تحلیل بنیادی غگل | گلوکوزان

597
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی غگل | گلوکوزانReviewed by سایت تحلیلها on Feb 10Rating: 4.5تحلیل بنیادی غگل | گلوکوزانتحلیل بنیادی غگل | گلوکوزان

تحلیل بنیادی غگل

کلیات شرکت گلوکوزان

شرکت گلوکوزان( سهامی عام) اولین و بزرگترین تولید کننده محصولات متنوع از ذرت در ایران ، در سال1349  در شهر صنعتی البرز قزوین با هدف تولید گلوکوز و نشاسته از ذرت آغاز به کار نموده است . دید سرمایه گذاران این مجموعه تولید محصولات با بهترین کیفیت و بالاترین کمیت در سطح ایران و تامین بخش عمده نیاز بازار بود که از ابتدای فعالیت تا به امروز به طور کامل محقق شده است .مشتقات این فرآیند از جمله روغن ذرت ، چسب ورق کارتن و انواع خوراک دام نیز با بهترین ویژگیها در حال تولید است .تقاضای روز افزون بازار داخلی سبب شده است ظرفیت تولید به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته و محصولات متنوع تر گردد .
کارشناسان متعهد و مجرب گلوکوزان همواره در مسیر ارتقاء کیفیت محصولات گام بر می دارند که نتایج این اقدامات در ویژگی های کیفی و کمی محصولات کاملا مشهود است .گفتنی است این شرکت در حال حاضر یکی از موفق ترین شرکتهای عضو بورس ایران است. در ادامه به تحلیل بنیادی غگل می پردازیم.

فعالیت اصلی شرکت

  • تاسیس و خرید کارخانه های تولیدی نشاسته ، گلوکزو محصولات فرعی وابسته
  • تولید محصولات و فروش و توزیع آنها
  • تهیه مواد اولیه جهت تولید محصولات شرکت از داخل و خارج از کشور و عندالزوم فروش آنها
  • واردات انواع ماشین آلات ، ابزار، قحعات و تاسیسات و کلیه اقلام مرتبط با موضوع شرکت
  • خرید و فروش و صدور محصولات مشابه شرکتهای دیگر و همچنین شرکت می تواند به کلیه عملیاای که به طورمستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد، مبادرت نماید.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 70 میلیون ریا بوده که طی چند مرحله به مبلغ 72،000 میلیون ریال افزایش یافته است.


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی غگل | گلوکوزان تصویر تحلیل بنیادی غگل

سهامداران عمده شرکت در نمودار زیر آمده است:

تحلیل بنیادی غگل | گلوکوزان تصویر تحلیل بنیادی غگل

سهامدار عمده شرکت ،گسترش صنایع غذایی سینا با 50 درصد میباشد.

روند سودآوری شرکت

تحلیل بنیادی غگل | گلوکوزان تصویر تحلیل بنیادی غگل

همان طور که مشاهده میگردد روند سودآوری شرکت طی سال 93 به مقدار بسیار کم کاهشی بوده و در سال94 ،افزایش 71 درصدی را نشان میدهد.

تحلیل بنیادی غگل | گلوکوزان تصویر تحلیل بنیادی غگل

جدو بالا سود هر سهم و سود تقسیمی را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می گردد درصد سود تقسیمی بالای 75 درصد بوده است.

جایگاه شرکت در صنعت

حوزه اصلی فعالیت شرکت گلوکوزان در تولید گلوکز و نشاسته از ذرت است. شرکت در بین شرکتهای فعال در تولید گلوکز و نشاسته ذرت حدود 55 درصد از کل فروش داخلی را در دست دارد.

بررسی مقدار تولید

تحلیل بنیادی غگل | گلوکوزان تصویر تحلیل بنیادی غگل

در جدو بالا، ظرفیت شرکت در سال94 نشان داده شده است

تحلیل بنیادی غگل | گلوکوزان تصویر تحلیل بنیادی غگل

مقدار تولید در گزارش سه ماهه پوشش 19،5 درصدی را نشان میدهد. با توجه به عملکرد ساه ماهه ، مقدار تولید کارشناسی برآورد گردیده است.

وضعیت فروش

تحلیل بنیادی غگل | گلوکوزان تصویر تحلیل بنیادی غگل

شرکت گلوکوزان در عملکرد سه ماهه کل تولید خود را به فروش رسانده است. با توجه به عملکرد سه ماهه ، مقدار فروش کارشناسی برآورد گردیده است.

تحلیل بنیادی غگل | گلوکوزان تصویر تحلیل بنیادی غگل

با توجه به نرخ فروش در عملکرد سه ماهه و سا گذشته شرکت ، نرخ فروش کارشناسی برآورد گردیده است.

تحلیل بنیادی غگل | گلوکوزان تصویر تحلیل بنیادی غگل

در سه ماهه نخست، مبلغ فروش مجموع محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، افزایش سه درصدی نشان می دهد.
با توجه به برآورد فروش مقداری و نرخ های فروش، مبلغ فروش کل شرکت 230 میلیارد تومان برآورد گردیده است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

تحلیل بنیادی غگل | گلوکوزان تصویر تحلیل بنیادی غگل

صورت سود وزیان شرکت گلوکزان

تحلیل بنیادی غگل | گلوکوزان تصویر تحلیل بنیادی غگل

نتیجه گیری تحلیل بنیادی غگل

با توجه به برآورد های صورت گرفته در مقدار فروش و بهای تمام شده، سود شرکت گلوکوزان برای سال مالی 95 ، مبلغ 6076 ریال برآورد گردیده است که تعدیل مثبت 39 درصدی نسبت به بودجه شرکت نشان میدهد .
سهم در حا حاضر با قیمت 3700 تومان و P/E برابر 8.5 در حال معامله میباشد. غگل در این قیمت ها میتواند درلیست سرمایه گذاران قرار بگیرد. همچنین در صورتی که شرکت بتواند در ادامه سال مالی جاری ، طرح فروکتوز خود را راه اندازی کند و طبق بودجه 19000 تن تولید و فروش داشته باشد سود شرکت میتواند تا محدوده 685 تومان نیز رشد کند. همچنین سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند که اگر طرح فروکتوز به طور کامل به بهره برداری برسد و با ظرفیت 100 هزار تنی تولید شود سود شرکت فراتر از 1000 تومان خواهد رفت که شرکت در طرح توجیهی افزایش سرمایه نیز به آن اشاره نموده است.

منبع: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن