تحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندران

135
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندرانReviewed by سایت تحلیلها on Feb 11Rating: 4.0تحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندرانتحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندران

تحلیل بنیادی سمازن

معرفی و تاریخچه شرکت سیمان مازندران

شرکت سیمان گرگان و مازندران در تاریخ 1353/10/21 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره 20975 مورخ 1353/10/21 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ 1360/06/08 نام شرکت به شرکت
سیمان مازندران (سهامی عام) تغییر یافته و در حال حاظر ، شرکت سیمان مازندران از واحدهای تابعه شرکت سرمایه گذاری و توسعه سیمان (سهامی عام) می باشد . مرکز قانونی آن در بخشآبلو شهرستان نکا واقع است . در سال 1379 پرونده ثبتی شرکت به اداره ثبت
نکا منتقل و با شماره 9 به ثبت رسیده است . همچنین شرکت از تاریخ 1374/10/30 جزو شرکت های پذیرفته شده در بورس میباشد .
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 4 اساسنامه ، تاسیسو ایجاد کارخانه سیمان و بهره برداری از آن و خرید هر نوع وسائل و تاسیسات و موارد و ماشین الات مورد نیاز کارخانه و فروش انواع محصولات آن و ایجاد صنایع وابسته به مصالح ساختمانی خصوصا مربوط به سیمان و مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتهای تولیدی و هر نوع فعالیت مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت می باشد .

ترکیب سهامداران و تغییرات سرمایه سمازن

تحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندران تصویر تحلیل بنیادی سمازن تحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندران تصویر تحلیل بنیادی سمازن

روند سودآوری سمازن


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندران تصویر تحلیل بنیادی سمازن

پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94

  • شرکت اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را مبلغ 3,340 ریال اعلام نموده بود.
  •  شرکت پیش بینی خود را براساس عملکرد 9 ماهه 2,140 ریال کاهش داده است و 1,200 ریال به ازای هر سهم سود اعلام نموده است.
  •  شرکت در 9 ماهه ابتدای سال 94 به میزان 495 ریال به ازای هر سهم سود اعلام نموده است.
  •  هدف این گزارش کارشناسی، صرفاً تعدیل بودجه شرکت بر اساس نرخ های واقعی 9 ماهه ابتدای سال می باشد.

مواد اولیه شرکت

آهک، اصلی ترین مواد اولیه ای هست که شرکت برای تولید محصولات خود استفاده می کند. ترکیب مواد اولیه شرکت از لحاظ ارزش ریالی به شرح نمودار زیر می باشد :

تحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندران تصویر تحلیل بنیادی سمازن

درصد پوشش پیش بینی مواد اولیه شرکت از لحاظ ریالی و مقداری

تحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندران تصویر تحلیل بنیادی سمازن

تحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندران تصویر تحلیل بنیادی سمازن

بررسی انحراف نرخ واقعی مصرف مواد درسه ماهه سوم از بودجه 94

تحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندران تصویر تحلیل بنیادی سمازن

همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت مصرف همه مواد در سه ماهه سوم 94 تقریبا برابر با نرخ برآورد شده در بودجه است ، سیلیس در سه ماهه سوم بیشتر از بودجه واقعی بوده است. اثرات نرخ خرید مواد اولیه بر سود هر سهم سال 94 درادامه تحلیل بنیادی سمازن بررسی شده است .

هزینه مواد اولیه کارشناسی

تحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندران تصویر تحلیل بنیادی سمازنتحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندران تصویر تحلیل بنیادی سمازن

در برآورد کارشناسی هزینه مواد اولیه، مفروضات زیر در نظر گرفته شده است:
1 – انتظار می رود شرکت در ماه های آتی، مواد اولیه خود را با میانگین قیمت در 6 ماهه اخیر دریافت و مصرف نماید.
با تغییر نرخ مواد اولیه انتظار می رود هزینه مواد اولیه شرکت 15,021 میلیون ریال کاهش یابد که سود هر سهم شرکت را مبلغ 55 ریال افزایشمی دهد.

ترکیب مبلغ فروش شرکت

تحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندران تصویر تحلیل بنیادی سمازن

درصد پوشش مبلغی و مقداری فروش

تحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندران تصویر تحلیل بنیادی سمازن تحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندران تصویر تحلیل بنیادی سمازن

مقایسه نرخ فروش محصولات در بودجه با نرخ واقعی 3 ماهه سوم 94

تحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندران تصویر تحلیل بنیادی سمازن

بررسی تولید و فروش

تحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندران تصویر تحلیل بنیادی سمازنتحلیل بنیادی سمازن | سیمان مازندران تصویر تحلیل بنیادی سمازن

در 9 ماه ابتدایی سال شرکت از لحاظ مقداری توانسته است به میزان 66 درصد از فروش خود
را پوشش دهد. با اعمال میانگین قیمت فروش محصولات در سه ماهه سوم سال به عنوان نرخ
کارشناسی، انتظار میرود مبلغ فروش شرکت 46,073 میلیون ریال کاهش یابد که سود هر سهم را مبلغ 169 ریال کاهش خواهد داد.

بررسی سود و زیان شرکت سیمان مازندران

بررسی سود و زیان تصویر تحلیل بنیادی سمازن

  •  با در نظر گرفتن نرخ فروش سه ماهه سوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی کل سال
  •  و با در نظر گرفتن نرخ مواد سه ماهه سوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی کل سال
  •  و با این فرض که شرکت تا پایان سال مالی 94 می تواند مقدار فروش پیش بینی شده خود را کاملاً پوشش دهد.
  •  تبدیل سود هر سهم از 1,200 ریال (اعلامی شرکت) به 1,087 ریال سود ( کارشناسی) محتمل به نظر می رسد.
  •  ضمن اینکه عملکرد شش ماهه شرکت هم با سود 495 ریالی همراه بوده است.

منبع: شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن