تحلیل بنیادی خودکفا | اقتصادی و خودکفایی آزادگان

137
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی خودکفا | اقتصادي و خودكفايي آزادگانReviewed by سایت تحلیلها on Mar 13Rating: 4.5تحلیل بنیادی خودکفا | اقتصادي و خودكفايي آزادگانتحلیل بنیادی خودکفا | اقتصادي و خودكفايي آزادگان

تحلیل بنیادی خودکفا

تاریخچه شرکت

گروه شامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) و شرکت های فرعی آن می باشد. شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در تاریخ 09/05/1373 تأسیس و  تاسیس و تحت شماره 458282 مورخ 11/05/1373 در اداره ثبت شرکت ها  و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید و به موجب مصوبه مورخ 08/05/1384 هیئت امنا نوع شخصیت حقوقی از موسسه به شرکت تبدیل شد. هم چنین به علت ورود شرکت به بورس اوراق بهادار به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و نامه مورخ 24/101393 سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت از سهامی خاص به (سهامی عام) تبدیل و در بازار پایه توافقی فرابورس ثبت گردید.در ادامه به تحلیل بنیادی خودکفا می پردازیم:

فعالیت اصلی شرکت

موضوع اصلی عمدتا مربوط به سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کنند:

  • تولید، فروش، توزیع، بسته بندی، صادرات و واردات انواع فرآورده های غذایی و بهداشتی
  •  تولید سیمان، اکتشاف، استخرا و بهره برداری از معادن سیمان
  •  مشاوره، اجرا و نظارت بر پرروژه های عمرانی، معماری و شهرسازی

سرمایه و ترکیب سهامداران


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

با توجه به این که در زمان تاسیس شرکت سهام بین آزادگان هشت سال دفاع مقدس . خانواده محترم ایشان تقسیم شده است، بنابراین سهام هیچ یک از سهامداران عمده نمی باشد.

تحلیل بنیادی خودکفا | اقتصادی و خودکفایی آزادگان تصویر تحلیل بنیادی خودکفا

روند سود آوری و تقسیم سود نقدی

روند سود سازی شرکت طی سالیان گذشته روند صعودی بوده است و هم چنین شرکت از سیاست تقسیم سود به طور متوسط 75 درصدی پیروی کرده است.

تحلیل بنیادی خودکفا | اقتصادی و خودکفایی آزادگان تصویر تحلیل بنیادی خودکفا

تحلیل بنیادی خودکفا | اقتصادی و خودکفایی آزادگان تصویر تحلیل بنیادی خودکفا

ساختار درآمدی شرکت

ساختار درآمدی شرکت متمرکز بر سود حاصل از سرمایه گذاری می باشد.

تحلیل بنیادی خودکفا | اقتصادی و خودکفایی آزادگان تصویر تحلیل بنیادی خودکفا

همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، در سال 93 حادود 82 درصد درآمد شرکت از طریق سرمایه گذاری در شرکت صنعتی مینو حاصل شده است و از این منظر غمینو مهمترین سرمایه گذاری خودکفا محسوب می شود.

تحلیل بنیادی خودکفا | اقتصادی و خودکفایی آزادگان تصویر تحلیل بنیادی خودکفا

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت

جدول و نمودار زیر ترکیب سرمایه گذاری شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگاان را در شرکت های سرمایه پذیر عضو بورس و خارج از بورس نشان می دهد، که به ترتیب 59 و 41 درصد از سرمایه گذاری های این شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس بوده است.

تحلیل بنیادی خودکفا | اقتصادی و خودکفایی آزادگان تصویر تحلیل بنیادی خودکفا

وضعیت پورتفوی بورسی خودکفا

تحلیل بنیادی خودکفا | اقتصادی و خودکفایی آزادگان تصویر تحلیل بنیادی خودکفا

شرکت صنعتی مینو 99 درصد از بهای تمام شده پرتفوی بورسی خودکفا را به خود اختصاص داده است و همان طور که پیش تر ذکر شد مهم ترین سرمایه گذاری شرکت می باشد.

وضعیت پورتفوی غیربورسی خودکفا

در پرتفوی غیر بورسی خودکفا دو شرکت پارس گستر مینو و رهاورد سازندگی آزادگان به ترتیب با 50 و 31 درصد از بهای تمام شده مهم ترین سرمایه گذاری های خارج از بورس خودکفا می باشند. همانطور که در ترکیب درآمادهای خودکفا توضیح داده شد حدود 9 درصد از درآمد حاصل از سرمایه گذاری های خودکفا در سال 93 از محل خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان و 6 درصد از محل شرکت پارس گستر مینو بوده است.

تحلیل بنیادی خودکفا | اقتصادی و خودکفایی آزادگان تصویر تحلیل بنیادی خودکفا

خالص ارزش دارایی های خودکفا به ازای هر سهم 

تحلیل بنیادی خودکفا | اقتصادی و خودکفایی آزادگان تصویر تحلیل بنیادی خودکفا

قیمت سهام شرکت در تاریخ 15/12/94 مبلغ 20983 ریال می باشد که در حدود 67 درصد ارزش NAV در حال معامله باشد.

منبع: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

 

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن