تحلیل بنیادی شبهرن | نفت بهران

355
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شبهرن | نفت بهرانReviewed by سایت تحلیلها on Nov 7Rating: 5.0تحلیل بنیادی شبهرن | نفت بهرانتحلیل بنیادی شبهرن | نفت بهران

تحلیل بنیادی شبهرن | نفت بهران

معرفی و تاریخچه شرکت

تأسیس، تحولات فنّی و توسعه تکنولوژیک

فعالیت های این شرکت در سال 1341 تحت امتیاز وتکنولوژی شرکت EXXON آمریکا وبا نام تجاری ESSO آغاز گردید.با تاسیس واحد مخلوط کنی (Blending ) در سال 1343 ، به تولید روغن های ESSO در داخل ایران پرداخت واز سال 1345 با نام شرکت تولید وتصفیه روغن به کار خود ادامه داد.

پالایشگاه شرکت در سال 1347 تأسیس و با ظرفیت تولید 30 هزار تن روغن در سال راه اندازی گردید و از سال 1363 ، با نام جدید شرکت پالایش روغن تهران فعالیت های تولیدی خود را با روندی رو به توسعه، استمرار بخشید چنان که در حال حاضر ظرفیت تولید سالانه شرکت، بالغ بر 400 هزار تن انواع محصولات است.


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

از سال 1370 نام شرکت، به شرکت نفت بهران تغییر یافت. در ادامه فعالیت های تحقیقاتی، کارکنان این مجموعه موفق به تولید ضدیخ در سال 1371 و تولید موم (Paraffinwax)مرغوب به روش تعریق ( Sweating )برای اولین بار در ایران در سال 1372 ونیز تولید حلال فورفورال در شوشتر در سال 1385 گردید.

سهم بازار

شرکت نفت بهران بیش از 53 % سهم بازار روانکار های خودرو و بیش از یک سوم سهم بازار روغن های صنعتی را در اختیار دارد و همچنین شرکت در سال 1392 به عنوان صادر کننده نمونه استان تهران از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت معرفی گردیده است.

ترکیب سهامداران

سهامداران تحلیل بنیادی شبهرن | نفت بهران تصویر تحلیل بنیادی شبهرن

روند سودآوری شبهرن

روند سودآوری تحلیل بنیادی شبهرن | نفت بهران تصویر تحلیل بنیادی شبهرن

پیش بینی سود هر سهم سال 94

_ شرکت اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را مبلغ 2266 اعلام نموده بود.

_ شرکت پیش بینی خود را براساس عملکرد 6 ماهه 443 ریال کاهش داده است و 1823 ریال به ازای هر سهم سود اعلام نموده است.

_ شرکت در 6 ماهه ابتدای سال 94 به میزان 517 ریال به ازای هر سهم ازسود خود را معادل 28 درصد پوشش داده است.

_ هدف این گزارش کارشناسی، صرفاً تعدیل بودجه شرکت بر اساس نرخ های واقعی 6 ماهه ابتدای سال می باشد.

مواد اولیه شرکت

لوبکات ، مواد افزودنی و روغن پایه خریداری، اصلی ترین مواد اولیه ای هستند که شرکت برای تولید محصولات خود استفاده می کند. ترکیب مواد اولیه شرکت از لحاظ ارزش ریالی به شرح نمودار زیر می باشد :

مواد اولیه تحلیل بنیادی شبهرن | نفت بهران تصویر تحلیل بنیادی شبهرن

درصد پوشش پیش بینی مواد اولیه شرکت از لحظ ریالی و مقداری

درصد پوشش تحلیل بنیادی شبهرن | نفت بهران تصویر تحلیل بنیادی شبهرن

بررسی انحراف نرخ واقعی مصرف مواد در 3 ماهه دوم از بودجه 94

همانطور که در نمودار مشاهده می شود قیمت مصرف لوبکات ، روغن پایه خریداری شده و برایت استاک در سه ماهه دوم 94 بیشتر از نرخ برآورد شده در بودجه است. اثر این افزایش نرخ خرید مواد اولیه بر سود هر سهم سال 94 در اسلاید بعد بررسی شده است .

نرخ مصرف تحلیل بنیادی شبهرن | نفت بهران تصویر تحلیل بنیادی شبهرن

هزینه مواد اولیه کارشناسی

مواد اولیه تحلیل بنیادی شبهرن | نفت بهران تصویر تحلیل بنیادی شبهرن

ترکیب مبلغ فروش شرکت

نرخ فروش محصولاتی که سهم بیشتری در ترکیب فروش ریالی دارند، در سودآوری شرکت بسیار تعیین کننده است. در اسلاید بعد وضعیت پوشش مقداری و ریالی و سپس اثر تغییرات نرخ محصولات بررسی شده است.

ترکیب فروش تحلیل بنیادی شبهرن | نفت بهران تصویر تحلیل بنیادی شبهرن

درصد پوشش مبلغی و مقداری فروش

پوشش تحلیل بنیادی شبهرن | نفت بهران تصویر تحلیل بنیادی شبهرن

مقایسه نرخ فروش محصولات در بودجه با نرخ واقعی 3 ماهه دوم 94

مقایسه نرخ فروش تحلیل بنیادی شبهرن | نفت بهران تصویر تحلیل بنیادی شبهرن

بررسی تولید و فروش

تولید تحلیل بنیادی شبهرن | نفت بهران تصویر تحلیل بنیادی شبهرن

صورت سود و زیان

_ با در نظر گرفتن نرخ فروش سه ماهه دوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی کل سال

_ با در نظر گرفتن نرخ مواد سه ماهه دوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی کل سال

_ با این فرض که شرکت تا پایان سال مالی 94 می تواند مقدار فروش پیش بینی شده خود را کاملاً پوشش دهد.

کاهش 211 ریال در سود هر سهم و تبدیل آن از 1823 ریال (اعلامی شرکت) به 1612 ریال(کارشناسی) محتمل به نظر می رسد.

_ ضمن اینکه عملکرد شش ماهه شرکت هم با سود 517 ریالی همراه بوده است.

سود و زیان تحلیل بنیادی شبهرن | نفت بهران تصویر تحلیل بنیادی شبهرن

منبع: کارگزاری آراد ایرانیان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن