تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان

290
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی شپاکسا

تاریخچه شرکت پاکسان

شرکت پاکسان تولید کننده انواع مواد شوینده بهداشتی و صنعتی در ایران است . محصولات این شرکت با برندهای سپید، رخشا، گلی، پوش، ارکید، برف، کیمیا، نسیم، پونه، سیو، شبنم، گلنار و عروس در ایران و خارج از کشور در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد. شرکت پاکسان در ابتدا تحت عنوان شرکت تولیدی پاک کن با مسئولیت محدود، در تاریخ 1341/10/06 تحت شماره 8493 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسید، سپس در 30 مهر سال 1349 به شرکت سهامی خاص پاکسان تغییر یافت. در سال 1358 به سازمان صنایع ملی ایران واگذار شد و در سال 1370 به بخش خصوصی منتقل گردید. در شهریور 1373 به شرکت سهامی عام تغییر یافت و سپس در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

معرفی محصولات شرکت پاکسان

تولید کننده انواع محصولات شوینده، بهداشتی و صنعتی استاندارد با برند های معتبر زیر شامل:


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

پودرهای ماشین لباسشویی (سپید 1 ، سپید 3 ، سپید 5 ، پوش، پریمکس، ارکید)
پودرهای دستی (برف، کیمیا، ارکید)
صابون(گلنار، سیو، عروس، پریمکس)
شامپو (شبنم، ارکید، سیو)
خمیر دندان(نسیم، پونه)
مایعات ظرفشویی (گلی، برف، پریمکس، ارکید، کیمیا)
مایعات دستشویی(سیو، ارکید، فوم آرومکس)
پودرهای کفشوی(رخشا، ارکید)
حشره کش کاوالییر

سایر محصولات شرکت پاکسان

محصولات صنعتی (اسید چرب، گلیسیرین، پاکساپون، اسید سولفونیک، سوپکس، فوم حفاری، روغن سبزه)و انواع مایعات سفید کننده، شیشه شوی، شامپو فرش، شامپو بدن اسپرتی، ژل ضد عفونی کننده دست، نرم کننده لباس، توالت شوی، پودر لکه بر البسه سفید و رنگی، نمک ظرفشویی، پودر پاک کننده سطوح، مایعات چند منظوره و …، با بیش از نیم قرن تجربه در صنعت شوینده فعالیت می نماید.

ترکیب سهام داران و تغییرات سرمایه

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

روند سودآوری شرکت

شرکت اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را با سرمایه 540 میلیارد ریال، مبلغ 885 ریال سود اعلام نموده بود و شرکت پیش بینی سود هر سهم را به 682 ریال کاهش داده و 442 ریال معادل 65 درصد از سود اعلامی را پوشش داده است.

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

مواد اولیه شرکت

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

چربی ها و ال ای ابی و انواع اسانس اصلی ترین مواد اولیه ای هستند که شرکت برای تولید محصولات خود استفاده می کند. ترکیب مواد اولیه شرکت از لحاظ ارزش ریالی به شرح نمودار زیر می باشد:

مقایسه نرخ های واقعی مصرف مواد اولیه طی سال با نرخ های بودجه 94

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

با توجه به اینکه بودجه در گزارش 9 ماهه تعدیل شده است و نرخهای بودجه متناسب با واقعیت تغییر یافته است ، مقایسه نرخ های مواد اولیه 9 ماهه سال با بودجه تعدیل شده، 94 شرکت تفاوت محسوسی را نشان نمی دهد.

ترکیب مبلغ فروش شرکت

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

درصد پوشش مبلغی و مقدار فروش

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

مقایسه نرخ فروش واقعی 3 ماهه با نرخ فروش بوجه 94

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

همانطور که مشاهده میشود نرخهای واقعی فروش در سه ماهه سوم محصولات کمتر از بودجه است.

بررسی تولید وفروش

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

در 9 ماهه ابتدایی سال شرکت از لحاظ مقداری توانسته است به میزان 64 درصد از فروش خود را پوشش دهد . با اعمال میانگین قیمت فروش محصولات در سه ماهه سوم به عنوان نرخ کارشناسی ، انتظار می رود مبلغ فروش شرکت به میزان 90.514 میلیارد ریال کاهش یابد که سود هر سهم شرکت را به میزان 168 ریال کاهش خواهد داد.

بررسی سود و زیان

تحلیل بنیادی شپاکسا | پاکسان تصویر تحلیل بنیادی شپاکسا

  • با در نظر گرفتن نرخ فروش 3 ماهه سوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناس کل سال
  • با در نظر گرفتن نرخ مواد 3 ماه سوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی کل سال
  • و با این فرض که شرکت تا پایان سال مالی 94 می تواند مقدار فروش پیشبینی شده خود را کاملا پوشش می دهد.
  • براساس مفروضات فوق، کاهش سود هر سهم شرکت از 286ریال اعلامی به 588 ریال کارشناسی محتمل به نظر می رسد.

 

منبع : شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن