تحلیل بنیادی ذوب | سهامی ذوب آهن اصفهان

311
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی ذوب | سهامی ذوب آهن اصفهانReviewed by سایت تحلیلها on May 3Rating: 4.5تحلیل بنیادی ذوب | سهامی ذوب آهن اصفهانتحلیل بنیادی ذوب | سهامی ذوب آهن اصفهان

تحلیل بنیادی ذوب

اطلاعات کلی شرکت

تحلیل بنیادی ذوب | سهامی ذوب آهن اصفهان تصویر تحلیل بنیادی ذوب

گزارش عملکرد 1 ماهه

گزارش عملکرد 1 ماهه آخر سال 94 شرکت ذوب آهن اصفهان به شرح زیر ارائه گردیده است:


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی ذوب | سهامی ذوب آهن اصفهان تصویر تحلیل بنیادی ذوب

با توجه به اطلاعات ارائه شده مشاهده میگردد که مقدار فروش شرکت در اسفند ماه 94 نسبت به 11 ماهه ابتدای سال بسیار چشمگیر بوده است به طوری که 28 درصد از مقدار فروش کل سال را شامل میشود و در تفسیری دیگر مقدار فروش اسفند ماه معادل 39 درصد از مقدار فروش 11 ماهه ابتدای سال 94 میباشد.

تحلیل بنیادی ذوب | سهامی ذوب آهن اصفهان تصویر تحلیل بنیادی ذوب

مبلغ فروش شرکت نیز در 1 ماهه انتهای سال 94 معادل 24 درصد مبلغ فروش کل سال 94 و معدل 31 درصد مبلغ فروش 11 ماهه ابتدایی سال 94 بوده است.
با توجه به جدول بالا میتوان متوجه شد که افزایش درفروش ناشی از افزایش در مقدار فروش بوده است و نرخ فروش محصولات نسبت به کل سال اندکی کاهش نیز داشته است.

بودجه 95

بودجه 95 شرکت ذوب آهن در حالی ارائه شد که گزارشات 1 ماهه آخر سال 94 نوید بهبود در وضعیت سودآوری این شرکت بزرگ فرابورسی دارد. با توجه به قرداد جدید شرکت ذوب آهن مبنی بر فروش 100 هزار تن ریل توسط این شرکت به راه آهن جمهوری اسلامی تا پایان سال جاری و راه اندازی خط تولید ریل با ظرفیت 150،000 تن در سال 1 میتوان افزایش چشمگیر فروش در سال 95 را تا حدی ناشی از این امر دانست. طی سالهای گذشته شرکت ذوب آهن اصفهان به دلیل کاهش قیمتهای جهانی فولاد 1 رکود ایجاد شده در بخش مسکن و کاهش بودجه عمرانی کشور و نا امنی ایجاد شده در کشورهای همسایه و مشکلات مبادلات مالی و به دنبال آن کاهش صادرات 1 روند کاهشی در سودآوری را پیش گرفته تا جایی که در آخرین پیشبینی
سال 94 زیان شرکت به مبلغ 929 میلیارد تومان رسیده است.

تحلیل بنیادی ذوب | سهامی ذوب آهن اصفهان تصویر تحلیل بنیادی ذوب

روند فروش، بهای تمام شده، سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص

تحلیل بنیادی ذوب | سهامی ذوب آهن اصفهان تصویر تحلیل بنیادی ذوب

طی 8 سال گذشته بهای تمام شده و فروش متانسب با هم رشد کردهاند و همانطور که از نمودار 1 مشخص است در سال 94 شرکت بدلیل کاهش فروش و افزایش بهای تمام شده و افزایش زیان در شرایط مناسبی قرار نداشته است. افزایش چشمگیر فروش در ماه آخر سال 94 میتواند دلیل بر کاهش این زیان و بهبود عملکرد حقیقی سال 94 باشد.

تحلیل بنیادی ذوب | سهامی ذوب آهن اصفهان تصویر تحلیل بنیادی ذوب

بهای تمام شده بودجه 95

تحلیل بنیادی ذوب | سهامی ذوب آهن اصفهان تصویر تحلیل بنیادی ذوب

تحلیل بنیادی ذوب | سهامی ذوب آهن اصفهان تصویر تحلیل بنیادی ذوب

همانطور که از نمودار بالا مشخص است در برآوردهای صورت گرفته در بودجه سال 95، 56 درصد از بهای تمام شده شرکت را مواد مستقیم و  26 درصد از آن را دستمزد مستقیم تشکیل میدهد. با توجه به اینکه به طور میانگین طی سالهای گذشته بهای تمام شده 88 درصد مبلغ فروش را تشکیل میدهد این مبلغ زیاد هم دور از انتظار
نیست.

مقایسه بهای تمام شده بودجه 94 و 95

تحلیل بنیادی ذوب | سهامی ذوب آهن اصفهان تصویر تحلیل بنیادی ذوب

منبع: شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن