تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان

176
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه، به شرح ذیل است:

الف) موضوع شامل انجام عملیات ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهن و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد.


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

ب) موضوعات فرعی شامل تهیه و تولید لوازم و مواد و قطعات یدکی مورد نیاز، احداث و بهره برداری، توسعه، تعمیر و نگهداری، نوسازی و اداره کارخانه و تاسیسات و تجهیزات مربوطه، تولید و بازاریابی محصولات فرعی حاصل از مراحل تولید، انجام عملیات بازرگانی، سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی که با موضوع شرکت ارتباط داشته باشند، کمک و مساعدت به موسسات فرهنگی، آموزشی و نهادهای دولتی و غیردولتی خصوصاً شرکت و موسساتی که توسط شرکت فولاد خوزستان تاسیس شده و یا بشود، عرضه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار و عرضه کالا در بورس فلزات و انتخاب شرکت کارگزاری جهت انجام امور فوق و اقدام به عملیاتی که در اجرای هدفهای شرکت لازم و ضروری است.

مرکز اصلی شرکت

مرکز اصلی شرکت اهواز، کیلومتر 10 جاده اهواز، بندر امام خمینی(ره) قرار دارد.

ترکیب سهامداران

سهامداران تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان تصویر تحلیل بنیادی فخوز

روند پیش بینی سود هر سهم در سالهای گذشته

روند سود تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان تصویر تحلیل بنیادی فخوز

صورت سود و زیان

سود و زیان تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان تصویر تحلیل بنیادی فخوز

شرکت در عملکرد شش ماهه 84 درصد سود پیش بینی شده خود را محقق کرده است.

آمار تولید و فروش

تولید تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان تصویر تحلیل بنیادی فخوز

مقدار تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان تصویر تحلیل بنیادی فخوز

روند فروش تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان تصویر تحلیل بنیادی فخوز

نرخ فروش

نرخ فروش داخلی

قیمت کشف شده در تالار بورس کالای ایران، مبنای نرخ فروش داخلی محصولات شرکت قرار می گیرد.

نرخ فروش صادراتی

فروش محصولات صادراتی شرکت از طریق مزایده و ارائه قیمت از طرف مشتریان صورت می پذیرد. محصولات شرکت به کشورهایی از قبیل بنگلادش، ابوظبی، پاکستان، ترکیه، تایلند، عمان، مصر، سودان و دیگر مشتریان منطقه صادر می شود. صادرات شرکت در شش ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است و 34 درصد از کل مبلغ فروش شرکت در شش ماه نخست، فروش صادراتی بوده است.

فرصتها و تهدیدات صنعت فولاد در ایران

نقاط قوت و فرصت

_ تولید فولاد نیاز شدیدی به انرژی از جمله برق و انرژی های فسیلی(ذغال سنگ و گاز طبیعی) دارد و سهم عمده ای از قیمت تمام شده آن مربوط به قیمت انرژی است و از این رو است که ایران به خاطر دسترسی آسان به انرژی ارزان همواره جزو بهتربن مناطق محسوب می شود.

_ در میان کشورهای خاورمیانه ایران تنها کشوری است که وابستگی چندانی به واردات سنگ آهن ندارد، زیرا ذخایر مناسبی از سنگ آهن دارد که می تواند از آن در تولید فولاد خام استفاده کند.

نقاط ضعف و تهدید

_ واردات فولاد ارزان قیمت از چین و روسیه و افزایش فشار بر تولیدکنندگان داخلی

_ افزایش صادرات فولاد چین در سالهای اخیر به دلیل کند شدن رشد اقتصادی و کاهش تقاضای داخلی فولاد این کشور که موجب افزایش مازاد عرضه در بازار جهانی فولاد و کاهش قابل توجه قیمت محصولات فولادی گردیده است.

_ بخش عمده تولید فولاد ایران به روش قوس الکتریک است که مصرف قراضه در این روش بالاست. با توجه به این موضوع که بخش عمده قراضه مصرفی در این صنعت از طریق واردات تأمین می شود، افزایش نرخ ارز به عنوان تهدیدی برای این صنعت به شمار می رود.

سناریو سازی

با توجه به شرایط موجود در بازارهای جهانی و به خصوص شرایط اقتصادی کشور چین، صنعت فولاد در حال حاضر به پایان دوره رشد پرشتاب خود رسیده است. بنابراین با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار در سودآوری شرکت و شرایط حاکم بر اقتصاد به تجزیه و تحلیل شرکت در شرایط متفاوت می پردازیم که در سناریوهای مختلف ذکر خواهد شد.

سناریو بدبینانه

_ میزان فروش با توجه به شرایط رکودی موجود در بازار نسبت به عملکرد 6 ماهه اول سال 94 ، معادل 15 درصد کاهش یافته است.

_ نرخ های فروش محصولات برای نیمه دوم سال 94 معادل 10 درصد کمتر از شش ماهه اول در نظر گرفته شده است.

_ نرخ دلار معادل 35000 ریال فرض شده است.

_ بهای تمام شده کالای فروش رفته برای شش ماهه دوم سال 94 نیز، با توجه به تغییرات در میزان فروش محصولات شرکت تعدیل شده است.

سناریو میانه

_ میزان فروش نسبت به عملکرد 6 ماهه اول سال 94 ، معادل 10 درصد کاهش یافته است.

_ نرخ های فروش محصولات برای نیمه دوم سال 94 معادل 10 درصد کمتر از شش ماهه اول در نظر گرفته شده است.

_ نرخ دلار معادل 36000 ریال فرض شده است.

_ بهای تمام شده کالای فروش رفته برای شش ماهه دوم سال 94 نیز، با توجه به تغییرات در میزان فروش محصولات شرکت تعدیل شده است.

سناریو خوشبینانه

_ میزان فروش مطابق با عملکرد شش ماهه اول سال 94 در نظر گرفته شده است.

_ نرخ های فروش محصولات برای نیمه دوم سال 94 معادل 5 درصد کمتر از شش ماهه اول در نظر گرفته شده است.

_ نرخ دلار معادل37000 ریال فرض شده است.

_ بهای تمام شده کالای فروش رفته برای شش ماهه دوم سال 94 نیز، با توجه به تغییرات در میزان فروش محصولات شرکت تعدیل شده است.

براساس سناریوهایی که پیش تر بیان گشت درآمدهای فروش شرکت و سودآوری آن به صورت زیر تخمین زده می شود.

پیش بینی تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان تصویر تحلیل بنیادی فخوز

تحلیل حساسیت

از آنجا که سود هرسهم شرکت به تغییر نرخ محصولات، مقادیر فروش و تغییرات نرخ ارز جهت فروش صادراتی یا تامین مواد اولیه وابسته است، حساسیت آن به تغییرات این چند متغیر در سه نمودار ذیل نشان داده شده است.

حساسیت 1 تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان تصویر تحلیل بنیادی فخوز

حساسیت 2 تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان تصویر تحلیل بنیادی فخوز

منبع: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن