تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران

72
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایرانReviewed by سایت تحلیلها on Sep 10Rating: 5.0تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایرانتحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران

تحلیل بنیادی فایرا

تاریخچه شرکت

شرکت آلومینیوم ایران (سهامی خاص) در تاریخ 14/09/1346 در دوره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. این شرکت در دی ماه 1351 مورد بهره برداری قرار گرفت و آخرین پروانه بهره برداری مورخ 28/12/1387 با ظرفیت اسمی 110 هزار تن در سال ، توسط سازمان صنایع و معادن استان مرکزی صادر گردید. شرکت در تاریخ 25/02/1375 با تغییر شخصیت حقوقی از سهامی خاص به سهامی عام در ادره ثبت شرکتهای اراک به ثبت رسید. 5 درصد از سهام شرکت در مورخ 21/03/1386 به منظور کشف قیمت به عموم عرضه شد ؛ و در تاریخ 01/12/1386 معادل 40 درصد سهام در قالب سهام مدیریتی ( بلوکی) به صورت نقد و اقساط واگذار گردید. در ادامه به تحلیل بنیادی فایرا می پردازیم:

زمینه فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه به شرح زیر می باشد.
تاسیس و ایجاد کارخانجات جهت تولید و ساخت انواع محصولات آلومینیومی و آلیاژ های مربوطه در هر رده از صنعت آلومینیوم و فروش آنها از جمله مواد اولیه و کمکی و کالای در جریان ساخت و نیمه تکمیل و محصولات مختلف آلومینیومی (در داخل و خارج از کشور).

قیمت جهانی آلومینیوم


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران تصویر تحلیل بنیادی فایرا

نمودار بالا روند قیمتی آلومینیوم در بازه 5 ساله را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می گردد روند قیمتی نزولی بوده است.

تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران تصویر تحلیل بنیادی فایرا

نمودار بالا روند قیمتی آلومینیوم را در بازه 10 ساله نشان می دهد. کمترین قیمت مربوط به تاریخ مارس 2009 باقیمت 1340 دلار و بالاترین قیمت در تاریخ ژولای 2007، 3070 دلار می باشد.

تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران تصویر تحلیل بنیادی فایرا

همان طور که در نمودار یکساله مشاهده می گردد روند قیمتی آلومینیوم در این بازه صعودی می باشد و در وال واضر قیمت آلومینیوم 1597 دلار می باشد.

روند افزایش سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تأسیس ، مبلغ 75 میلیون ریال بوده که طی چند مروله به مبلغ 607،417 میلیون ریال رسیده است.

تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران تصویر تحلیل بنیادی فایرا

از سال 1391 تا بحال شرکت افزایش سرمایه نداشته است.

ترکیب سهامداران

تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران تصویر تحلیل بنیادی فایرا

سهامدار اصلی شرکت صندوق ومایت و باز نشستگی کارکنان فولاد می باشد.

روند سود آوری و تقسیم سود

تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران تصویر تحلیل بنیادی فایرا

تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران تصویر تحلیل بنیادی فایرا

بیشترین مقدار سود شرکت مربوط به سال 91 می باشد.در سال 94 ، شاهد کمترین مقدار سود خالص طی 1 اخیر بوده ایم که شرکت زیان 174 میلیاردی شناسایی کرده است.

تولید شرکت

روند تولید محصولات شرکت به شرح جدول زیر می باشد.

تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران تصویر تحلیل بنیادی فایرا

مهمترین محصول تولیدی شمس خالص می باشد. با توجه به عملکرد سه ماهه 95 و پوشش 24 درصدی بودجه، مقدار فروش کارشناسی 95 برآورد گردید.

فروش

*مقدار فروش

تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران تصویر تحلیل بنیادی فایرا

در عملکرد سه ماهه 95، 21 درصدی بودجه پوشش داده شده است.

*نرخ فروش محصولات

تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران تصویر تحلیل بنیادی فایرا

با توجه به نرخ فروش محصولات در بور کالادر بازه 5 ماهه و نرخ جهانی آلومینیوم ، نرخ فروش در تحلیل کارشناسی 95 برآورد گردید. نرخ فروش صادراتی 1543 دلار و با نرخ تسعیر ارز 3500 تومان در نظر گرفته شده است.

*برآورد مبلغ فروش کل شرکت

69درصد فروش شرکت داخلی و 31 درصد صادراتی می باشد.

تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران تصویر تحلیل بنیادی فایرا

با توجه به مفروضات بیان شده میزان تولید و نرخ فروش محصولات، مبلغ فروش 1،259 میلیارد تومان برآورد می شود.

بهای تمام شده محصولات

تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران تصویر تحلیل بنیادی فایرا

پودر آلومینا مهمترین اقلام تشکیل دهنده مواد مصرفی می باشد. با توجه به حجم تولید در سال 94 و میزان مواد مصرف شده، مقادیر مصرفی برای سال جاری به شرح جدول زیر کارشناسی می شود.

تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران تصویر تحلیل بنیادی فایرا

تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران تصویر تحلیل بنیادی فایرا

نر خ مصرف مواد در تحلیل کارشناسی 95 ، برابر نرخ مصرف در گزارش سه ماهه در نظر گرفته شده است.

تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران تصویر تحلیل بنیادی فایرا

با توجه به وجم تولید در تحلیل کارشناسی 95 و میزان مواد مصرف شده، مبلغ مصرف مواد 825 میلیارد تومان برآورد شده است.

تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران تصویر تحلیل بنیادی فایرا

بهای تمام شده محصولات شرکت آلومینیوم ایران در سال 94 ، تقریبا 1176 میلیون تومان بوده است کته هزینه مواد مستقیم با سهم 62 درصدی، بیشترین تاثیر را بر این سرفصل دارد.
با توجه به میزان تولید برآوردی در مقایسه با سال 94 و هم چنین نرخ رشد دستمزد ها، میزان دستمزد مستقیم سال 95 ، مبلغ 89 میلیارد تومان کارشناسی می شود.
با توجه به نسبت تولید به فروش، بهای تمام شده کالای فروش رفته 1،270 میلیارد تومان برآورد می شود.

صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی فایرا | آلومینیوم ایران تصویر تحلیل بنیادی فایرا

با توجه به مقدار تولید و فروش کارشناسی، زیان 166 تومانی برآورد گردید. اگر نرخ جهانی 10 درصد افزایش یابد با فرض ثابت بودن سایر شرایط ، EPS تحلیلی ، تا مبلغ 34 تومان می تواند افزایش یابد.

منبع: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن