تحلیل بنیادی شفارس | صنایع شیمیایی فارس

1084
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شفارس | صنایع شیمیایی فارسReviewed by سایت تحلیلها on Nov 3Rating: 5.0تحلیل بنیادی شفارس | صنایع شیمیایی فارستحلیل بنیادی شفارس | صنایع شیمیایی فارس

تحلیل بنیادی شفارس

تاریخچه صنایع شیمیایی فارس

  • شرکت صنایع شیمیایی فارس در سال 1359 با سرمایه گذاری شرکای ایرانی شروع به فعالیت نمود.
  • شرکت سالانه بیش از 60 هزار تن انواع رزین و پودر قالبگیری تولید میکند.
  • برای این تولید حدود 50 هزار تن مواد اولیه پتروشیمی به همراه مقادیر لازم از مواد بسته بندی، خمیر کاغذ و … به عنوان مواد اولیه خریداری می نماید.

نماد این شرکت در بورس شفارس یوده و در ادامه به بررسی تحلیل بنیادی شفارس می پردازیم.

ترکیب سهامدارن و تغییرات سرمایه

تحلیل بنیادی شفارس | صنایع شیمیایی فارس تصویر تحلیل بنیادی شفارس


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی شفارس | صنایع شیمیایی فارس تصویر تحلیل بنیادی شفارس

روند سودآوری شرکت 

در ادامه تحلیل بنیادی شفارس روند سودآوری این شرکت را مورد بررسی قرار میدهیم. شرکت اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را با سرمایه 950 میلیارد ریال ، مبلغ 320 ریال اعلام نموده بود و بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه، پیش بینی سود هر سهم را با 120 ریال تعدیل منفی 200 ریال اعلام نموده، و در گزارش شش ماهه 107 ریال معادل 54 درصد را پوشش داده است.

تحلیل بنیادی شفارس | صنایع شیمیایی فارس تصویر تحلیل بنیادی شفارس

مواد اولیه شرکت

مواد اولیه پتروشیمی اصلی ترین مواد اولیه ای هستند که شرکت برای تولید محصولات خود استفاده می کند . ترکیب مواد اولیه شرکت از لحاظ ارزش ریالی به شرح نمودار زیر می باشد:

تحلیل بنیادی شفارس | صنایع شیمیایی فارس تصویر تحلیل بنیادی شفارس

درصد پوشش مواد اولیه

تحلیل بنیادی شفارس | صنایع شیمیایی فارس تصویر تحلیل بنیادی شفارس

مقایسه نرخ های واقعی مصرف مواد اولیه طی سال با نرخ های بودجه 94

تحلیل بنیادی شفارس | صنایع شیمیایی فارس تصویر تحلیل بنیادی شفارس

با اینکه مواد اولیه پتروشیمی ارزانتر از پیش بینی خریداری شده است ولی افزایش قیمت مصرف مواد بسته بندی بسیار مشهود است، اثرات این تغییرات قیمتهای واقعی نسبت به بودجه در جدول اسلاید بعد بررسی شده است.

هزینه مواد اولیه کارشناسی

تحلیل بنیادی شفارس | صنایع شیمیایی فارس تصویر تحلیل بنیادی شفارس

با تغییر نرخ مواد اولیه بر اساس نرخ 3 ماهه دوم سال 94 ، انتظار می رود 3.976 میلیون ریال هزینه مواد اولیه شرکت افزایش یافته و سود هر سهم را  42 ریال کاهش دهد.

ترکیب مبلغ فروش شرکت

تحلیل بنیادی شفارس | صنایع شیمیایی فارس تصویر تحلیل بنیادی شفارس

درصد پوشش مبلغی و مقدار فروش

تحلیل بنیادی شفارس | صنایع شیمیایی فارس تصویر تحلیل بنیادی شفارس

مقایسه نرخ فروش واقعی 3 ماهه با نرخ فروش بوجه 94

تحلیل بنیادی شفارس | صنایع شیمیایی فارس تصویر تحلیل بنیادی شفارس

همانطور که مشاهده میشود نرخهای واقعی فروش پودر قالبگیری که 67 % فروش را تشکیل میدهد، در سه ماهه دوم محصولات کمتر از بودجه است، اما رزین با قیمت بیشتر از برآورد فروخته شده است، اثر نهایی این تغییرات در اسلاید بعد قابل مشاهده است:

بررسی تولید وفروش شفارس

تحلیل بنیادی شفارس | صنایع شیمیایی فارس تصویر تحلیل بنیادی شفارس

در 6 ماهه ابتدایی سال شرکت از لحاظ مقداری توانسته است به میزان 48 درصد از فروش خود را پوشش دهد . با اعمال میانگین قیمت فروش محصولات در 3 ماهه دوم سال به عنوان نرخ کارشناسی ، انتظار می رود مبلغ فروش شرکت به میزان 14.183 میلیون ریال افزایش یابد که سود هرسهم شرکت را به میزان 149 ریال افزایش خواهد داد.

بررسی سود و زیان شفارس

تحلیل بنیادی شفارس | صنایع شیمیایی فارس تصویر تحلیل بنیادی شفارس

نکات مهم تحلیل بنیادی شفارس

  • با در نظر گرفتن نرخ فروش 3 ماهه دوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناس کل سال
  • با در نظر گرفتن نرخ مواد 3 ماه دوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی کل سال
  • و با این فرض که شرکت تا پایان سال مالی 94 می تواند مقدار فروش پیش بینی شده خود را کاملا پوشش می دهد.
  • افزایش سود هر سهم شرکت از 200 ریال اعلامی شرکت به 283 ریال کارشناسی محتمل به نظر می رسد.

 

منبع : شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن