تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان

467
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهانReviewed by سایت تحلیلها on Jan 5Rating: 4.5تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهانتحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان

تحلیل بنیادی شتوکا

تاریخچه شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان

شرکت توکا خود رنگ در سال 85 بصورت سهامی خاص تاسیس شده و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید. مضافا در سال 86نام شرکت از توکا خود رنگ به توکا رنگ فولاد سپاهان تغییر یافته است. در حال حاضر، شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان جز واحدهای فرعی شرکت توکا تولید اسپادان است و واحد تجاری نهایی گروه ، سرمایه گذاری توکا فولاد می باشد . شرکت در سال 94 به شرکت سهامی عام تبدیل و در فرابورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در ادامه به تحلیل بنیادی شتوکا می پردازیم.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت ، تولید و تامین رنگ های صنعتی ، دریایی ، ساختمانی برای مصارف گوناگون ، بازار یابی جهت فروش محصولات تولیدی از قبیل پوشش های صنعتی ، دریایی، ساختمانی و سایر اقلام وابسته به موضوع شرکت، تامین مواد اولیه برای کارخانجات رنگ سازی و ارایه خدمات فنی و پشتیبانی به آنها، و نیز انجام کلیه مبادلات بازرگانی، خرید و فروش، صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و فروش انواع رنگ بوده است.

توضیحات شرکت در خصوص عملکرد واقعی 6 ماهه و بودجه 94

  • شرکت طی نامه ای اعلام کرده است با توجه به نزدیک بودن زمان عرضه اولیه این سهم در بازار سرمایه تعدیل جدیدی برای سود هر سهم پیش بینی نمی شود و همان سود 293 ریالی که در بودجه 6 ماهه شرکت ارایه شده است مجددا تایید می شود.
  • شرکت در 6 ماهه نخست سال مالی توانسته است 34 درصد سود عملیاتی و 40 درصد سود خالص را پوشش دهد. که البته شنیده ها از جلسه معارفه حاکی از پوشش 75 درصدی سود هر سهم در 9 ماهه است.
  • شرکت 46 درصد مبلغ فروش و 48 درصد بهای تمام شده را در 6 ماهه نخست سال پوشش داده است .
  • حاشیه سود ناخالص شرکت براساس بودجه 6 ماهه 20 درصد و حاشیه سود خالص برابر 15 درصد می باشد.

ترکیب سهامداران شرکت


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان تصویر تحلیل بنیادی شتوکا

روند تغییرات سرمایه و روند سود آوری

تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان تصویر تحلیل بنیادی شتوکا تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان تصویر تحلیل بنیادی شتوکا

مواد اولیه شرکت

مهم ترین ماده اولیه شرکت محصولات وارداتی، رزین و حلالها می باشد.48 درصد از مواد اولیه شرکت از خارج تامین می شود و شرکت اعلام کرده است که در حدود 60 درصد مبلغ وارداتی نرخ ارز مبادلاتی و 40 درصد آن از ارز آزاد می باشد در نتیجه تغییرات نرخ ارز می تواند از جمله مهم ترین ریسک های شرکت به حساب بیاید.

تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان تصویر تحلیل بنیادی شتوکا

درصد پوشش مواد اولیه

تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان تصویر تحلیل بنیادی شتوکا تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان تصویر تحلیل بنیادی شتوکا

مقایسه نرخ های واقعی مصرف مواد اولیه طی سال با نرخ های بودجه 94

تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان تصویر تحلیل بنیادی شتوکا

در این نمودار که در تحلیل بنیادی شتوکا آمده است، نرخ مواد مصرفی بودجه 6 ماهه شرکت با عملکرد واقعی 6ماهه نخست سال مقایسه شده است که مشاهده می گردد نرخ عملکرد واقعی 6 ماهه در حدود 3 درصد کم تر از نرخ بودجه شرکت می باشد( شرکت بودجه را محتاط در نظر گرفته است) . شایان ذکر است این مقایسه تنها یک شمای کلی و میانگینی از نرخ مصرفی را به ما نشان میدهد چرا که اطلاعات ریز مواد و مقدار آن در صورت های مالی به تفکیک ارائه نشده است، در نتیجه تنها می توان یک مقایسه کلی از نرخ مواد داشت.

جدول مواد اولیه

همان طور که اشاره شد ، اطلاعات مواد اولیه شرکت در عملکرد واقعی 6 ماهه به تفکیک ارایه نشده است و تنها در بودجه 6 ماهه شرکت به ریز این محصولات اشاره شده است که در جدول زیر می توانید ریز آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که 48 درصد مواد وارداتی بوده و از خارج تامین می شود .

تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان تصویر تحلیل بنیادی شتوکا

تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان تصویر تحلیل بنیادی شتوکا

ترکیب مبلغ فروش شرکت

تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان تصویر تحلیل بنیادی شتوکا

محصول اصلی شرکت رنگ باشد، که 100 درصد مبلغ فروش را شامل می شود . رنگ پلی استر و رنگ اپوکسی استر از جمله مهم ترین محصولات اصلی شرکت است. فروش عمده محصول رنگ شرکت به فولاد مبارکه میباشد.

درصد پوشش مبلغی و مقدار فروش

تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان تصویر تحلیل بنیادی شتوکا تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان تصویر تحلیل بنیادی شتوکا

مقایسه نرخ فروش واقعی 3 ماهه دوم با نرخ فروش بوجه 94

تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان تصویر تحلیل بنیادی شتوکا

بر اساس نمودار، شرکت نرخ فروش رنگ را در بودجه،138.113 ریال در نظر گرفته است که نسبت به عملکرد ماهه دوم سال 1.5 درصد بیشتر است. شایان ذکر است که شرکت ریز فروش محصولات را به تفکیک ارایه نداده است .و این جدول تنها یک دید کلی در مورد مقایسه نرخ فروش محصولات می دهد.

بررسی فروش

تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان تصویر تحلیل بنیادی شتوکا

همان طور که در نمودار تحلیل بنیادی شتوکا مشاهده می کنید، شرکت در 6 ماهه نخست سال توانسته است 45 درصد مبلغ فروش بودجه شده خود را پوشش دهد. شرکت عمده محصولات خود را به فولاد مبارکه می فروشد. شرکت های هفت الماس ، گالوانیزه سمنان ، فولاد بهمن ، پارلو و خطوط آلومینیمم رنگی از دیگر مشتری های شرکت محسوب می شوند.

بررسی سود و زیان شرکت توکا رنگ سپاهان

تحلیل بنیادی شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان تصویر تحلیل بنیادی شتوکا

شرکت با سرمایه 70 میلیارد ریال سود هر سهم سال مالی 94 را مبلغ 293 ریال پیش بینی کرده است که در 6 ماهه نخست سال توانسته است 101 ریال (معادل 34 درصد)آن رامحقق نماید. شایان ذکر است سود محقق شده شرکت در سال 93 ،  319 ریال بوده است.

منبع : سایت تدان – شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن