تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی ایران ( شیران )

259
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی ایران ( شیران )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Sep 13Rating:

معرفی و تاریخچه شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران:

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ( سهامی عام ) در سال 1363، تاسیس شد.عملیات اجرایی طرح ایجاد مجتمع الکیل بنزن خطی ( LAB )، در اواخرسال 1369، در ناحیه ای به مساحت 3420000 متر مربع در منطقه صنعتی شمال غرب اصفهان آغاز شد و سرانجام این مجتمع تولیدی در 11 خرداد ماه 1373 به بهره برداری رسید.دانش فنی این طرح برای تولید سالانه 50000 تن الکیل بنزن خطی و 46000 تن نرمال پارافین خریداری شده است.در سال 1379 با افزایش مصرف داخلی و هم چنین بهبود بازار مصرف در منطقه، اجرای طرح توسعه برای تولید سالانه 75000 تن الکیل بنزن خطی و 140000 تن نرمال پارافین، قوت گرفت.لازم به ذکر است که در حال حاضر، بیش از 85% از مصرف LAB داخل کشور، توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تامین می گردد.

الکیل بنزن خطی تولید اصلی شرکت می باشد که ماده اولیه اصلی و عامل پاک کنندگی در مواد شوینده خانگی است.ماده اولیه اصلی نفت سفید است که بعد از انجام عملیاتی خالص سازی شده و شامل هیدروکربن های خطی به نام نرمال پارافین است که حدود 85% از ماده اولیه مورد نیاز شرکت می باشد، با توجه به اینکه نفت سفید با قیمت FOB خلیج فارس تامین می گردد، لذا تغییرات قیمت جهانی نفت خام متاثر از عرضه و تقاضا و تنش های سیاسی تاثیر مستقیم و آنی بر روی بهای تمام شده محصولات شرکت می گذارد.لازم به ذکر است که بنزن، دیگر ماده اولیه شرکت می باشد.


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

آخرین وضعیت سهامداران در تاریخ 1393/12/29 به شرح زیر می باشد:

Tarkib Sahamdaran تصویر تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی ایران ( شیران )

محصولات:

Tolidat تصویر تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی ایران ( شیران )

روند قیمتی سهم در یکسال اخیر:

Ravand Gheimati تصویر تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی ایران ( شیران )

عملکرد شرکت در یکسال اخیر:

ravand Tolidat تصویر تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی ایران ( شیران )

شرکت از سال 1393، تولید برش های نفتی را متوقف نموده است و در بودجه 94 نیز مقداری برای آن پیش بینی نشده است.در نتیجه الکیل بنزن خطی بیشترین میزان تولیدات را به خود اختصاص داده است.

روند حاشیه سود ناخالص:

Hashie Sud Nakhales تصویر تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی ایران ( شیران )

روند سودآوری شرکت:

Sudavari Har Sahm تصویر تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی ایران ( شیران )

ریسک موثر بر فعالیت شرکت:

تغییرات نرخ دلار: با توجه به اینکه حدود نیمی از فروش محصولات شرکت، صادراتی می باشد، لذا تغییرات نرخ ارز بر میزان فروش و سودآوری آن تاثیرگذار می باشد.

نرخ فروش محصولات: نرخ فروش محصولات در بورس کالاو هم چنین تغییر نرخ های جهانی بر سودآوری شرکت تاثیر مستقیم دارد.

نوسانات قیمت نفت: شرکت از نفت سفید و بنزن برای تولید محصولات خود استفاده می کند که از تغییرات قیمت نفت به طور کامل اثر می پذیرد.

مفروضات پیش بینی:

میزان تولیدات در 6 ماهه دوم مشبه 6 ماهه اول درنظر گرفته شده است.

میزان فروش در 6 ماهه دوم برابر با میزان تولید در نظر گرفته شده است.

میزان فروش داخلی محصولات در شش ماهه دوم برای محصولات LAB،HAB،NP به ترتیب برابر 60%، 12% و 3% درنظر گرفته شده است.

برای پیش بینی نرخ فروش LAB داخلی از میانگین وزنی نرخ های دو ماه اخیر در بورس کالا استفاده شده است.

نرخ فروش صادراتی LAB برای هر تن 1100 دلار درنظر گرفته شده است.

نرخ فروش صادراتی NP معادل 727 دلار درنظر گرفته شده است.

سایر نرخ ها نیز 10% کاهش نسبت به 6 ماهه اول درنظر گرفته شده اند.

نرخ دلار 33000 ریال درنظر گرفته شده است.

تحلیل سود شرکت:

Pishbini Sud 1394 تصویر تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی ایران ( شیران )

تحلیل حساسیت:

Tahlil Hassasiat تصویر تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی ایران ( شیران )

منبع: شرکت کارگزاری امین آوید

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن