تحلیل بنیادی دماوند | تولید نیروی برق دماوند

755
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی دماوند | تولید نیروی برق دماوندReviewed by سایت تحلیلها on Mar 16Rating: 4.5تحلیل بنیادی دماوند | تولید نیروی برق دماوندتحلیل بنیادی دماوند | تولید نیروی برق دماوند

تحلیل بنیادی دماوند

معرفی شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

شرکت تولید نیروی برق دماوند به موجب بند27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 74 تاسیس شد. شرکت توانیر به عنوان مالک اولیه، سهام شرکت را طی قرارداد هایی در سال 89 و 91 از سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت به نام بنیاد شهید و امور ایثارگران به علت رددیون دولت به مبلغ کل حدود 1،513 میلیارد تومان منتقل نموده است . نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی ایران با قدرت نامی 2868 مگاوات ساعت در مساحتی به وسعت 193 هکتار و در محل کیلومتر 35 جاده تهران گرمسار واقع شده است. این نیروگاه در دو فاز گاز و بخار طراحی و راه اندازی شد.
براساس گزارش خلاصه وضعیت صنعت برق در سال 93 ، مجموع قدرت نامی نیروگاه ها تا پایان سال 93 بیش از 70،200 مگاوات بوده که نسبت به سال گذشته 9.1 درصد رشد پیدا کرده است . مجموع قدرت عملی نیروگاه ها تا پایان سال 92 تقریبا 61،900 مگا وات است. بخش خصوصی با تولید 34،325 مگاوات انرژی برق بیشاز 39 درصد تولید برق کشور را به خود اختصاص داده است. در ادامه به تحلیل بنیادی دماوند می پردازیم:

 اهداف و شرح وظایف شرکت 

1. تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق
2. انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری ، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه
3. برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر
4. پیشفروش انرژی برق
5. تهیه و تامین ابزار ، ماشین آلات و تجهیزات
6. همکاری و مشارکت با سایر شرکت ها و موسسات
7. سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تغییرات اقلام سود و زیان در بودجه 94 و 95

  • شرکت اعلام کرده است سود هر سهم در سال 94 مبلغ 7988 ریال و سال 95 مبلغ 9926 ریال می باشد که با عنایت به شرایط نقدینگی فعلی شرکت پیشبینی می گردد سود سهام پیشنهادی هیات مدیره به مجمع عمومی جهت تقسیم 10 درصد تخصیص یابد.
  • همچنین اعلام کرده است با عنایت به مکاتبات انجام شده فی مابین ، بنیاد شهید و امور ایثارگران اصل و فرع تسهیلات دریافتی را تقبل نموده و لذا هزینه های مالی متعلقه نیز بعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد که با توجه به مبالغ مندرج در حسابهای دریافتنی و تسهیلات دریافتنی ، مبلغ 6283 میلیارد از محل مطالبات سهامدار عمده تهاتر می گردد.

ترکیب سهامداران دماوند

تحلیل بنیادی دماوند | تولید نیروی برق دماوند تصویر تحلیل بنیادی دماوند

روند تغییرات سرمایه

تحلیل بنیادی دماوند | تولید نیروی برق دماوند تصویر تحلیل بنیادی دماوند

روند سود آوری شرکت

تحلیل بنیادی دماوند | تولید نیروی برق دماوند تصویر تحلیل بنیادی دماوند

بررسی مواد اولیه

تحلیل بنیادی دماوند | تولید نیروی برق دماوند تصویر تحلیل بنیادی دماوند

تحلیل بنیادی دماوند | تولید نیروی برق دماوند تصویر تحلیل بنیادی دماوند

همانطور که مشاهد می کنید، 100 درصد بهای تمام شده شرکت را سربار تولید تشکیل می دهد.

بررسی جزییات هزینه های سربار

تحلیل بنیادی دماوند | تولید نیروی برق دماوند تصویر تحلیل بنیادی دماوند

با توجه به جدول و نمودار فوق در تحلیل بنیادی دماوند، استهلاک و تولید انرژی هر کدام به ترتیب با 52 درصد و 19 درصد بیشترین سهم از هزینه های سربار را شامل می شود . هزینه تولید انرژی مربوط به بها انرژی خریداری شده از شرکت مدیریت تولید برق دماوند )پیمانکار اصلی بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ( و مطابق قرارداد خرید انرژی فیمابین به ازا هر کیلووات ساعت آمادگی در سال 95 معادل 35.3 ریال پیش بینی شده است .
هزینه تعمیرات واحدها در قالب قرارداد اصلی با شرکت مدیریت تولید برق دماوند و مطابق برنامه پیش بینی شده و ساعات کارکرد واحدها توسط شرکت مدیریت یا پیمانکاران فرعی انجام و به هزینه منظور می گردد . سایر اقلام شامل هزینه های جابجایی و استفاده از تجهیزات شبکه و هزینه تامین آب مصرفی واحدها و هزینه تمدید پروانه بهره برداری برای تولید برق از وزارت نیرو می باشد.

درصد پوشش مبلغی و مقدار فروش و مقایسه نرخ فروش

تحلیل بنیادی دماوند | تولید نیروی برق دماوند تصویر تحلیل بنیادی دماوند

همانطور که مشاهده می کنید تنها محصول شرکت برق است که است شرکت در 9 ماهه نخست سال 94 در حدود 77 درصد مقدار و مبلغ فروش را پوشش داده است .

بررسی فروش

تحلیل بنیادی دماوند | تولید نیروی برق دماوند تصویر تحلیل بنیادی دماوند

بررسی صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی دماوند | تولید نیروی برق دماوند تصویر تحلیل بنیادی دماوند

شرکت سود هر سهم سال 95 را 9926 ریال اعلام کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی سال 94 ، 5 درصد افزایش یافته است . همچنین شرکت در 9 ماهه نخست
سال 94 توانسته است 84 درصد پیش بینی خود رو پوشش دهد .

منبع: شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

2 نظرها

نطر گذاشتن