ ارز شده و در سال 92 نیز توانسته است این روند را ادامه دهد.

2)حاشیه ی سود

حاشیه سود تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم تصویر تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

3) ترکیب بهای تمام شده 3ماهه 94

بهای تولید تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم تصویر تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

نسبتهای مالی

نسبت مالی تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم تصویر تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

پیش بینی سود سال 1394

1)مفروضات بودجه

مفروضات تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم تصویر تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

_ مقدار فروش محصولات با توجه به معقول بودن میزان بودجه شده شرکت، مطابق بودجه شرکت در نظر گرفته شد است .

_ فروش شرکت به 3 صورت می باشد: 1)بین مجتمعی ) با قیمت های قراردادی که برای هر شرکت متفاوت می باشد(2 – بورس کالا 3)صادراتی بر اساس قیمت های اعلامی از سوی مجله ICIS . در تحلیل فوق هر 3 نوع فروش لحاظ گردیده است.

_ در تحلیل فوق نرخ دلار مبادله 30000 ریال و دلار آزاد 33500 ریال در نظر گرفته شده است.

_ سایر هزینه ها با کی رشد منطقی در نظر گرفته شده است .

2) پیش بینی سود 94

پیش بینی تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم تصویر تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

نتیجه گیری

بر اساس تحلیل انجام شده ، سود هرسهم شرکت با احتساب گزارش 3 ماهه ارائه شده برای سال 94 ، 1404 ریال برآورد گردیده است.

منبع: کارگزاری نهایت نگر

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن