تحلیل بنیادی ختور | رادیاتور ایران

158
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی ختور | رادیاتور ایرانReviewed by سایت تحلیلها on Dec 11Rating: 4.0تحلیل بنیادی ختور | رادیاتور ایرانتحلیل بنیادی ختور | رادیاتور ایران

تحلیل بنیادی ختور | رادیاتور ایران

رادیاتور ایران

شرکت در آخرین پیش بینی که برای سال مالی منتهی به ٩۴/١٢/٢٩ منتشر کرده ؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای معادل ٣٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ۴٧۶ ریال اعلام نموده است.این رقم نسبت به پیش بینی قبل با ١٣ درصد تعدیل مثبت همراه شده است.هم چنین طی دوره شش ماهه منتهی به ٩۴/۶/٣١ ؛ حدود ۵٠ درصد این مبلغ را محقق ساخته است.پیش بینی تقسیم سود برای سال مالی ٩۴ به میزان ١٠ درصد سود خالص می باشد.

از دلایل تعدیل مثبت شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد :


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

١)کاهش ١٣ درصدی هزینه های عمومی و اداری و رسیدن آن به مبلغ ٧٨ میلیارد ریال

٢)کاهش ۴٢ درصدی هزینه های مالی و رسیدن آن به مبلغ ١٢ میلیارد ریال (به جهت استفاده کمتر از تسهیلات مالی و تمرکز شرکت بر وصول مطالبات به جای اخذ تسهیلات)

٣)افزایش ٢٣۵ درصدی درآمدهای متفرقه و رسیدن آن به مبلغ ١٠ میلیارد ریال(به جهت شناسایی سودی بالغ بر ٨ میلیارد ریال از فروش یک فقره آپارتمان)

نکات با اهمیت

_ ترکیب فروش محصولات براساس مبلغ فروش بودجه در نمودار زیر نشان داده شده است :

ترکیب تحلیل بنیادی ختور | رادیاتور ایران تصویر تحلیل بنیادی ختور

_ مقدار تولید پیش بینی شده برای سال ٩۴ درمقایسه با پیش بینی قبل و هم چنین شش ماه ابتدایی سال در نمودار زیر نشان داده شده است ؛ انواع رادیاتور مسی و برنجی با کاهش ۴ درصدی نسبت به بودجه قبل به میزان ٩۵٠ تن برآورد شده است.هم چنین طی دوره شش ماهه ۵۶ درصد بودجه را محقق ساخته و نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٢ درصد افت را نشان می دهد.انواع رادیاتور آلومینیومی نیز با کاهش ٣ درصدی نسبت به بودجه قبل به مقدار ۵٠٠،۵٠٠ عدد دیده شده است.طی دوره شش ماهه ۴٧ درصد این مقدار پوشش داده شده که کمتر از یک درصد نسبت به مشابه سال قبل کاهش داشته است.گفتنی است که تولید ۶،٠٠٠ عدد مجموعه کولر خودرو در بودجه فعلی آورده شده درحالیکه در بودجه قبل پیش بینی نشده بوده است.

مقدار تولید تحلیل بنیادی ختور | رادیاتور ایران تصویر تحلیل بنیادی ختور

_ هم چنین مقدار فروش پیش بینی شده برای سال ٩۴ درمقایسه با پیش بینی قبل و هم چنین شش ماه ابتدایی سال در نمودار زیر نشان داده شده است ؛رادیاتورهای مسی و برنجی نسبت به بودجه قبل ٧ درصد افت داشته و طی دوره شش ماهه ۵۴ درصد آن را پوشش داده است.این درحالی است که رادیاتورهای آلومینیومی نسبت به بودجه قبل با  ٨ درصد رشد پیش بینی شده و طی دوره شش ماهه ۴٨ درصد این مقدار به فروش رسیده است.

مقدار فروش تحلیل بنیادی ختور | رادیاتور ایران تصویر تحلیل بنیادی ختور

_ نرخ های فروش دوره شش ماهه پایین تر از نرخ های پیش بینی شده در بودجه قبلی شرکت بوده و نهایتا منجر به کاهش پیش بینی شرکت برای شش ماهه دوم گردد ؛ در جدول زیر نرخ های پیش بینی شده برای فروش محصولات نسبت به پیش بینی قبل و هم چنین شش ماهه ابتدایی سال نشان داده شده است :

نرخ فروش تحلیل بنیادی ختور | رادیاتور ایران تصویر تحلیل بنیادی ختور

_ حاشیه سود ناخالص مشابه بودجه قبل برابر با ١۵ درصد می باشد ؛ این نسبت برای شش ماه ابتدایی سال برابر با ١۶ درصد می باشد.

نتیجه گیری

در پیش بینی فعلی ؛ مقدار تولید و فروش شرکت باتوجه به عملکرد دوره شش ماهه با کاهش همراه شده است.هم چنین نرخ های فروش باتوجه به محقق شده شش ماهه با افت پیش بینی شده تا نهایتا فروش و سود ناخالص شرکت کاهش یابد.از طرف دیگر کاهش هزینه های عمومی و مالی درکنار شناسایی درآمد غیرعملیاتی ناشی از فروش دارایی منجر به تعدیل مثبت شرکت گردیده است.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن