تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب (ساراب)

411
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب (ساراب)Reviewed by فاطمه میرآب on Sep 20Rating:

معرفی شرکت سیمان داراب

  شرکت سیمان داراب در سال 1366 به صورت سهامی عام و تحت شماره 68513 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
در تاریخ 17/2/1375 طبق مصوبه شورای محترم اقتصاد، مقرر شد وزارت صنایع از طریق شرکت احداث صنعت نسبت به مشارکت و ادامه فعالیت طرح، اقدام نماید پس از ورود شرکت احداث صنعت به جرگه سهامداران و تأمین نسبی منابع مالی مورد نیاز، اجرای پروژه شتاب بیشتری یافت و پیشرفت قابل ملاحظه ای در طول سالهای 1377 لغایت 1381 حاصل شد.
سرانجام در 11 خرداد ماه سال 1382 با تولید روزانه 3000 تن کلینکر رسماً به بهره برداری رسید. بهره برداری از خط تولید کارخانه که از ثمرات تلاش بی شائبه متخصصین داخلی می باشد، ظرفیت تولید سیمان کشور را یک میلیون تن در سال افزایش داده و رشد و شکوفائی منطقه را در پی داشته است. کارخانه سیمان داراب به دلیل برخورداری از منابع غنی مواد اولیه، قادر به تولید انواع سیمانهای خاکستری با تیپ 1، 2 و 5 می باشد.
میزان ارزبری این طرح 23 میلیون دلار بوده که ارزبری آن در مقایسه با دیگر طرحها ی 3000 تنی، به میزان قابل توجهی کاهش داشته است و مجموع هزینه های ارزی و ریالی 505 میلیارد ریال می باشد. با اجرای طرح افزایش ظرفیت در سال 85 به میزان اسمی 20 % ، ظرفیت تولید کارخانه به 3600 تن در روز افزایش یافته است.

ترکیب سهامداران

تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب  تصویر تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب (ساراب)

روند افزایش سرمایه

تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب  تصویر تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب (ساراب)

روند سودآوری و تقسیم سود


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب  تصویر تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب (ساراب)

شرکت در سال های اخیر همواره بین 60 تا 70 درصد سود را بین سهام داران تقسیم نموده است.

تولیدات شرکت

تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب تصویر تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب (ساراب)

همانطور که جدول تولیدات شرکت نشان میدهد سیمان داراب به طور متوسط سالانه بین 1 تا 1.5 میلیون تن کلینکر و سیمان تولید میکند. همچنین انواع سیمان تیپ 2 از نظر وزنی بیشترین مقدار تولید را به خود اختصاص داده است. با توجه به ترکیب ولید شرکت در سه ماهه نخست تولید برآوردی در جدول بالا لحاظ شده است.

مقدار فروش شرکت

تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب تصویر تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب (ساراب)

فروش کل شرکت

تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب تصویر تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب (ساراب)

با توجه به برآورد فروش مقداری و نرخ های فروش محصولات شرکت ، فروش کل شرکت 103 میلیارد تومان برآوردمیگردد که نسبت به بودجه کل شرکت افت14میلیارد تومانی را نشان میدهد.

کل بهای تمام شده شرکت

تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب تصویر تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب (ساراب)

طبق برآورد کارشناسی بهای تمام شده کالای فروش رفته 85.7 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

صورت سود و زیان شرکت سیمان داراب

تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب تصویر تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب (ساراب)

همانطور که جدول صورت سود و زیان برآوردی شرکت نشان میدهد ، پیش بینی میشود شرکت تا پایان سال مالی خود 213ریال سود شناسایی نماید که نسبت به بودجه 344 ریالی شرکت افت چشمگیری را نشان میدهد.

برخی نکات با اهمیت سیمان داراب

  • با توجه به سرمایه 90 میلیارد تومانی و قیمت سهام 115 تومانی، سیمان داراب اکنون با ظرفیت 1،1 میلیون تن در سال با ارزش بازار 107 میلیارد تومان در حال معامله میباشد. در حالی که برای راه اندازی یک شرکت سیمانی 1  میلیون تنی حداقل 350 میلیارد تومان سرمایه و 3 سال زمان نیاز میباشد.
  • طبق برآورد کارشناسی انتظار میرود سیمان داراب تا پایان سال موفق به پوشش سود 21 تومانی شود که با توجه به قیمت 115 تومانی در حال معامله با نسبت P/E حدود 5،5 میباشد.
  • طبق آخرین گزارش ترازنامه شرکت (31/3/94) جمع حقوق صاحبان سهام شرکت حدود 122،7 میلیارد تومان می باشد که ارزش دفتری 136 تومانی را برای سیمان داراب نشان می دهد. در واقع سیمان داراب با نسبت P/BV زیر 1 در حال معامله است.(حدود 85 درصد)
  • طبق آخرین گزارش ترازنامه سیمان داراب، شرکت دارای سود انباشته و اندوخته قانونی معادل 62،7 میلیارد تومان میباشد، یعنی به ازای هر سهم حدود 70 تومان سود انباشته.
  • سیمان داراب دارای پورتفوی بورسی با بهای تمام شده 34 میلیارد تومان میباشد که ارزش روز این پورتفوی حدود 65 میلیارد تومان در صورت های مالی شرکت گزارش شده است . عمده سرمایه گذاری بورسی شرکت در سهام سایر شرکت های سیمانی از جمله سیمان دشستان با مالکیت 16،2 درصد میباشد.
  • اصلی ترین بازار مصرف سیمان داراب شیراز میباشد که با این شهر فاصله 200 کیلومتری دارد . همچنین فاصله سیمان داراب تا بندر عباس 400 کیلومتر میباشد.
  • سیمان داراب دارای ناوگان حمل و نقل متعلق به خود میباشد که این شرکت حمل و نقل دارا ی 140 دستگاه تریلرمیباشد.
  • سیمان داراب با تولید 1،1 میلیون تن سیمان نسبت به تولید 69،7 میلیون تن سیمان کل کشور سهم 1،5 درصدی ازتولید کل کشور را به خود اختصاص داده است.

منبع : کارگزاری خبرگان سهام

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن