تحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران

451
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناورانReviewed by سایت تحلیلها on Dec 23Rating: 5.0تحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناورانتحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران

تحلیل بنیادی شفن

معرفی و تاریخچه شرکت پتروشیمی فن آوران

شرکت پتروشیمی فن آوران در تاریخ 1377/02/08 بصورت شرکت سهامی عام تاسیسشده و طی نامه 139602 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . شرکت به موجب نامه 1386/11/10 سازمان بورس و اوراق بهادار در سازمان یاد شده پذیرفته شده و 5 درصد از سهام شرکت در تاریخ 1386/11/14 در بورسعرضه شده است . شرکت بر اساساصلاحیه قانون تجارت و همچنین اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/04/26 شرکت ، اداره می شود . مرکز اصلی شرکت در تهران و محل کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر واقع شده است . موضوع اصلی شرکت ، به موجب ماده 2 اساسنامه شرکت عبارتست از :
احداث ، راه اندازی و بهره مندی کارخانجات صنعتی به منظور تولید ، بازاریابی ، بسته بندی فروش ، صدور محصولات پتروشیمی ، ذخیره واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها اعم از صنعتی و خورراکی و انجام کلیه فعالیت های تولیدی و صنعتی ، بازرگانی ، فنی و مهندسی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .در ادامه به تحلیل بنیادی شفن می پردازیم.

ترکیب سهامداران و تغییرات سرمایه شفن

تحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران تصویر تحلیل بنیادی شفن


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران تصویر تحلیل بنیادی شفن

روند سودآوری شفن

تحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران تصویر تحلیل بنیادی شفن

پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94

  • شرکت اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را مبلغ 3,647 ریال اعلام نموده بود.
  • شرکت پیش بینی خود را براساس عملکرد 6 ماهه 3 ریال افزایش داده است و 3,650 ریال به ازای هر سهم سود اعلام نموده است.
  • شرکت در 6 ماهه ابتدای سال 94 به میزان 2,050 ریال به ازای هر سهم سود اعلام نموده است.
  • هدف این گزارش کارشناسی، صرفاً تعدیل بودجه شرکت بر اساس نرخ های واقعی 6 ماهه ابتدای سال می باشد.

مواد اولیه شرکت

گاز طبیعی ، اصلی ترین مواد اولیه ای هست که شرکت برای تولید محصولات خود استفاده می کند. ترکیب مواد اولیه شرکت از لحاظ ارزش ریالی به شرح نمودار زیر در تحلیل بنیادی شفن می باشد :

تحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران تصویر تحلیل بنیادی شفن

درصد پوشش پیش بینی مواد اولیه شرکت از لحاظ ریالی و مقداری

تحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران تصویر تحلیل بنیادی شفن

تحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران تصویر تحلیل بنیادی شفن

بررسی انحراف نرخ واقعی مصرف مواد درسه ماهه دوم از بودجه 94

تحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران تصویر تحلیل بنیادی شفن

همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت مصرف مواد در سه ماهه دوم 94تقریبا برابر با نرخ برآورد شده در بودجه است ،گاز طبیعی جزء اصلی ترین مواد اولیه شرکت بوده و در سه ماهه دوم کمتر از بودجه واقعی بوده است.

هزینه مواد اولیه کارشناسی

تحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران تصویر تحلیل بنیادی شفنتحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران تصویر تحلیل بنیادی شفن

در برآورد کارشناسی هزینه مواد اولیه در تحلیل بنیادی شفن، مفروضات زیر در نظر گرفته شده است:

انتظار می رود شرکت در ماه های آتی، مواد اولیه خود را با میانگین قیمت در 3 ماهه اخیر دریافت و مصرف نماید.

با تغییر نرخ مواد اولیه انتظار می رود هزینه مواد اولیه شرکت 60,608 میلیون ریال کاهش یابد که سود هر سهم شرکت را مبلغ 64 ریال افزایش می دهد.

ترکیب مبلغ فروش شرکت

تحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران تصویر تحلیل بنیادی شفن

درصد پوشش مبلغی و مقداری فروش

تحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران تصویر تحلیل بنیادی شفن

تحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران تصویر تحلیل بنیادی شفن

مقایسه نرخ فروش محصولات در بودجه با نرخ واقعی 3 ماهه دوم 94

تحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران تصویر تحلیل بنیادی شفن

همانطور که از نمودار مشخص است هیدروژن خیلی پایین تراز بودجه فروخته شده است که اثر این فروش در اسلاید بعد نمایش داده شده است:

بررسی تولید و فروش 

تحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران تصویر تحلیل بنیادی شفنتحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران تصویر تحلیل بنیادی شفن

با توجه به اطلاعات تحلیل بنیادی شفن ، در 6 ماه ابتدایی سال شرکت از لحاظ مقداری توانسته است به میزان 57 درصد از فروش خود را پوشش دهد. با اعمال میانگین قیمت فروش محصولات در سه ماهه دوم سال به عنوان نرخ کارشناسی، انتظار میرود مبلغ فروش شرکت 52,545 میلیون ریال کاهش یابد که سود هر سهم را مبلغ 55 ریال کاهش خواهد داد.

بررسی سود و زیان

تحلیل بنیادی شفن | پتروشیمی فناوران تصویر تحلیل بنیادی شفن

  • با در نظر گرفتن نرخ فروش سه ماهه دوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی کل سال
  • و با در نظر گرفتن نرخ مواد سه ماهه دوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی کل سال
  • و با این فرض که شرکت تا پایان سال مالی 94 می تواند مقدار فروش پیش بینی شده خود را کاملاً پوشش دهد.
  • تبدیل سود هر سهم از 3,650 ریال (اعلامی شرکت)به 3,659 ریال سود (کارشناسی) محتمل به نظر می رسد.
  • ضمن اینکه عملکرد شش ماهه شرکت هم با سود 2,050 ریالی همراه بوده است.

در پایان توصیه می شود در صورت تمایل تحلیل زیر نیز مطالعه گردد:

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس

منبع : شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن