تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان

243
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی خراسان

صنعت اوره

تولید مثل و بقاء موجودات زنده به سازگاری آنها با محیط طبیعی بستگی دارد. کود یکی از نهادهای مهم بخش کشاورزی است که از نقش چند جانبه ای برخوردار است. به گونه ای که از یک طرف استفاده صحیح از آن باعث افزایش محصول و حفظ حاصل خیزی خاک میشود و از طرفی مصرف بیش از حد آن موجب آلودگی منابع آب، آ ،  تخریب بافت خاک، آلودگی و تجمع بیش از حد آن در محصول تولیدی خواهد شد. اوره یکی از کودهای کشاورزی مهم است که به عنوان منبع، نیتروژن برای گیاهان شناخته می شود. با توجه به رشد جمعیت جهان و نیاز شدید کشورها به تولید مواد غذائی ، به خوبی می توان نقش پر اهمیت این محصول پتروشیمی را در زندگی انسان امروز مشاهده نمود.

معرفی شرکت پتروشیمی خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 79388 مورخ 17/04/1369 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است که بر اساس صورتجلسه مجمع، عمومی فوق العاده مورخ 07/07/1386 تبدیل نوع شرکت از (سهامی خاص)به(سهامی عام)و همچنین جایگزینی اساسنامه جدید بجای اساسنامه قبلی مورد تصویب قرار گرفت که طی مراحل قانونی تحت شماره ثبت جدید 2750 بر اساس نامه 4603 مورخ 17/02/1387 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی در تاریخ مذکور به ثبت رسیده است . شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) براساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ  19/12/1386 به بخش خصوصی بابت رد دیون قطعی دولت واگذار گردید و در حال حاضر فاقد شرکت تحت پوشش است. قیمت سهم در حیمال حاضیمر 6051 ریال ، سرمایه شرکت 1،789،912  میلیون ریال و ارزش بازاری شرکت 10،587،606میلیون ریال، EPS بودجه1752 ریال و P/E شرکت 3،46 می باشد.

فعالیت اصلی شرکت


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

طبق ماده 2 اساسنامه بدین شرح آمده است احداث ، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش ، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره ، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ100 میلیون ریال (شامل تعداد 100،000سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال )بوده که طی چند مرحله به مبلغ 1،789،912میلیون ریال در پایان سال مالی1384 افزایش یافته است.

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان تصویر تحلیل بنیادی خراسان

ترکیب سهام داران

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان تصویر تحلیل بنیادی خراسان

محصولات شرکت

شرکت پتروشیمی خراسان در زمینه تولید محصولات آمونیاک، اوره و کریستال ملامین مشغول به فعالیت است. ماده اولیه مصرفی این شرکت گاز طبیعی(متان)است که طی فرآیند تولید، ابتدا محصول آمونیاک تولید و سپس آمونیاک تولید شده در واحد اوره و کریستال ملامین تبدیل به اوره پریل و کریستال ملامین می گردد.

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت پتروشیمی در زمینه تولید کود اوره فعالیت می نماید . سهم فروش محصولات تولیدی این شرکت از کل بازار داخلی و فروش صادراتی در سال جاری به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان تصویر تحلیل بنیادی خراسان

مقایسه سود ناخالص و سود عملیاتی و خالص شرکت

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان تصویر تحلیل بنیادی خراسان

مقایسه فروش و بهای تمام شده

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان تصویر تحلیل بنیادی خراسان

همان طور که مشاهده میگردد فروش طی سه سال گذشته افزایشی بوده و در سال 93 بهای تمام شده افزایش 95 درصدی نسبت به بهای تمام شده درسال 92 داشته بنابراین سود ناخال سال 93 کمتر از سود خالص سال 92 شده است.

روند سودآوری شرکت

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان تصویر تحلیل بنیادی خراسان

وضعیت تولید

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان تصویر تحلیل بنیادی خراسان

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان تصویر تحلیل بنیادی خراسان

همانطور که مشاهده میگردد طی عملکرد واقعی سال 93 تولید شرکت افزایش 6 درصدی داشته و در شش ماهه 94، 56 درصد مقدار تولید بودجه پوشش داده شده است.با توجه به تولید شش ماهه و مقدار تولید در سال گذشته، 960 هزار تن بابت تولید در تحلیل کارشناسی برآورد گردید.

وضعیت فروش

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان تصویر تحلیل بنیادی خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان مقداری از محصولات خود را در داخل به فروش رسانده و مابقی را صادر میکند. با توجه به فروش سالهای گذشته و درصد فروش داخلی و خارجی، مقدار فروش در تحلیل کارشناسی برآورد گردید.

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان تصویر تحلیل بنیادی خراسان

اهم مفروضات شرکت در اولین پیش بینی درآمد ارسال شده روی سامانه کدال به شرح زیر است:

  • نرخ خوراک( گاز طبیعی )معادل 8 سنت به ازای هر متر مربع و با نرخ تسعیر 28500 ریال در نظر گرفته شده است.
  • نرخ فروش اوره صادراتی معادل 5دلار در هر تن در نظر گرفته شده است.
  • نرخ فروش اوره داخلی معادل 94 درصد نرخ اوره صادراتی در نظر گرفته شده و هیچ سهمی جهت عرضه به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لحاظ نگردیده است.

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان تصویر تحلیل بنیادی خراسان

بهای تمام شده

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان تصویر تحلیل بنیادی خراسان

در تحلیل کارشناسی، با توجه به سطح تولید بابت حقوق و دستمزد افزایش 17 درصدی و هزینه سربار هم برآورد گردید. با توجه به مفروضات بیان شده در بالا، مبلغ 262 میلیارد تومان بابت بهای تمام شده برآورد گردید.

صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان تصویر تحلیل بنیادی خراسان

در تحلیل کارشناسی هزینه های عمومی و مالی و سایر درآمدها برابر بودجه شرکت در نظر گرفته شده است. با توجه به مفروضات بیان شده در مقدار تولید و فروش و بهای تمام شده ، سود شرکت 144 تومان برآورد شده است .

منبع : شرکت کارگزاری خبرگان سهام
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن