تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا

40
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیاReviewed by سایت تحلیلها on Nov 15Rating: 4.0تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیاتحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا

تحلیل بنیادی فزرین

معرفی شرکت

  • نام : زرین معدن آسیا
  • نماد بورسی : فزرین
  • سال مالی : 29 / 12 /…
  • سرمایه اسمی : 18 میلیارد تومان ( 180 میلیون سهم / قیمت اسمی 100 تومان)
  • صنعت : فلزات اساسی
  • زیر گروه صنعت : تولید فلزات گرانبهای غیر آهن
  • تابلو معاملات : بازار عادی فرابورس
  • ارزش دفتری سهم (ارزش ویژه) : 1.552 ریال
  • سود انباشته شرکت : 81 میلیارد و 503 میلیون ریال
  • سود انباشته به ازای هر سهم : 452 ریال

تاریخچه شرکت

شرکت رزین معدن آسیا در تاریخ 19 / 08 / 1383 تحت شماره 234281 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07 / 06 / 1384 و صورتجلسه محمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 15 / 11 / 1384 و آگهی تغییرات شماره 43179 مورخ 08 / 12 / 1384 ، دفتر مرکزی شرکت به زنجان منتقل و شرکت در تاریخ 03 / 12 / 1384 تحت شماره 6285 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی زنجان به ثبت رسید. با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05 / 02 / 1386 و تصویب صورتهای مالی شرکت، نوع شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10 / 02 / 1386 به تغییر اساسنامه نیز اصلاح گردید.

شرکت از تاریخ 04 / 10 / 1391 به عنوان شصت و هفتمین نماد معاملاتی توسط شرکت فرابورس ایران در بازار دوم درج گردید.

فعالیت اصلی شرکت 


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تولید کنسانتره سرب و روی در ایران

موضوع فعالیت شرکت

• افزایش تولید کنسانتره روی با بهره گیری از تکنولوژی روزدنیا
• احداث واحد های جدید فلوتاسیون و فرآوری مواد معدنی
• آغاز مطالعات مهندسی به منظور فرآوری و تولید کنسانتره سرب و روی از منابع معدنی سولفوره
• نصب و راه اندازی فلوتاسیون روی از خاکهای اکسیده کم عیار معدن انگوران برای اولین بار در صنعت سرب و روی کشور
• راه اندازی فلوتاسیون خاکهای مخلوط سولفوره و اکسیده معدن انگوران
• افزایش ظرفیت کارخانه به میزان 50% که شامل خرید،ساخت و نصب کلیه تجهیزات مربوط (آسیا،سلولها،سنگ شکن،فیلتراسیون)
• تجهیز و راه اندازی واحد R&D به صورت مجزا در داخل مجتمع
• ساخت و راه اندازی تعمیرگاه ماشین آلات سنگین و تعمیر و سیم پیچی انواع الکتروموتورها در مدلهای مختلف

سهامداران

تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا تصویر تحلیل بنیادی فزرین

روند فروش شرکت

تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا تصویر تحلیل بنیادی فزرین

روند سودسازی

تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا تصویر تحلیل بنیادی فزرین

روند EPS پوشش داده شده

تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا تصویر تحلیل بنیادی فزرین

جمع داراییهای شرکت : 472 میلیارد و 224 میلیون ریال
نسبت مالکانه : 0،591
نسبت جاری : 2،003
P/E صنعت: 53،4
درصد پوشش 6 ماه EPS: 50 درصد
P/E سهم: 10،7

پیش بینی تولید

مفروضات :

1.میزان تولید کنسانتره سرب و روی با توجه به عملکرد 6 ماهه گذشته سال پیش بینی شده است.

تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا تصویر تحلیل بنیادی فزرین

پیش بینی فروش

مفروضات :

1. میزان فروش کنسانتره سرب و روی با توجه به تولید و حجم انبار شرکت محاسبه شده است.
2. نرخ فروش روی برای 6 ماهه دوم سال 2.400 دلار با دلار 3650 فرض شده است.
3. نرخ فروش سرب برای 6 ماهه دوم سال 2.100 دلار با دلار 3650 فرض شده است.

تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا تصویر تحلیل بنیادی فزرین

پیش بینی مواد مستقیم مصرفی

مفروضات :

1. برای پیش بینی مقدار مصرف خاک معدنی از نسبت های تولید در 6 ماهه نخست سال 95 استفاده شده است.
2. نرخ خاک معدنی با توجه به فرض میزان افزایش سرب و روی در 6 ماهه دوم سال افزایش یاقته است .

تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا تصویر تحلیل بنیادی فزرین

پیش بینی هزینه های اداری عمومی و فروش

مفروضات :

1. حقوق و مزایا 14 درصد نسبت گذشته رشد داشته است.
2. هزینه انرژی 15 درصد افزایش یافته است.
3. حق العمل کاری و کمیسیون فروش بنا به افزایش حجم فروش کارشناسی شده است.
4. حمل و نقل با توجه به افزایش حجم فروش و تورم محاسبه شده است.

تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا تصویر تحلیل بنیادی فزرین

پیش بینی صورت سود و زیان

مفروضات پیش بینی

1. مالیات بر درآمد هر سهم برای 95 با توجه به فرض فروش خارجی سرب و روی داخلی محاسبه شده است.

تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا تصویر تحلیل بنیادی فزرین

نتیجه گیری تحلیل بنیادی فزرین

با توجه به این که سود انباشته شرکت حدود 2 / 8 میلیارد تومان یعنی معادل 46 درصد سرمایه ثبتی و به ازای هر سهم 452 ریال می باشد و نیز با توجه به پیش بینی فروش 95 که با رشد 40 درصدی نسبت به سال قبل و هم زمان با افزایش قیمت جهانی فلزات روی و سرب که در بودجه به ترتیب 2.300 و 2.000 دلار اصلاح شده است، حال آنکه در حال حاضر قیمت های جهانی 2.475 دلار و 2.136 دلار در هر تن رسیده و با توجه به محاسبات ارائه شده بر اساس گزارش 6 ماهه شرکت، که حاکی از پوشش 50 درصدی EPS اعلام شده می باشد و نیز با توجه میزان تولیدات شرکت که براساس بودجه تحلیلی 95 ، تا 7 درصد امکان افزایش وجود دارد و نیز بودجه تحلیلی هزینه های 95 که 20 درصد افزایش نشان میدهد لذا پیش بینی EPS هر سهم بر اساس گزارش 6 ماهه به مبلغ 777 ریال قابل دسترس بوده و اضافه می گردد در صورت تداوم قیمت های جهانی در سطوح بالاتر امکان تعدیل EPS پیش بینی شده فوق نیز وجود دارد. از طرفی مقایسه نسبت P/E این شرکت با میانگین صنعت جذابیت و توجیه خرید سهم را بیشتر می کند.

منبع: شرکت کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن