تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی ودامپروی مگسال

528
Projekt_Bilanz_Fotolia_Sergej_Khackimullin
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزي ودامپروي مگسالReviewed by سایت تحلیلها on Nov 1Rating: 5.0تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزي ودامپروي مگسالتحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزي ودامپروي مگسال

تحلیل بنیادی زمگسا

معرفی شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در تاریخ 21 مهر ماه 1349 تشکیل و تحت شماره 14239 در اداره ثبت شرکت های تهران ثبت و در سال 1372 پرونده این شرکت از اداره ثبت شرکت های تهران به قزوین منتقل وتحت شماره 2268 در اداره ثبت قزوین به ثبت و در سال 1383 از قزوین به اداره ثبت شهرستان آبیک انتقال و تحت شماره 25 در آن اداره ثبت شد.

موضوع فعالیت شرکت

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال تنها شرکت بورسی در صنعت کشاورزی و دامپروری می باشد. فعالیت اصلی شرکت عبارت است از انجام کلیه امور کشاورزی، زراعت، دامداری، باغداری، پرورش طیور، زنبورعسل، ماهی و هرگونه حیوان دیگر به منظور استفاده از پشم، کرک، گوشت، پوست، شیر و سایر فرآورده های پروتئینی .شرکت قادر به تامین مواد و تجهیزات و انجام سایر امور مربوطه می باشد. نماد این شرکت در بورس زمگسا بوده و در ادامه به تحلیل بنیادی زمگسا می پردازیم.

شرکت در یک نگاه


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی ودامپروی مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی ودامپروی مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 2 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ 30,000 میلیون ریال افزایش یافته است که عمدتاً از محل مطالبات سهامداران انجام شده است. ترکیب سهام شرکت نیز به شرح جدول زیر می باشد:

سهامداران عمده شرکت

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی ودامپروی مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

روند تغییرات قیمت سهام

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی ودامپروی مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

در تحلیل بنیادی زمگسا، همانگونه که در تصویر بالا نمایان است قیمت سهام شرکت از تاریخ 17/09/2013 تا کنون با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است اما برایند این نوسانات مثبت بوده و قیمت سهام از 1450 تومان به 2280 تومان رسیده است. ( این برآورد بر اساس تعدیل قیمت با سود نقدی و افزایش سرمایه با احتساب آورده محاسبه شده است.)

وضعیت تولید و فروش شرکت

مقدار تولید

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی ودامپروی مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

مقدار فروش

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی ودامپروی مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

نرخ فروش

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی ودامپروی مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

مبلغ فروش

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی ودامپروی مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

مقدار تولید فصلی

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی ودامپروی مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی ودامپروی مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

میزان تولید شیر، دام و کود در 6 ماهه دوم سال برابر با متوسط میزان تولید 6 ماهه اول سال 94 و 6 ماهه دوم سال 93 لحاظ گردیده است. پیش بینی میشودمیزان تولید محصولات زراعی همچون سال گذشته باشد.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی ودامپروی مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

لازم به ذکر است مبلغ مواد اولیه مصرفی برای تولید کلیه محصولات شرکت در نظر گرفته شده است حال آنکه تمامی این محصولات به فروش نرسیده است فلذا با توجه به فروش 89 درصد محصولات شرکت در سال 93 ، مبلغ مواد اولیه مصرفی کالای فروش رفته 89 درصد مبلغ کل لحاظ گردیده است.

صورت سود و زیان شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی ودامپروی مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

  • هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی 15 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده شده است.
  • بر اساس پیش بینی شرکت برای سال مالی 94 ، لحاظ گردیده است.

نتیجه گیری تحلیل بنیادی زمگسا

جدول بالا صورت های مالی چند سال اخیر شرکت را به تصویر کشیده است. عملکرد شرکت در سال جاری نسبت به سال گذشته عملکرد خوبی ارزیابی میشود چرا که با وجود پیش بینی محتاطانه چه در تولید(مخصوصا در بخش تولید محصولات زراعی) و چه در مصرف مواد اولیه با این حال مبلغ فروش مناسب می باشد که مهمترین دلیل آن فروش مناسب شرکت در 6 ماهه نخست سال جاری است. (شرکت در نیمه نخست سال جاری 55 درصد محصولات تولیدی را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 10 درصد افزایش همراه است.) در آخر پیش بینی تحقق EPS 54 تومانی با توجه به پیش بینی محتاطانه تحلیلگر چندان دور از ذهن نخواهد بود. با در نظر گرفتن P/E متوسط 5 تا 5.5 برای این گروه و نیز سود 354 تومانی برای هر سهم، قیمت سهم در بازه 1770 تا 1947 تومان مناسب به نظر می رسد. لازم به ذکر است ارزش دفتری هر سهم 5،309 ریال و نسبت قیمت به ارزش دفتری 4 می باشد.

 

منبع : شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن