تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان

101
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسانReviewed by سایت تحلیلها on Jan 31Rating: 4.0تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسانتحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان

تحلیل بنیادی شپاکسا

شرکت پاکسان در یک نگاه

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاککننده، محصولات بهداشتی و آرایشی، کارهای تولیدی و بازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد.

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

روند تغییرات سرمایه


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سرمایه شرکت در بدو تاسیس در سال 1341 مبلغ 500 هزار تومان بوده است که طی چندین مرحله افزایش سرمایه به مبلغ 54 میلیارد تومان افزایش یافته است که آخرین مرحله در سال 1393 بوده است.
در میان شرکتهای گروه شوینده که عبارتند از گلتاش، هنکل پاک وش، شرکت بین الملی محصولات پارس و پاکشو، شرکت پاکسان با 54 میلیارد تومان سرمایه در رتبه دوم
قرار دارد.

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

ترکیب سهامداران

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

روند سود ناخالص

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

روند سود عملیاتی

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

روند سود خالص

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

روند سود ناخالص، عملیاتی و خالص

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

همان طور که از نمودار بالا مشخص است روند سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص شرکت همسو با هم بوده است در سال 93 سود ناخالص شرکت کاهش 32 درصدی داشته است که ناشی از رشد 6 درصدی فروش و رشد 25 درصدی در بهای تمام شده میباشد.
در سال 92 نیز شاهد رشد 511 درصدی سود عملیاتی هستیم که ناشی از افزایش 91 درصدی در فروش و تغییر سایر درآمدهای( هزینه ) عملیاتی از منفی 17 میلیارد تومان به مثبت 5 میلیارد تومان میباشد.

نسبتهای مالی با اهمیت

بهای تمام شده به فروش

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

بهای تمام شده به طور میانگین 78 درصد از فروش را تشکیل میدهد که طی 7 سال گذشته انحراف معنا داری با میانگین در اعداد مشاهده نمیشود.

سود عملیاتی به فروش

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

حاشیه سود خالص

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

حاشیه سود ناخالص

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

ROA

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

ROE

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

صورت های مالی

ترازنامه

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

بررسی بودجه 95

مفروضات بودجه
1. افزایش 4 درصدی فروش
2. افزایش 2 درصدی بهای تمام شده
3. افزایش 12 درصدی هزینههای عمومی، اداری و تشکیلاتی
4. افزایش 6 درصدی سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی
5. افزایش 25 درصدی هزینه های مالی

صنعت محصولات شوینده مانند دیگر صنایع با رکود مواجه است و شدت رقابت نیز در این صنعت با تولید کنندگان داخلی و همچنین محصولات خارجی بسیارزیاد است. اما بررسی بودجه 95 شرکت پاکسان نشان میدهد این شرکت در برآوردهای خود واقع بینانه عمل نموده و حتی در افزایش فروش خود محتاطانه عمل کرده است.

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

فروش شرکت با رشدی 4 درصدی از مبلغ 379 میلیارد تومان در سال 94 به 394 میلیارد تومان در سال 95 بالغ گردیده است که نشان میدهد شرکت هیچ گونه افزایش نرخی را برای محصولات خود متصور نیست و حتی در بعضی محصولات خود کاهش نرخ را نیز در نظر
گرفته است.

در بودجه 95 مواد اولیه در نرخهای مناسبی در نظر گرفته شده است که با توجه به کاهش قیمتهای جهانی مواد شیمیایی و معدنی، منطقی به نظر میرسد و با توجه به تاثیر زیاد مواد اولیه در بهای تمام شده با وجود افزایش 15 درصدی در دستمزدها، بهای تمام شده تنها 2 درصد نسبت به سال 94 افزایش دارد. در بودجه 95 نیز همانند روال سالهای گذشته مواد اولیه 85 درصد از بهای تمام شده را شامل میشود. هزینه های مالی در بودجه 95 رشدی 25 درصدی را نشان میدهد که با توجه به افزایش 4 درصدی فروش، میتواند از نکات منفی بودجه 95 باشد.

منبع: شرکت مشاور سرمایه گذاری امین آفاق

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن