تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز)

599
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز)Reviewed by فاطمه میرآب on Sep 19Rating:

معرفی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز)

شرکت پالایش نفت شیراز در سال 1350 تأسیس شد و در سال 1352 به بهره برداری رسید. در مهرماه سال 1377 بر اساس سیاستهای جاری، ساختار اداری پالایشگاه به نوع شرکتی تغییر و دوره جدید فعالیت خود را با نام شرکت پالایش نفت شیراز آغاز نموده و در تاریخ 1388/12/19 به سهامی عام تبدیل شد. شرکت در 35 کیلومتری شیراز و در محدوده شهرستان زرقان واقع شده است. بر اساس اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه همچنین دریافت، معاوضه و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر میباشد. ظرفیت اسمی این شرکت، 40 هزار بشکه در روز و ظرفیت عملیاتی آن 60 هزار بشکه در روز می- باشد. خوراک این پالایشگاه از نفت خام سنگین حوزه نفتی گچساران و میعانات گازی حوزه آغاز و دالان تأمین میشود. مهمترین محصولات تولیدی این شرکت شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، قیر، گوگرد و حلال با مجموع ظرفیت سالانه بیش از 3 میلیون مترمکعب در سال میباشد. شرکت پالایش نفت شیراز تقریباً با داشتن سهم 3 درصدی در تولید فرآوردههای اصلی نفتی، در جایگاه هفتم در میان 9 پالایشگاه کشور قرار گرفته است.

ترکیب سهام داران شراز

تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز) تصویر تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز)

روند تغییرات سرمایه شراز


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز) تصویر تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز)

روند سودآوری شراز

تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز) تصویر تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز)

پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94

شرکت اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را مبلغ 435ریال اعلام نموده بود و بر اساس اطلاعیه جدید (پیش بینی بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه) پیش بینی سود هر سهم به 361 ریال کاهش یافته است.

دلایل عمده کاهش پیش بینی عبارتند از:

تعمیرات اساسی
کاهش ارزش موجودیها
کاهش قیمت جهانی محصولات
اعمال نرخهای کمتر از برآورد برای محصولات توسط پالایش و پخش

شرکت در 3 ماهه ابتدای سال 94 به میزان (372)ریال به ازای هر سهم زیان اعلام نموده است.

هدف این گزارش کارشناسی، صرفاً تعدیل بودجه شرکت بر اساس نرخ های واقعی 3 ماهه ابتدای سال می باشد.

مواد اولیه شرکت

تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز) تصویر تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز)

درصد پوشش پیش بینی مواد اولیه شرکت از لحاظ ریالی و مقداری

تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز) تصویر تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز)

مقایسه نرخ فروش واقعی 3 ماهه با نرخ فروش بودجه 94

تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز) تصویر تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز)

بررسی سود و زیان شرکت پالایش نفت شیراز (شراز)

تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز) تصویر تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز)

با در نظر گرفتن نرخ فروش سه ماهه اول سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی کل سال

و با در نظر گرفتن نرخ مواد سه ماهه اول سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی کل سال

و با این فرض که شرکت تا پایان سال مالی 94 می تواند مقدار فروش پیش بینی شده خود را کاملا پوشش دهد، تبدیل سود هر سهم شرکت از 361 ریال (اعلامی شرکت) به زیان 1128 ریالی محتمل به نظر می رسد.

ضمن اینکه عملکرد سه ماهه شرکت هم با زیان 372 ریالی همراه بوده است

منبع : شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن