تحلیل بنیادی شیراز | پتروشیمی شیراز

497
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی شیراز

تاریخچه شرکت

گروه شامل شرکت پتروشیمی شیراز(شرکت اصلی) و شرکت های خدمات فنی مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز و بازرگانی تدبیر گسترش شیراز(شرکت های فرعی) است. شرکت پتروشیمی شیراز در تاریخ 18/12/1343 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره 9797 مورخ 11/01/1344  در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید  و در تاریخ  26/02/1372به اداره ثبت شیراز انتقال یافت. شرکت در سال1383 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر پتروشیمی شیراز جز واحدهای فرعی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) بوده و کنترل کننده نهایی شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام)می باشد.

زمینه فعالیت شرکت

شرکت اصلی :


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد معدنی، شیمیایی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها.

شرکت خدمات فنی مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز (شرکت فرعی) :

ارائه خدمات فنی مهندسی در طراحی و اجرای پروژه های صنعتی، ارائه خدماتمدیریت طرح، صدور خدمات فنی مهندسی، ارائه خدمات پیمانکاری، انجام کلیه تعمیر و نگهداری، تعمیر و پیش راه اندازی واحهدهای تولیهدی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر صنایع ساخت و نصب تجهیزات مورد نیاز صنایع و انجام بازرسی فنی و نظارت بر اجرا پروژه های فنی مهندسی و … می باشد.

دورنمای وضعیت اوره و آمونیاک

در سال های اخیر، هزینه تولید و فروش زغال سنگ در چین کاهش داشته که سبب شد علی رغم افت محسوس قیمت جهانی اوره، واحد های زغال سنگی اوره و آمونیاک چین هم چنان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. مضافا با کاهش قیمت جهانی نفت و گاز به ویژه در آمریکای شمالی، یکی از واردکنندگان عمده کود اوره در دنیا، دچار افزایش تولید داخلی و کاهش حجم واردات شد و در طرف مقابل چین با راه اندازی ظرفیت های جدید تولید اوره، حجم صادرات خود را به طور چشم گیری افزایش داد. مجموعه عوامل فوق سبب شده است که در حال حاضر دورنمای جهش قیمت برای اوره در جهان متصور نباشد و قیمت اوره هم چنان در محدوده 250 تا 300دلار بر تن نوسان کند.

ترکیب سهام داران

سهامدار اصلی شرکت پتروشیمی شیراز، شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان می باشد و کنترل کننده نهایی شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) می باشد.

تحلیل بنیادی شیراز | پتروشیمی شیراز تصویر تحلیل بنیادی شیراز

روند سودآوری و تقسیم سود

شرکت در سالیان گذشته همواره از ثبات سود خال برخوردار بوده است. سیاست تقسیم سود شرکت نیز تقسیم سود حداکثری بوده است. بنابراین انتظار می رود در مجمع پیش رو نیز تقسیم حدود 54 تومان به ازای هر سهم تصویب شود.

تحلیل بنیادی شیراز | پتروشیمی شیراز تصویر تحلیل بنیادی شیراز

تحلیل بنیادی شیراز | پتروشیمی شیراز تصویر تحلیل بنیادی شیراز

تولید شرکت

روند تولید محصولات شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

تحلیل بنیادی شیراز | پتروشیمی شیراز تصویر تحلیل بنیادی شیراز

مقدار فروش

تحلیل بنیادی شیراز | پتروشیمی شیراز تصویر تحلیل بنیادی شیراز

نرخ فروش محصولات

تحلیل بنیادی شیراز | پتروشیمی شیراز تصویر تحلیل بنیادی شیراز

برآورد مبلغ فروش کل شرکت

 

تحلیل بنیادی شیراز | پتروشیمی شیراز تصویر تحلیل بنیادی شیراز

با توجه به مفروضات بیان شده میزان تولید و نرخ فروش محصولات، مبلغ فروش 855 میلیارد تومان برآورد می شود.

بهای تمام شده محصولات

تحلیل بنیادی شیراز | پتروشیمی شیراز تصویر تحلیل بنیادی شیراز

بهای تمام شده محصولات پتروشیمی شیراز در سال 93 ، تقریبا 490 میلیون تومان بوده است که هزینه سربار با سهم 67 درصدی، بیشترین تاثیر را بر این سرفصل دارد.
با توجه به میزان تولید برآوردی در مقایسه با سال 93 و هم چنین نرخ رشد دستمزد ها، میزان دستمزد مستقیم سال 94 ، مبلغ 14میلیارد تومان کارشناسی می شود.

صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی شیراز | پتروشیمی شیراز تصویر تحلیل بنیادی شیراز

جمع بندی 

  • طرح اوره و آمونیاک 3 شرکت در سال آینده به بهره برداری می رسد، که باعث افزایش ظرفیت تولید اوره شرکت به میزان1میلیون تن خواهد شد.
  • نرخ فروش اوره صادراتی 275 دلار به ازای هر تن و نرخ تسعیر 3،400 تومان در نور گرفته شده است.
  • نرخ گاز مصرفی13 سنت به ازای هر مترمکعب و نرخ ارز 2،950 تومان برآورد شده است.
  • نرخ سوخت 5 سنت به ازای هر مترمکعب و نرخ ارز 2،950 تومان کارشناسی شده است.

با توجه به مفروضات بیان شده سود هر سهم منتهی به اسفند 90 شرکت پتروشیمی شیراز، 40 تومان برآورد می شود. که این عدد پتانسیل تعدیل منفی 25 درصدی سهم را نشان می دهد.

منبع : شرکت کارگزاری خبرگان سهام
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن