تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران

158
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایرانReviewed by سایت تحلیلها on Jan 30Rating: 5.0تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایرانتحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران

تحلیل بنیادی شاملا

معرفی شرکت معدنی املاح ایران

شرکت معدنی املاح ایران در سال 1363 باهدف اکتشاف، استخراج و فرآوری نمکهای صنعتی بخصوص سولفات سدیم و کلرور سدیم تاسیس شد.این شرکت در سال 1375 در سازمان بورس اوراق بهادار تهرران پذیرفته شد و به شرکت سهامی عام تبدیل گردید.این شرکت یکی از اعضای انجمن صنفی تولید کنندگان نمک تصفیه ایران میباشد. در ادامه به تحلیل بنیادی شاملا می پردازیم:

فعالیت اصلی شرکت

فعالیت در جهت اکتشاف، استخراج تغلیظ و فرآوری انواع مواد معدنی،تاسیس کارخانه، واردات و صادرات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی مربوط به موضوع شرکت و کلیه معاملات مجاز بازرگانی و اموری که به طور مستقیم یرا غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران شاملا


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ 210،000 میلیون ریال افزایش یافته است.

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

ریسک های عمده ای که شرکت با آن مواجه است عبارتند از:

  • بالابودن نرخ بهره بانکی که در صورت ادامه آن اجرای طرحهای توسعه ای شرکت و بویژه طرح توسعه در مجتمع  اراک (در صورت شروع عملیات اجرایی) با مشکل مواجه خواهد شد.
  • کاهش بیش از حد نرخ ارز که باعث از دست رفتن بازار صادراتی نمک تصفیه و افزایش واردات سولفات سردیم از چین خواهد شد و در مقابل اجرای طرح توسعه سولفات سدیم در مجتمع اراک تسهیل می گردد.
  • تصویب قوانین و مقررات جدید دولتی به ویژه در زمینه افزایش حقوق دولتی و شمول بهره مالکانه به معادن سولفات که مستقیما باعث افزایش قیمت تمام شده سولفات سدیم خواهد شد.

روند سودآوری شرکت معدنی املاح ایران

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

همان طور که مشاهده میگردد روند سودآوری شرکت طی سال 92 صعودی بوده و در سال 92 ،افزایش 57 درصدی و در سال 93 ، کاهش 1.1 درصدی را نشان میدهد.

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

جدول بالا سود هر سهم و سود تقسیمی را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می گردد درصد سود تقسیمی بالای 95 درصد بوده است.

بررسی مقدار تولید

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

در جدول بالا، ظرفیت شرکت در سال 94 نشان داده شده است.

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

مقدار تولید در گزارش نه ماهه پوشش 71 درصدی را نشان میدهد. با توجه به عملکرد نه ماهه ، مقدار تولید کارشناسی برآورد گردیده است.

وضعیت فروش

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

شرکت شاملا در عملکرد نه ماهه کل تولید خود را به فروش رسانده است. با توجه به عملکرد نه ماهه ، مقدار فروش کارشناسی برآورد گردیده است.

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

نرخ فروش در نه ماهه 94 نسبت به نه ماهه 93 ، افزایشی بوده است . با توجه به نرخ فروش در عملکرد نه ماهه شرکت ، نرخ فروش کارشناسی برآورد گردیده است.

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

در نه ماهه نخست، مبلغ فروش مجموع محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، تقریبا برابر می باشد که نشان دهنده ثبات و عدم تغییر در مقدار فروش و نرخ آن است.
با توجه به برآورد فروش مقداری و نرخ های فروش، مبلغ فروش کل شرکت 92 میلیارد تومان برآورد گردیده است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

با توجه به مقدار تولید در تحلیل کارشناسی، سربار تولید و بهای تمام شده براورد گردیده است. مبلغ بهای تمام شده 42 میلیارد تومان برآورد گردید.

صورت سود وزیان شرکت معدنی املاح ایران

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

با توجه به برآورد های صورت گرفته در مقدار فروش و بهای تمام شده، سود شرکت املاح ایران برای سال مالی جاری 2009 ریال برآورد گردیده است که تعدیل منفی 11 درصدی با بودجه شرکت دارد. سهم در حال حاضر با قیمت 1170 تومان و P/E برابر 5،13 در حال معامله میباشد.شاملا در این قیمت ها با دید میان مدت و حضور در مجمع میتواند در لیست سرمایه گذاران قرار بگیرد.

منبع: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن