تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران

37
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایرانReviewed by سایت تحلیلها on Nov 21Rating: 5.0تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایرانتحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران

تحلیل بنیادی شاملا

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

شرکت معدنی املاح ایران در سال 1363 در تهران ثبت شد و در سال 1375 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. موضوع فعالیت شرکت اکتشاف،استخراج وفرآوری املاح مختلف معدنی بالاخص سولفات سدیم می باشد .کارخانه تولید پودر سولفات سدیم در گرمسار و در میقان اراک در کنار معدن سولفات سدیم میقان با ظرفیت 30.000 تن (قابل توسعه تا 60.000 تن) بوده که با کشف معدن جدید سنگی گلوبریت در سمنان و اجرای طرح خردایش گلوبریت ظرفیت تولید سولفات سدیم کارخانه گرمساز به 348.000 تن رسیده است.
واحد تصفیه نمک نیز در گرمسار با ظرفیت 40.000 تن در سال در کنار بخش تولید قوطی پلی اتیلنی برای بسته بندی نمک قرار دارد.طرح تولید نمک خوراکی به روش هیدرومیل در سال 93 شروع شده و در سال 94 پایان یافته و قرار بوده در سال 95 به بهره برداری برسد.

خلاصه وضعیت شرکت

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

سرمایه و ترکیب سهامداران


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10 میلیون ریال بوده که طی چندین مرحله به 210.000 میلیون ریال رسیده است.

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

آخرین وضعیت سهامداران با مالکیت بالای 1 % شرکت به شرح زیر می باشد:

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

توضیحاتی درباره شرکت

این شرکت دارای دومجتمع تولیدی یکی درگرمسار ودیگری دراراک میباشد،این شرکت همچنین دارای دومحصول اصلی یکی پودرسولفات سدیم ودیگری نمک تصفیه تبلور مجدد است .
عمده مصرف پودر سولفات سدیم در تولید پودرهای شوینده،تولید شیشه و صنایع نساجی و کاغذ سازی می باشد.این شرکت بزرگترین تولید کننده پودر سولفات سدیم در کشور و منطقه خاورمیانه می باشد.
ظرفیت تولید پودرسولفات سدیم این شرکت 348 هزارتن وظرفیت نمک آن 45 هزارتن درسال میباشد . این شرکت درسال 93 توانسته مقدار 9293 تن نمک به کشورهای همجوار صادر نماید که این رقم بالاترین مقدار صادرات نمک ازابتدای تولید کارخانه نمک میباشد .
پودر سولفات سدیم تولیدی این شرکت با خلوص بیش از 99 / 5 درصد و بالاتر از حد استاندارد است.اسهم شرکت از بازار داخلی در سال 94 ، 86 % سولفات سدیم داخلی و 8 / 16 % نمک بوده است.
آزمایشگاههای این شرکت مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات از جمله دستگاه جذب اتمی برای اندازه گیری ناخالصی های نمک تولیدی بخصوص فلزات سنگین آن می باشد.

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

تولید و فروش شرکت

محصولات شرکت در دو گروه سدیم سولفات و نمک تصفیه شده قرار می گیرد.مقداری از نمک تصفیه شده به خارج از ایران صادر می شود.سهم درآمدهای صادراتی از کل د رآمد ها در سال 94 ، 3 % بوده و پیش بینی آن برای سال 95 ، 2 % است.شرکت برای تسعیر ارز مبلغ فروش و مبلغ خرید مواد اولیه از نرخ مبادلاتی استفاده می کند و این نرخ را در بودجه 29.970 ریال در نظر گرفته است.

  • مهمترین مشتریان شرکت ،شرکت های تولید کننده محصولات شوینده و کارخانجات سازنده شیشه هستند که 86 % فروش شرکت را در سال 94 تشکیل داده است.
  • کشورهای مقصد صادرات نیز امارات متحده عربی(دبی) و عراق است.( 2.5 % مبلغ فروش شرکت صادراتی است).

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

بهای تمام شده شرکت

مهمترین بخش بهای تمام شده مربوط به سربار تولید است .

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

مهمترین بخش سربار نیز مربوط به هزینه برق و سوخت می باشد که 40 % سربار را تشکیل می دهد.

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

اطلاعات بهای تمام شده تفکیکی واحد های شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال 95 به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

مواد اولیه شرکت غیر از فلوکولانت که از خارج تهیه می شود،مابقی داخلی است.نرخ تسعیر خرید دلاری نیز ارز مبادله ایست که در بودجه 29.970 در نظر گرفته شده است.

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

سود شرکت

سود خالص سال 94 با وجود افزایش 5% فروش، 6% کاهش داشت.دلیل عمده آن نیز افزایش 10 % بهای تمام شده است.

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

وضعیت سود هر سهم شرکت

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

برآورد وضعیت سودآوری شرکت در سال 95

صورت سود و زیان شرکت تا سال 94

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

پیش بینی سال 95

برای فروش و بهای تمام شده چهار سناریو در نظر گرفته شده است:

  • پیش بینی فروش

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

  • پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

  • پیش بینی وضعیت سود آوری طبق 4 سناریوی تعریف شده

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

  • برآورد قیمت

تحلیل بنیادی شاملا | معدنی املاح ایران تصویر تحلیل بنیادی شاملا

منبع: شرکت کارگزاری بانک آینده
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن