تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی و دامپروری مگسال

53
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی و دامپروری مگسالReviewed by سایت تحلیلها on Oct 1Rating: 5.0تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی و دامپروری مگسالتحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی و دامپروری مگسال

تحلیل بنیادی زمگسا

کلیات شرکت

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در تاریخ 21 مهر ماه 1349 تشکیل و تحت شماره 14239 در اداره ثبت شررکت های تهران ثبت و در سال 1372 پرونده این شرکت از اداره ثبت شرکت های تهران به قزوین منتقل وتحت شماره 2268 در اداره ثبت قزوین به ثبت و در سال 1386 از قزوین به اداره ثبت شهرستان آبیک انتقال و تحت شماره 25 در آن اداره ثبت شد.

موضوع فعالیت شرکت

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال تنها شرکت بورسی در صنعت کشاورزی و دامپروری می باشرد . فعالیت اصلی شرکت عبارت است از انجام کلیه امور کشاورزی، زراعت، دامداری، باغداری، پرورش طیور، زنبورعسل، ماهی و هرگونه حیوان دیگر به منظور استفاده از پشم، کرک، گوشت، پوست، شیر و سایر فرآورده های پروتئینی .شرکت قادر به تامین مواد و تجهیوات و انجام سایر امور مربوطه می باشد. نماد این شرکت در بورس زمگسا بوده و در ادامه به تحلیل بنیادی زمگسا می پردازیم.

سرمایه شرکت


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 2 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ 30،000 میلیون ریال افزایش یافت است که عمدتاً از محل مطالبات سهامداران انجام شده است. شرکت در سال 95 افوایش سرمایه 300 درصدی از محل آورده مطالبات و آوردۀ نقدی انجام داده است که همچنان فرایند افزایش سرمایه در جریان میباشد. پس از ثبت افزایش سرمایه، سرمایه زمگسا 12 میلیارد تومان خواهد شد.

ترکیب سهامداران

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی و دامپروری مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

ترکیب سهامداران زمگسا نشان میدهد که بنیاد سهامدار اصلی شرکت میباشد

ظرفیت تولید محصولات شرکت

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی و دامپروری مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

ترکیب فروش شرکت

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی و دامپروری مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

همانطور که نمودار بالا نشان میدهد حدود 80 درصد فروش ریالی شرکت را شیر تشکیل میدهد. لذا هر گونه تغییر مقداری و نرخ فروش این محصول میتواند درآمد شرکت را دستخوش تغیر قرار دهد.

روند تولید شرکت

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی و دامپروری مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

روند تولیدات محصولات شرکت در سه ماهه نخست نشان میدهد که شرکت عملکرد مطلوب تری نسبت به سال گذشته داشته است.
شیر مهمترین محصول تولیدی شرکت است با توجه به عملکرد سه ماهه نخست انتظار می رود شرکت بتواند تا پایان سال بودجه خود را پوشش دهد.

فروش محصولات شرکت

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی و دامپروری مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

وضعیت فروش شرکت در سه ماهه نخست مطلوب تر از سال گذشته بوده است. شرکت توانسته اکثر محصولات تولیدی خود را به فروش برساند. در جدول بالا با توجه به عملکرد سه ماهه و مقایسه آن با سال گذشته برآورد فروش مقداری محصولات صورت گرفته است. انتظار میرورد شرکت تا پایان سال 35000 تن شیر به فروش برساند.

نرخ فروش محصولات شرکت

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی و دامپروری مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

همانطور که قبلا نیو اشاره شد مهمترین محصول شرکت شیر میباشد. شرکت در سه ماهه نخست توانسته است شیر را کیلویی 1233 تومان به فروش برساند. این در حالی است که نرخ بودجه 1246 تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به افزایش تقاضا در نیمه دوم سال انتظار میرود شرکت در نهایت بتواند نرخ بودجه شده را تحقق بخشد . سایر محصولات نیز بر اساس نرخ های سه ماهه و مقایسه آن با سال گذشته تخمین زده شده است.

برآورد فروش کل شرکت

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی و دامپروری مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

با توجه به برآورد های صورت گرفته از وضعیت تولید، فروش و نرخ های فروش انتظار میرود شرکت تا پایان سال به فروش 54،8 میلیارد تومان دست پیدا کند.

بهای تمام شده شرکت

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی و دامپروری مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

نمودار ترکیب بهای تمام شده شرکت نشان میدهد که بیشترین قسمت بهای تمام شده شرکت را مواد مستقیم تشکیل میدهد. پس از آن هزینه های سربار با 22 درصد و دستمود با 15 درصد بیشترین بخش بهای تمام شده را تشیکل میدهند.

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی و دامپروری مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

برآورد های صورت گرفته در مقدار مصرف و نرخ مصرف مواد اولیه نشان میدهد که شرکت تا پایان سال حدود 34،3 میلیارد تومان مواداولیه مصرف نماید.

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی و دامپروری مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

با توجه به جدول بالا بهای تمام شده شرکت 39،2 میلیارد تومان برآورد میگردد.

* گرچه مصوبه شیر 1440 تومانی به سازمان حمایت مصرف کنندگان واگذار شده ولی هنوز اقدامی در جهت اجرای این مصوبه نشده و شیر با قیمت پایینتری (حدود 1250 تومان) از دامداران خریداری می شود . در یک سناریو جداگانه فرض شده است که در سال 96 این سناریو محق شود و با توجه به ثابت در نظر گرفتن سایر مفروضات سود زمگسا برآورد گردد.

صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی و دامپروری مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

با توجه به وضعیت تولید و فروش در سه ماهه نخست و برآورد های صورت گرفته انتظار میرود زمگسا تا پایان سرال بره سود حدود 97 تومانی دست پیدا کند.
اما در سناریو دیگر که بحث اجرایی شدن مصوبه 2 سال پیش یعنی قیمت شیر خام 1440 تومانی میباشد ، در صورت اجرایی شدن این مصوبه و ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط زمگسا پتانسیل تحق سود حدود 150 تومان را دارا خواهد بود.

ضمیمه : مقایسه برخی نسبت های شرکت های گروه زراعت و دامداری

تحلیل بنیادی زمگسا | کشاورزی و دامپروری مگسال تصویر تحلیل بنیادی زمگسا

منبع: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن