تحلیل بنیادی فولاد | فولاد مبارکه اصفهان

229
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی فولاد | فولاد مبارکه اصفهانReviewed by سایت تحلیلها on Oct 31Rating: 5.0تحلیل بنیادی فولاد | فولاد مبارکه اصفهانتحلیل بنیادی فولاد | فولاد مبارکه اصفهان

تحلیل بنیادی فولاد

معرفی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

در تحلیل بنیادی فولاد ، شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) این شرکت در زمینی به مساحت 35 کیلومتر مربع در نزدیکی شهرستان مبارکه و در 75 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده که در تاریخ 28/12/1369 به صورت شرکت سهامی خاص تحت شماره ثبت 7841 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است . طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/02/1383 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در 07/12/1385 به عنوان چهارصد و سی و پنجمین شرکت پذیرفته شده در فهرست شرکتهای بورسی درج گردید.

روند فعالیت و هدف از تاسیس شرکت

عملیات اجرایی این مجتمع در سال 1360 آغاز و نزدیک به 18 میلیون 700 هزار متر مکعب خاک برداری و بالغ بر یک میلیون و 845هزار متر مکعب بتن ریزی، یک میلیون و 800 هزار متر مربع قالب بندی و 80 هزار تن آرماتور، حدود 150 هزار تن اسکلت فلزی، یک میلیون متر مربع نصب پوشش و بالغ بر 500 هزار تن تجهیزات و ماشین آلات در آن نصب گردیده است.
این شرکت در سالهای پس از رسیدن به ظرفیت اسمی، با کسب تجربه و توانمندیهای اقتصادی، برای پاسخگویی به نیاز روز افزون بازار داخلی و خارجی و استفاده بهینه از تجهیزات و ماشین آلات تولیدی موجود، اقدام به برنامه ریزی برای افزایش تولید در قالب طرح های توسعه نمود و با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش داخلی و ارزی شرکت و استفاده از اعتبارات مالی، ریالی و ارزی ، اولین مرحله طرحهای توسعه را اجرا نمود.

سرمایه و ترکیب سهامداران


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سرمایه شرکت در بدو تأستس مبلغ ده میلیون ریال (شامل تعداد 1،000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 10،000 ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 50،000،000 میلیون ریال (شامل تعداد 50،000،000،000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1،000 ریال) افزایش یافته است.

تحلیل بنیادی فولاد | فولاد مبارکه اصفهان تصویر تحلیل بنیادی فولاد

همچنین سهامداران عمده شرکت نیز در پایان سال مالی منتهی به 29/12/1393 به شرح زیر میباشد:

تحلیل بنیادی فولاد | فولاد مبارکه اصفهان تصویر تحلیل بنیادی فولاد

بررسی وضعیت صنعت فولاد در جهان

امروزه صنعت فولاد به عنوان یکی از مهمترین صنایع در رشد صنعتی کشورهای مختلف مطرح میشود و میتواند به طور مستتقیم و غیر مستقیم بر تولید ناخالص ملی و بنابراین رفاه جوامع تأثیر گذار باشد. توسعه این صنعت به طور مستقیم از طریق افزایش تولید محصولات فولادی و ایجاد ارزش افزوده در این بخش بر تولید ناخالص ملی اثر گذار است. همچنین به واسطه فراهم کردن مواد اولیه برای صنایع بسیاری همچون صنعت ساختمان، خودروسازی و لوازم خانگی می تواند باعث افزایش تولید این صنایع شده و به صورت غیر مستقیم موجبات افزایش تولید ناخالص ملی و رفاه جوامع را فراهم آورد. از این رو در بسیاری از کشورها توجه ویژهای به این صنعت میشود و کشورهای مختلف میکوشند که با توسعه این صنعت در داخل کشور خود، در ابتدا نیازهای خود را برطرف سازند و ساس با صادرات این محصول ارز آوری مناسبی را کسب کنند. در بین کشورهای مختلف دنیا، چین با تولید حدود 50 درصدکل تولید فولاد جهان، بزرگترین تولید کننده این محصول به شمار می رود. کشورهای ژاپن و آمریکا نیز بعد از چین بیشترین مقدار تولید فولاد خام جهان را در اختایر دارند.

تحلیل بنیادی فولاد | فولاد مبارکه اصفهان تصویر تحلیل بنیادی فولاد

بررسی صنعت فولاد ایران

در کشور ما اولین قدم برای دستیابی به صنعت فولاد سال 1338 با تاسیس شرکت ملی ذوب آهن ایران برداشته شد . در سال 1351 شرکت ملی صنایع فولاد ایران تاسیس شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال1358 شرکت ملی فولاد ایران با ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران بوجود آمد که تا سال 1381 تنها شرکت متولی فولاد در کشور بود.

جایگاه شرکت در صنعت

سهم تولید شرکتهای مختلف از تولید فولاد خام کشور نیز در نمودار زیر آورده شده است.

تحلیل بنیادی فولاد | فولاد مبارکه اصفهان تصویر تحلیل بنیادی فولاد

آمار تولید و فروش فولاد مبارکه

در سال 1393 میزان تولید محصولات نهایی شرکت به بیش از 5845 هزار تن رسید که نسبت به سال 1392 با کاهش 2 درصدی همراه بوده است . همچنین میزان فروش شرکت با افزایش 2.6 درصدی مواجه گردید.به طوری که از 5740059 تن در سال 1392 به 5887220 تن در سال 1393 افزایش یافت. ضمن اینکه از لحاظ ریالی نرخ رشدی معادل 4.9 درصدی را تجربه نمود.

تحلیل بنیادی فولاد | فولاد مبارکه اصفهان تصویر تحلیل بنیادی فولاد

صورتهای مالی شرکت

خلاصه اقلام ترازنامه

تحلیل بنیادی فولاد | فولاد مبارکه اصفهان تصویر تحلیل بنیادی فولاد

خلاصه اقلام صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی فولاد | فولاد مبارکه اصفهان تصویر تحلیل بنیادی فولاد

محاسبه نرخ بازده مورد انتظار سهامداران از روش CAPM

تحلیل بنیادی فولاد | فولاد مبارکه اصفهان تصویر تحلیل بنیادی فولاد

  • بتای سهم با توجه به دادههای روزانه و مشاهده 1074 داده استخراج شدهاست.
  • نرخ بازده بدون ریسک، میانگین 10 ساله نر سود بانکی در نظر گرفته شدهاست.

پیش بینی جریان نقد آزاد سهامداران شرکت در سالهای آتی

تحلیل بنیادی فولاد | فولاد مبارکه اصفهان تصویر تحلیل بنیادی فولاد

  • توسط تنزیل کردن جریان نقد آزاد سهامداران با نرخ بازده مورد انتظار، ارزش فعلی جریانات را بدست آوردیم.
  • نرخ رشد جریان نقد آزاد در دست سهامداران، نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده توسط بانک جهانی میباشد که در ادامه آورده شده است.

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده توسط بانک جهانی

تحلیل بنیادی فولاد | فولاد مبارکه اصفهان تصویر تحلیل بنیادی فولاد

ارزشگذاری FCFE فولاد مبارکه

  • مجموع ارزش فعلی جریان نقد آزاد سهامداران : 74،618،920 میلیون ریال
  • تعداد سهام : 50،000،000،000
  • ارزش هر سهم : 1،492

ارزش بازار شرکت

  • قیمت سهم : 1،086
  • تعداد سهم : 50،000،000،000
  • ارزش بازار : 54،300،000

پیش بینی صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی فولاد | فولاد مبارکه اصفهان تصویر تحلیل بنیادی فولاد

پیش بینی سودهای تقسیمی آتی فولاد مبارکه

تحلیل بنیادی فولاد | فولاد مبارکه اصفهان تصویر تحلیل بنیادی فولاد

  • مجموع ارزش فعلی جریان نقد آتی هر سهم : 1،026

ارزشگذاری به روش P/E

  • نسبت P/E میانگین صنعت : 6،64
  • ارزش هر سهم : 1،657

نتیجه گیری تحلیل بنیادی فولاد مبارکه

تحلیل بنیادی فولاد | فولاد مبارکه اصفهان تصویر تحلیل بنیادی فولاد

در ضمن توصیه می کنیم تحلیلها زیر را بخوانید

منبع : کارگزاری ساوآفرین

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن