تحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش

179
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاشReviewed by سایت تحلیلها on Nov 16Rating: 5.0تحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاشتحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش

تحلیل بنیادی سخاش

تاریخچه سیمان خاش

  • تأسیس شرکت : در تاریخ 24/03/1365
  • 13/02/1377 شرکت به سهامی عام تبدیل گردید.
  • 26/12/1381 شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

فعالیت اصلی شرکت سیمان خاش

  • ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن، تهیه و تامین کلیه مواد و وسائل و دستگاهها . ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور.
  • اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک ، خاک رس، سنگ گچ ، سنگ آهن و سیلیسو غیره .
  • تاسیس شرکتهای جدید و یا سهیم شدن در شرکتهای موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت.
  • انجام کلیه معاملات و عملیات مجاز صنعتی و تولیدی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی )صادرات و واردات( منجمله صدور خدمات فنی و مهندسی و کالاهای خود و کارخانجات سیمان کشور و شرکتهایی که به نحوی از انحاء در آنها سهیم بوده و یا مشارکت داشته باشد به خارج از کشور.
  • وارد شدن در معاملات سازمان بورس، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانکها، خرید و فروش اوراق قرضه یا مشارکت.
  • بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی و خدماتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید.

در ادامه به تحلیل بنیادی سخاش می پردازیم.

ترکیب سهام داران و تغییرات سرمایه

تحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش تصویر تحلیل بنیادی سخاش


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش تصویر تحلیل بنیادی سخاش

روند سودآوری شرکت سیمان خاش

شرکت اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را با سرمایه 125 میلیارد ریال ، مبلغ 1521 ریال اعلام نموده بود و بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه، پیش بینی سود هر سهم را با 382 ریال تعدیل مثبت مبلغ 1۹03 ریال اعلام نموده، و در گزارش 6 ماهه 1446 ریال معادل 76 درصد را پوشش داده است.

تحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش تصویر تحلیل بنیادی سخاش

مواد اولیه شرکت

سنگ آهک و آلوویوم و سنگ گچ اصلی ترین مواد اولیه ای هستند که شرکت برای تولید محصولات خود استفاده می کند . ترکیب مواد اولیه شرکت از لحاظ ارزش ریالی در تحلیل بنیادی سخاش به شرح نمودار زیر می باشد:

تحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش تصویر تحلیل بنیادی سخاش

درصد پوشش مواد اولیه

تحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش تصویر تحلیل بنیادی سخاش

تحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش تصویر تحلیل بنیادی سخاش

مقایسه نرخ های واقعی مصرف مواد اولیه طی سال با نرخ های بودجه 94

تحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش تصویر تحلیل بنیادی سخاش

همانطور که از نمودار فوق در تحلیل بنیادی سخاش مشخص است تمام محصولات را گرانتر از بودجه خریداری شده است بجز یوزولان، اثرات این تغییرات قیمتهای واقعی نسبت به بودجه در جدول اسلاید بعد بررسی شده است:

هزینه مواد اولیه کارشناسی

تحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش تصویر تحلیل بنیادی سخاشتحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش تصویر تحلیل بنیادی سخاش

با تغییر نرخ مواد اولیه، بر اساس نرخ 3 ماهه سوم سال 94 ، انتظار می رود 12.198 میلیون ریال هزینه مواد اولیه شرکت افزایش یافته و سود هر سهم را 98 ریال کاهش دهد.

ترکیب مبلغ فروش شرکت سیمان خاش

تحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش تصویر تحلیل بنیادی سخاش

درصد پوشش مبلغی و مقدار فروش

تحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش تصویر تحلیل بنیادی سخاش

تحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش تصویر تحلیل بنیادی سخاش

مقایسه نرخ فروش واقعی  3 ماهه دوم با نرخ فروش بوجه 94

تحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش تصویر تحلیل بنیادی سخاش

همانطور که مشاهده میشود نرخهای واقعی فروش سیمان پاکتی داخلی از بودجه بیشتر بوده وما بقی محصولات کمتر از بودجه فروخته شده است، اثر نهایی این تغییرات در اسلاید بعد تحلیل بنیادی سخاش قابل مشاهده است :

بررسی تولید وفروش سخاش

تحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش تصویر تحلیل بنیادی سخاشتحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش تصویر تحلیل بنیادی سخاش

در 6 ماهه ابتدایی سال شرکت از لحاظ مقداری توانسته است به میزان 53 درصد از فروش خود را پوشش دهد . با اعمال میانگین قیمت فروش محصولات در 3 ماهه دوم سال به عنوان نرخ کارشناسی ، انتظار می رود مبلغ فروش شرکت به میزان 2.352 میلیون ریال افزایش یابد که سود هرسهم شرکت را به میزان 19 ریال افزایش خواهد داد.

صورت سود و زیان شرکت سیمان خاش

تحلیل بنیادی سخاش | سیمان خاش تصویر تحلیل بنیادی سخاش

مفروضات کارشناسی تحلیل بنیادی سخاش

  • با در نظر گرفتن نرخ فروش 3 ماهه دوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناس کل سال
  • با در نظر گرفتن نرخ مواد 3 ماه دوم سال94 به عنوان نرخ کارشناسی کل سال
  • و با این فرض که شرکت تا پایان سال مالی ۹4 می تواند مقدار فروش پیش بینی شده خود را کاملا پوشش می دهد.
  • کاهش سود هر سهم شرکت از 1903 ریال اعلامی شرکت به 1837ریال کارشناسی محتمل به نظر می رسد.

 

منبع : شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن