تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی

340
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابیReviewed by سایت تحلیلها on Feb 23Rating: 5.0تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابیتحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی

تحلیل بنیادی دفارا

تاریخچه شرکت

طرح احداث کارخانه تولید فرآورده های داروئی آنتی بیوتیک از گروه پنی سیلین های خوراکی توسط شرکت پارس دارو از سال۱۳۶۴ در اصفهان (در محل فعلی کارخانه) شروع و در سال ۱۳۶۸ زمین، مستحدثات و تاسیسات ایجاد شده به منظور تکمیل طرح و بهره برداری به شرکت تازه تاسیس داروسازی فارابی (سهامی خاص) که در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۶۸ تحت شماره ۶۸۱۶ در اداره
ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسیده است منتقل گردید.شرکت داروسازی فارابی در دی ماه سال 1371 به بهره برداری رسید و در سال 1374 به شرکت سهامی عام تبدیل شد.این شرکت در اسفندماه سال 74 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. در ادامه به تحلیل بنیادی دفارا می پردازیم:

فعالیت اصلی شرکت

شرکت داروسازی فاراربی بزرگترین و مدرنترین مجتمع داروسازی کشور است که به منظور تولید انبوه فرآوردههای دارویی احداث و در دیماه سال 1371 مورد بهره برداری قرار گرفته است

خلاصه وضعیت شرکت


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 2،500 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال رسیده است.

تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا

تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا

وضعیت تولید شرکت داروسازی لقمان

مقدار تولید در سال های 92 – 93 و پیش بینی 94

تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا

مقایسه مقدار تولید سال 94

تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا

تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا

اطلاعات صنعت داروسازی در ایران

در حال حاضر در ایران ۱۱۶ کارخانه تولید دارو وجود دارد که ۴.۱۵۸ قلم دارو تولید می کنند.بیشترین تولید اقلام دارویی مربوط به کارخانجات داروپخش و کمترین توسن دارو می باشد. 9۸ % از داروهای تولیدی در بازار داخلی مصرف می شوند .
ارزش روز شرکت های دارویی در بورس و فرابورس ایران در تاریخ 12/11/1394  123،306 میلیارد ریال و P/e صنعت ۸۴ / ۶ است.

تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا

تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا

وضعیت شرکت داروسازی فارابی

سه گروه عمده فرآورده های دارویی تولید شده در شرکت داروسازی فارابی شامل: انواع فرآورده های دارویی آنتی بیوتیک خوراکی، انواع فرآورده های دارویی غیر آنتی بیوتیک خوراکی و انواع مکمل های رژیم غذایی می باشد .
گروه داروسازی فارابی شامل شرکت داروسازی فارابی ( سهامی عام)به عنوان شرکت اصلی ، شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران(سهامی خاص) به عنوان شرکت فرعی و شرکت پخش هجرت به عنوان شرکت وابسته می باشد .
داروسازی فارابی مالک ۱۰۰ % شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران و ۳۵.۵ % شرکت پخش هجرت می باشد.

درآمد های شرکت داروسازی فارابی

فروش شرکت در سال 1393، 2،390،090 میلیون ریال میباشد. پیش بینی فروش برای سال 1394 با 13% رشد نسبت به سال گذشته، 2،701،452 میلیون ریال است.

وضعیت فروش شرکت به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا

ترکیب فروش محصولات شرکت در بودجه سال 1394 به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا

بهای تمام شده شرکت

تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا

سود شرکت

سود ناخالص سال 93 نسبت به سود ناخالص سال 92، 16% کاهش داشته که به دلیل افزایش بیشتر بهای تمام شده نسبت به فروش است.

تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا

تغییرات سود هر سهم شرکت از سال 92 تا 94

تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا

برآورد کارشناسی صورت سود و زیان شرکت داروسازی فارابی

تحلیل بنیادی دفارا | داروسازی فارابی تصویر تحلیل بنیادی دفارا

برآورد قیمت سهم دفارا

برای برآورد قیمت سهم از مدل تنزیل سود نقدی( Dividend Discount Model ) استفاده شده است.با فرض اینکه شرکت در هر سال 75 %سود خود را به صورت نقدی به سهامداران پرداخت می کند.با توجه به بودجه و روند شرکت،طرح های توسعه شرکت ،پیش بینی رشد GDP و نیز با توجه به تسهیل شرایط )رفع تحریم ها(پیش بینی قیمت این سهم به شرح زیر می باشد:.
با نرخ رشد 15%:
اگر نرخ بازده مورد انتظار را 25 % در نظر بگیریم، قیمت سهام 9،855 ریال برآورد می شود.
اگر نرخ بازده مورد انتظار را 2۰ % در نظر بگیریم، قیمت سهام 19،710 ریال برآورد می شود.

منبع: شرکت کارگزاری بانک آینده
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن