تحلیل بنیادی سیمان خوزستان ( سخوز )

259
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی سیمان خوزستان ( سخوز )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Sep 20Rating:

تحلیل بنیادی سیمان خوزستان ( سخوز )

معرفی شرکت

موقعیت جغرافیایی : کارخانه سیمان خوزستان در جنوب غربی ایران و شرق استان خوزستان در زمینی به مساحت یکصد هکتاردر منطقه ای واقع دردشت دنا 22 کیلومتری جاده رامهرمز به هفتگل و به فاصله 112 کیلومتری ازمرکز استان )اهواز( و در ارتفاع 387 تا 394 متر از سطح دریا احداث شده است.

تاسیس : ثبت شرکت در آذرماه 1368 و تحت شماره 77801 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران و به صورت سهامی خاص صورت پذیرفت و با هدف تامین سیمان مورد نیاز استان در سال 1372 کلنگ عملیات اجرایی آن به زمین خورد و این پروژه در تاریخ اواخر 1376 با ظرفیت اسمی روزانه 3000 تن کلینکر به بهره برداری رسید .


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

خصوصی سازی : سال 1383 در راستای اجرای اصل 44 و با اعمال سیاست خصوصی سازی 96 درصد سهام این شرکت توسط هلدینگ فارس و خوزستان از شرکت احداث صنعت خریداری گردید که بعنوان بزرگترین معامله خصوصی سازی در آن زمان محسوب می شود .

ترکیب سهامداران

Tarkib Sahamdaran تصویر

روند سودآوری

Ravand Sudavari تصویر

پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94

_ شرکت اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را با سرمایه 65 میلیارد تومان ، مبلغ 896 ریال اعلام نموده است که بر اساس اطلاعیه جدید )پیش بینی بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه( پیش بینی سود هر سهم شرکت تغییری نداشته است.

_ شرکت در 3 ماهه ابتدای سال 94 توانسته است به میزان 263 ریال یعنی 29% از پیش بینی خود را پوشش دهد.

_ هدف این گزارش کارشناسی، صرفاً تعدیل بودجه شرکت بر اساس نرخ های واقعی 3 ماهه ابتدای سال می باشد.

ترکیب مواد اولیه شرکت

پاکت، آلویوم، سنگ آهن اصلی ترین مواد اولیه ای هستند که شرکت برای تولید محصولات خود استفاده می کند. ترکیب مواد اولیه شرکت از لحاظ ارزش ریالی به شرح نمودار زیر می باشد :

Tarkib Hazineye Mavad Avaliye تصویر

مقایسه نرخ های واقعی مصرف مواد اولیه طی سال با نرخ های بودجه 94

Taghirat Nerkh Mavad Avaliye تصویر

هزینه مواد اولیه کارشناسی

Hazineye Mavad Avaliye تصویر

ترکیب مبلغ فروش شرکت

ترکیب محصول شرکت از تنوع بالایی برخوردار است، بنابراین سودآوری به هیچ یک از محصولات حساسیت بالایی ندارد و این ریسک شرکت را کاهش میدهد، بیشترین سهم ریالی فروش سیمان 5 پاکتی صادراتی است که تقریبا یک چهارم فروش شرکت را می سازد.

Tarkib Mablagh Forush تصویر

درصد پوشش مبلغی و مقداری فروش

Darsad Pushesh Mablaghi Va Meghdari تصویر

بررسی تولید و فروش

Tolid Va Forush P تصویر

بررسی سود و زیان

Sud Va Zian P تصویر

_ با در نظر گرفتن نرخ فروش سه ماهه اول سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی کل سال

_ با در نظر گرفتن نرخ مواد سه ماهه اول سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی کل سال

_ با این فرض که شرکت تا پایان سال مالی 94 می تواند مقدار فروش پیش بینی شده خود را کاملاً پوشش دهد.

_ کاهش سود هر سهم شرکت از 896 ریال )اعلامی شرکت( به 806 ریال )کارشناسی( محتمل به نظر می رسد.

منبع: کارگزاری آراد ایرانیان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن