تحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایران

191
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایرانReviewed by سایت تحلیلها on Nov 10Rating: 5.0تحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایرانتحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایران

تحلیل بنیادی شیران

تاریخچه صنایع شیمیایی ایران

  • تاسیس شرکت : در سال 1363
  • 27/04/1375 شرکت سهامی عام تبدیل گردید.
  • 1389 : موفق به دریافت استاندارد ملی جهت محصولات خود شده
  • 1373 : مجتمع تولیدی به بهره برداری رسید.
  • 12/12/1375 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته گردید.
  • حوزه فعالیت شرکت : تولید الکیل بنزن خطی، الکیلات سنگین، نرمال پارافین و برشهای نفتی

در ادامه به تحلیل بنیادی شیران می پردازیم:

ترکیب سهامدارن و تغییرات سرمایه

تحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیران


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیران

روند سودآوری شرکت

شرکت اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را با سرمایه 2314 میلیارد ریال ، مبلغ 1603 ریال اعلام نموده بود و بر اساس عملکرد واقعی 9ماهه، پیش بینی سود هر سهم را با 143 ریال تعدیل منفی 1460 ریال اعلام نموده، و در گزارش 9 ماهه 901 ریال معادل 62 درصد را پوشش داده است.

تحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیران

مواد اولیه شرکت

نفت سفید اصلی ترین مواد اولیه ای هستند که شرکت برای تولید محصولات خود استفاده می کند . ترکیب مواد اولیه شرکت از لحاظ ارزش ریالی به شرح نمودار زیر می باشد:

تحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیران

درصد پوشش مواد اولیه

تحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیران

مقایسه نرخ های واقعی مصرف مواد اولیه طی سال با نرخ های بودجه 94

تحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیران

همانطور که از نمودار مشخص است نفت سفید و بنزین گرانتر از بودجه خریداری شده است، اثرات این تغییرات قیمتهای واقعی نسبت به بودجه در جدول اسلاید بعد بررسی شده است:

هزینه مواد اولیه کارشناسی

تحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیرانتحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیران

با تغییر نرخ مواد اولیه، بر اساس نرخ 3 ماهه سوم سال 94 ، انتظار می رود 310.515 میلیون ریال هزینه مواد اولیه شرکت افزایش یافته و سود هر سهم را 134 ریال کاهش دهد.

ترکیب مبلغ فروش شرکت صنایع شیمیایی ایران

تحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیران

درصد پوشش مبلغی و مقدار فروش شیران

تحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیران

مقایسه نرخ فروش واقعی  9 ماهه با نرخ فروش بوجه 94

تحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیران

همانطور که مشاهده میشود نرخهای واقعی فروش الکیل بنزن خطی و نرمال پارافین مازاد کمتر از بودجه فروخته شده است اما الکیلات سنگین بیش از بودجه بفروش رسیده است، اثر نهایی این تغییرات در اسلاید بعد قابل مشاهده است :

بررسی تولید وفروش

تحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیرانتحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیران

در 9 ماهه ابتدایی سال شرکت از لحاظ مقداری توانسته است به میزان 71 درصد از فروش خود را پوشش دهد . با اعمال میانگین قیمت فروش محصولات در 3 ماهه سوم سال به عنوان نرخ کارشناسی ، انتظار می رود مبلغ فروش شرکت به میزان 66.215 میلیون ریال افزایش یابد که سود هرسهم شرکت را به میزان 29 ریال افزایش خواهد داد.

صورت سود و زیان شیران

تحلیل بنیادی شیران | صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیران

نکات مهم تحلیل بنیادی شیران

  • با در نظر گرفتن نرخ فروش 3 ماهه سوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناس کل سال
  • با در نظر گرفتن نرخ مواد 3 ماه سوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی کل سال
  • و با این فرض که شرکت تا پایان سال مالی 94 می تواند مقدار فروش پیش بینی شده خود را کاملا پوشش می دهد.
  • کاهش سود هر سهم شرکت از 1460 ریال اعلامی شرکت به 1362ریال کارشناسی محتمل به نظر می رسد.

 

منبع : شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن