تحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آب

160
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آبReviewed by سایت تحلیلها on Jun 1Rating: 4.5تحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آبتحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آب

تحلیل بنیادی فاذر

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت صنایع آذرآب

شرکت صنایع آذراب در تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1364 به صورت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره 196 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان اراک به ثبت رسیده است. بهره برداری از این شرکت در تیرماه 1371 آغاز گردید.
در تاریخ 2 مهرماه 1376 ، نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 13 مهرماه 1378 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

موضوع فعالیت شرکت عبارت اند از:
1. پیمانکاری عمومی و مدیریت پیمان در قالب مهندسی، بازرگانی و فعالیت اجرایی ساختمان، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش و بهره برداری پروژه های حوزه انرژی اعم از نیروگاهی، نفت، پتروشیمی و گاز، احداث کارخانجات سیمان، قند، فولاد و نظایر آن
2.مشارکت قراردادی یا انتفاعی، مباشرت و مشاوره با شرکتهای معتبر داخلی و خارجی  احداث و اجراء انواع پروژه های فوق الذکر و همچنین تاسیس مراکز، کارگاهها، دفاتر و کارخانجات، صنایع وابسته و … در جهت انجام فعالیت های مذکور و واردات و خرید و فروش و صادرات کلیه مواد و قطعات، ابزارآلات و ماشین آلات و تجهیزات و انواع محصولات و سایر فرآورده های صنعتی و تولیدی و خدماتی فنی و مهندسی در داخل و خارج از کشور و مرتبط با فعالیت های شرکت.
3.درخواست تحصیل هرگونه امتیاز لیسانس و انعقاد هرگونه قرارداد در ارتباط با هر یک از موضوعات فوق.
4.انجام تمام یا قسمتی از فعالیت مذکور راسا یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی.

اطلاعات کلی شرکت


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آب تصویر تحلیل بنیادی فاذر

روند قیمتی سهم در یک سال گذشته

تحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آب تصویر تحلیل بنیادی فاذر

سهام داران شرکت

تحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آب تصویر تحلیل بنیادی فاذر

بررسی روند طراحی بودجه شرکت

تحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آب تصویر تحلیل بنیادی فاذر تحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آب تصویر تحلیل بنیادی فاذر تحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آب تصویر تحلیل بنیادی فاذر

صورت سود و زیان هم مقیاس شده (%)

تحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آب تصویر تحلیل بنیادی فاذر تحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آب تصویر تحلیل بنیادی فاذر

نکات:

با بررسی اولین بودجه های اعلامی شرکت صنایع آذرآب و مقایسه آن با مقادیر محقق شده در آخر دوره برای سال های 92 الی 94 ، و نیز صورت مالی هم مقیاس شده شرکت در طی سال های اخیر، می توان به نکات زیر اشاره داشت (با توجه به عدم اتمام دوره مالی 94 ، از آخرین پیش بینی شرکت به جای عملکرد محقق شده استفاده شده است):

 در طی سال های 92 تا 94 سودناخالص واقعی همواره بیش از سود ناخالص بودجه شده شرکت بوده است.

  • سود خالص بودجه شده در طی سال های 91 (36%)، 92 (27%)، 93 (21%) و 94 (7%)  همواره دارای تعدیل مثبت بوده است که با بررسی روند بودجه و عملکرد واقعی شرکت می توان نتیجه گرفت که شرکت در این طی سال های اخیر سود خالص خود را کمی محافظه پیش بینی نموده است.
  • حاشیه سود ناخالص شرکت در سال های 91 (14%)، 92 (17%)، 93 (24%)، 94 (24%) و بودجه 95 (25%) بوده است. همانطور که مشاهده می شود شرکت در طی سال های 91 تا بودجه 95 به طور مستمر، افزایش حاشیه سودناخالص بیشتری را کسب نموده است.
  • حاشیه سود عملیاتی شرکت در سال های 91 (14%)، 92 (13%)، 93 (19%)، 94 (18%) و بودجه 95 (20%) بوده است که در مجموع حاشیه سود عملیاتی شرکت از سال 91 (14%) تا بودجه سال 95 (20%)، افزایشی 42 درصدی داشته است.
  • حاشیه سود خالص شرکت در سال های 91 (11%)، 92 (8%)، 93 (14%)، 94 (14%) و بودجه 95 (15%) بوده است که در مجموع حاشیه سود خالص شرکت از سال 91 (11%) تا بودجه سال 95 (15%)، افزایشی 36 درصدی داشته است که از نکات جالب توجه می باشد.

مقایسه نموداری عملکرد و بودجه شرکت

تحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آب تصویر تحلیل بنیادی فاذر تحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آب تصویر تحلیل بنیادی فاذر

نکات:

  •  در نمودارهای بالا، 5 عنوان مهم صورت سود و زیان شرکت در سه گزارش اولین بودجه، آخرین بودجه و عملکرد سالانه مقایسه شده اند. با نگاهی به این نمودارها مشخص می شود:
    در بخش درآمد، در طی سال های 91 تا بودجه 95 ، شرکت عموماً بودجه های اولیه خود را محافظه کارانه اعلام کرده است. در واقع شرکت در سال های اخیر توانسته است بیشتر از بودجه های اعلامی خود درآمد کسب نماید. لذا به نظر می رسد شرکت علاوه بر رشد درآمدی که برای سال 95 اعلام نموده است موفق به پوشش آن نیز شود.
  •  بهای تمام شده شرکت نیز عموماً در سالیان اخیر روند افزایشی داشته و شرکت توانسته است بودجه های اعلامی خود را به طور تقریبی پوشش داده و در پاره ای از موارد نیز عملکردی بهتر از بودجه را از خود بر جای گذارد.
  • با بررسی اقلام مهم صورتحساب سود و زیان و مطابق نمودار مقابل، روند سودآوری شرکت در طی سال های 91 تا 95 به شکل قابل توجهی مثبت بوده است.
  • درآمد شرکت در طی سال های 92 (12.5%)، 93 (20.5%)، 94 (21.58%)، و بودجه 95 (20.91%) همواره دارای نرخ رشد بوده است.
  • سودخالص شرکت در طی سالهای 93 (99%)، 94 (22%) و 95 (33%) همواره دارای نرخ رشدی قابل قبول بوده است.

بررسی مفروضات بودجه شرکت

تحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آب تصویر تحلیل بنیادی فاذر تحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آب تصویر تحلیل بنیادی فاذر تحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آب تصویر تحلیل بنیادی فاذر

تحلیل بنیادی فاذر | صنایع آذر آب تصویر تحلیل بنیادی فاذر

نکات:

با بررسی ساختار فروش و بهای تمام شده شرکت در سال 94 و بودجه اعلامی برای سال 95 ، نکات زیر رامی توان بیان نمود:

  • بیشترین مبلغ قراردادهای شرکت به ترتیب شامل پروژه های نیروگاهی (11،756،328) و پروژه های صنایع نفت و گاز (2،878،857) می باشد که در حدود 97% قراردادهای شرکت (به ترتیب 78% و 19%) به این دو بخش اختصاص دارد.
  • مجموع درآمد شرکت در بودجه سال 95 نسبت به سال 94 ، با افزایش در حدود 21 درصدی به رقم 3،349،227 میلیون ریال رسیده است. همچنین مجموع بهای تمام شده شرکت در بودجه سال 95 نسبت به سال 94 ، با افزایش در حدود 19 درصدی به رقم 2،502،232 میلیون ریال رسیده است.
  • با بررسی ترکیب درآمد مشخص می گردد که بیشترین میزان درآمد شرکت را پروژه های نیروگاهی (67%) تشکیل می دهد و پس از آن پروژه های صنایع نفت و گاز (27%) قرار دارد.
  • در مجموع به نظر میرسد با توجه به چشم انداز مثبت اقتصادی و پروژه های توسعه ای کشور، و روند بودجههای اعلامی و عملکرد واقعی شرکت صنایع آذرآب و نیز روندحاشیه سود شرکت در طی سالهای اخیر، احتمالا شرکت می تواند تا حدود زیادی سودخالص بودجه شده سال 95 را پوشش دهد.

منبع: شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن