تحلیل بنیادی شکربن | کربن ایران

205
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شکربن | کربن ایرانReviewed by سایت تحلیلها on Nov 7Rating: 5.0تحلیل بنیادی شکربن | کربن ایرانتحلیل بنیادی شکربن | کربن ایران

تحلیل بنیادی شکربن

معرفی و تاریخچه شرکت کربن ایران

پس از مطالعاتی که در جهت تأمین نیاز دوده صنعتی مورد مصرف کارخانجات لاستیک سازی بعمل آمد مشخص گردید ایجاد کارخانه کربن در کشور لازم و مقرون بصرفه میباشد . به همین منظورشرکت ملی صنایع پتروشیمی با مشارکت بانک توسعه صنعت و معدن با یکی از صاحب نام ترین کارخانجات تولید کننده دوده صنعتی آمریکا یعنی شرکت کابوت قراردادی منعقد نمود. عملیات ساختمانی با نظارت مهندسین شرکت ایرانی و یک شرکت آمریکایی بنام سیمون کاروز در سال 1351 در اهواز آغاز گردید که پس از اتمام کار ساختمانی و نصب ماشین آلات در دی ماه 1353 تولید خود را با ظرفیت سالیانه 14 هزار تن آغاز نمود . به موازات پیشرفت و توسعه سریع در ایجاد کارخانجات تایرسازی ، لازم گردید کارخانه کربن توسعه یابد و به همین منظور در سال 1356 کلیه مراحل برای افزایشتولید از میزان 14 هزار تن به 16 هزار تن در سال انجام و شروع به خریداری ماشین آلات مورد نیاز گردید. با توجه به نیازهای روزافزون کارخانجات داخلی به محصولات دوده صنعتی جهت خوراک اولیه و همچنین اهمیت صادرات و تأمین ارز و همسو شدن با شتاب رشد اقتصادی کشور ، گسترش کارخانجات کربن مورد توجه قرار گرفت و در سال 1368 طرح دوده صنعتی با هدف ایجاد یک کارخانه مشابه در مجاورت کارخانه فعلی با ظرفیت 20 هزار تن در سال به تصویب رسید. درحال حاضر شرکت کربن ایران با دو واحد تولیدی و با ظرفیت تولید 50 هزار تن دوده صنعتی در سال مشغول بکار میباشد . براساس سیاست خصوصی سازی دولت جمهوری اسلامی ایران ، این شرکت در سال 1374 به شرکت سهامی عام تبدیل و به گروه شرکتهای سرمایه گذاری پتروشیمی پیوست .
نظر به رعایت کیفیت مطلوب محصولات تولیدی و استقرار نظامهای استاندارد و بمنظور حضور در رقابتهای بین المللی و تأمین ارز مورد نیاز ، این شرکت توانست محصولات خود را به 19 کشور در چهار قاره جهان صادر نماید، از جمله شرکت“ میشلن فرانسه” بزرگترین و معتبرترین تولید کننده لاستیک در دنیا. محصولات این شرکت در انواع مختلف تولید میشود و تاکنون به تکنولوژی تولید 12 نوع کربن بلاک دست یافته است . این تولیدات خوراک بیش از 200 تولید کننده داخلی در رشته های تولید لاستیک ، ترمیم تایر ، کفش ، سیم و کابل ، قطعات اتومبیل ، لوله سازی ، باطری سازی ، رنگ ، مرکب ، پلاستیک و … میباشد. در ادامه به تفصیل به تحلیل بنیادی شکربن می پردازیم.

ترکیب سهامداران و تغییرات سرمایه شکربن

تحلیل بنیادی شکربن | کربن ایران تصویر تحلیل بنیادی شکربن


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی شکربن | کربن ایران تصویر تحلیل بنیادی شکربن

روند سودآوری شکربن

تحلیل بنیادی شکربن | کربن ایران تصویر تحلیل بنیادی شکربن

پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94

  • شرکت اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را مبلغ 367 ریال اعلام نموده بود.
  • شرکت پیش بینی خود را براساس عملکرد 6 ماهه 195 ریال کاهش داده است و 172 ریال به ازای هر سهم سود اعلام نموده است.
  • شرکت در 6 ماهه ابتدای سال 94 به میزان 99  ریال به ازای هر سهم زیان اعلام نموده است.
  • هدف این گزارش کارشناسی، صرفاً تعدیل بودجه شرکت بر اساس نرخ های واقعی 6 ماهه ابتدای سال می باشد.

مواد اولیه شرکت 

فورفورال اکستراکت CFO ، اصلی ترین مواد اولیه ای هست که شرکت برای تولید محصولات خود استفاده می کند. ترکیب مواد اولیه شرکت از لحاظ ارزش ریالی به شرح نمودار زیر می باشد :

تحلیل بنیادی شکربن | کربن ایران تصویر تحلیل بنیادی شکربن

درصد پوشش پیش بینی مواد اولیه شرکت از لحاظ ریالی و مقداری

تحلیل بنیادی شکربن | کربن ایران تصویر تحلیل بنیادی شکربن

تحلیل بنیادی شکربن | کربن ایران تصویر تحلیل بنیادی شکربن

بررسی انحراف نرخ واقعی مصرف مواد درسه ماهه دوم از بودجه 94

تحلیل بنیادی شکربن | کربن ایران تصویر تحلیل بنیادی شکربن

همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت مصرف فورفورال اکستراکت و  CFO در سه ماهه دوم 94 کمتر از نرخ برآورد شده در بودجه است.

هزینه مواد اولیه کارشناسی

تحلیل بنیادی شکربن | کربن ایران تصویر تحلیل بنیادی شکربنتحلیل بنیادی شکربن | کربن ایران تصویر تحلیل بنیادی شکربن

انتظار میرود شرکت در ماه های آتی، مواد اولیه خود را با میانگین قیمت در 3 ماهه اخیر دریافت و مصرف نماید. با تغییر نرخ مواد اولیه انتظار می رود هزینه مواد اولیه شرکت بیش از 429 میلیون تومان کاهش یابد که سود هر سهم شرکت را مبلغ 17 ریال افزایش می دهد.

ترکیب مبلغ فروش شرکت کربن ایران

تحلیل بنیادی شکربن | کربن ایران تصویر تحلیل بنیادی شکربن

مقایسه نرخ فروش محصولات در بودجه با نرخ واقعی 3 ماهه دوم 94

تحلیل بنیادی شکربن | کربن ایران تصویر تحلیل بنیادی شکربن

بررسی تولید و فروش شکربن

تحلیل بنیادی شکربن | کربن ایران تصویر تحلیل بنیادی شکربنتحلیل بنیادی شکربن | کربن ایران تصویر تحلیل بنیادی شکربن

در 6 ماه ابتدایی سال شرکت از لحاظ مقداری توانسته است به میزان52،37 درصد از فروش خود را پوشش دهد. با اعمال میانگین قیمت فروش محصولات در سه ماهه دوم سال به عنوان نرخ کارشناسی، انتظار میرود مبلغ فروش شرکت بیش از 6 میلیارد تومان کاهش یابد که سود هر سهم را مبلغ 244 ریال کاهش خواهد داد.

صورت سود و زیان شکربن

تحلیل بنیادی شکربن | کربن ایران تصویر تحلیل بنیادی شکربن

  • با در نظر گرفتن نرخ فروش سه ماهه دوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی کل سال
  • و با در نظر گرفتن نرخ مواد سه ماهه دوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی کل سال
  • و با این فرض که شرکت تا پایان سال مالی 94 می تواند مقدار فروش پیش بینی شده خود را کاملاً پوشش دهد.
  • تبدیل سود هر سهم از 172 ریال(اعلامی شرکت)به 40 ریال زیان(کارشناسی) محتمل به نظر می رسد.
  • ضمن اینکه عملکرد شش ماهه شرکت هم با زیان 99 ریالی همراه بوده است.

در پایان لینک مربوط به تحلیل تکنیکال شکربن نیز قرار داده شده که در صورت تمایل مطالعه گردد:

تحلیل تکنیکال شکربن | کربن ایران

منبع : سایت تدان – شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن