تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر

155
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهرReviewed by فاطمه میرآب on Sep 29Rating:

معرفی شرکت صنعتی بهشهر

شرکت صنعتی بهشهر )سهامی عام ( در تاریخ 19/01/1330 تحت نام شرکت پنبه پاک کنی بهشهر به شماره 3479 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده 18/11/1373 نوع شرکت به سهامی عام تبدیل گردیده است.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از تاسیس و بهره برداری از کارخانجات پنبه پاک کنی ، روغن کشی ، تصفیه روغن و سایر کارخانجات و تولید انواع محصولات از قبیل روغن ، پنبه ، لینتر، کنجاله.

ظرفیت تولیدی


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

به موجب پروانه بهره برداری ابتدایی ظرفیت شرکت 250 تن ثبت گردیده که در حال حاضر این ظرفیت به 500،000 تن بصورت اسمی و 480،000 تن به صورت عملی رسیده است.

ترکیب سهامداران شرکت

تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر تصویر تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر

مقایسه سال های گذشته شرکت

1.مقایسه فروش و بهای تمام شده

تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر تصویر تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر

2. مقایسه سود خالص ، عملیاتی و ناخالص

تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر تصویر تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر

3. مقایسه فروش به تفکیک 3 ماهه های متفاوت در سال های اخیر

تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر تصویر تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر

با مقایسه ۳ ماهه های تفکیک شده شرکت طی سال های اخیر مشخص می گردد که بطور معمول فروش شرکت در ۳ ماهه اول سال مالی بیشترین مقدار خود را تجربه می نماید و در نتیجه کاهش فروش ایجاد شده در ۳ ماهه دوم نسبت به ۳ ماهه ابتدایی در سال 94 نگران کننده نخواهد بود.

4. مقایسه مقدار تولید روغن نباتی طی سال های اخیر

تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر تصویر تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر

بررسی سود آوری شرکت

تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر تصویر تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر

آنالیز بهای تمام شده کالای فروخته شده

مهمترین فاکتور تاثیر گذار در بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکت صنعتی بهشهر ، مواد مصرفی می باشد که طی سال های اخیر با تاثیر بیش از96درصدی بر بهای تمام شده ، مهمترین رکن در آنالیز بهای تمام شده را بازی خواهد نمود.

تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر تصویر تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر

بررسی روند تغییرات نرخ مواد اولیه

شرکت های روغنی جهت تولید محصولات خود از ۳ محصول روغن آفتابگردان،روغن پالم و دانه های سویا با نسبت ۳۵ %و ۳0 و ۳۵ % استفاده می نمایند. با توجه به مقدمه ، در ذیل جدولی آورده شده است که تغییرات نرخ مواد اولیه را طی دوره های زمانی متفاوت نشان می دهد.بدلیل آنکه نرخ محصولات آورده شده بر حسب قرارداد CFR می باشد در نتیجه در تحلیل صورت گرفته از تغییرات نرخ ها طی ماه های اخیر استفاده شده است.( مرجع قیمت : انجمن صنفی صنایع روغن کشی ایران)

تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر تصویر تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر

تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر تصویر تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر

آنالیز نحوه محاسبه نرخ مواد اولیه و نرخ فروش

طبق موارد مطرح شده در بند های قبل ، شرکت توسعه صنعتی بهشهر جهت تولید روغن خوراکی خود از ۳ محصول روغن پالم، روغن سویا و همچنین روغن آفتابگردان استفاده می نماید که بیشترین خرید خود را از کشور های اندونزی و سنگاپور صورت داده است.طبق اطلاعات در دسترس شرکت صنعتی بهشهر جهت حمل محصولات در داخل کشور مبلغی نزدیک به 1000ریال به ازای هر کیلو محصول پرداخت می نماید .در این راستا جهت انتقال پول در حدود 6 درصد و جهت عوارض گمرکی در حدود 7 درصد از مبلغ کالا نیز می بایست پرداخت گردد.با توجه به نبود نرخ محصولات کشور های سنگاپور و اندونزی با توجه به روند تغییرات نرخ مواد اولیه در کشور های برزیل و آرژانتین و همچنین درصد های مذکور نرخ خرید محصولات در کشورهای مبدا محاسبه و در نهایت نرخ خرید شرکت با توجه به تغییرات اخیر محاسبه شده است.

در این راستا همچنین رایزنی هایی توسط شرکت های روغنی مبنی بر دریافت افزایش نرخ فروش محصولات ایجاد گردیده است که در نتیجه آن تحلیل صورت پذیرفته طی2سناریو در ادامه ارائه شده است.در سناریو اول که به صورت محتاطانه بررسی شده است ، مقدار فروش شرکت در پیش بینی کمتر از مقدار بودجه شرکت در نظر گفته شده است و همچنین افزایش نرخی در حدود  1 درصد جهت فروش شرکت در نظر گرفته نشده است ، اما سناریو دوم با در نظر گرفتن برآورده ساختن مقدار فروش پیش بینی شده از جانب شرکت و همچنین دریافت افزایش نرخ 4 درصدی نرخ فروش صورت پذیرفته است.

مفروضات پیش بینی سود ادامه سال 94 (سناریو اول، پیش بینی محتاطانه)

تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر تصویر تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر

تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر تصویر تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر

سناریو دوم

این سناریو بر اساس در نظر گرفتن4 درصد افزایش نرخ محصولات و مقدار فروش متناسب با پیش بینی شرکت در ادامه سال 94 صورت پذیرفته است.

تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر تصویر تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر

تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر تصویر تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر

آنالیزحساسیت

با توجه به موارد مطروحه 2 عامل اصلی تاثیر گذار در سود آوری شرکت مقدار تولید و درصد افزایش نرخ فروش در نظر گرفته شده است که در جدول ذیل این تأثیر مورد بررسی قرار گرفته است.

تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر تصویر تحلیل بنیادی غبشهر| شرکت صنعتی بهشهر

منبع : شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن