تحلیل بنیادی وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی

658
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمیReviewed by فاطمه میرآب on Oct 5Rating:

معرفی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم)

شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی درسال 1376 با سرمایه 100 میلیارد ریال به صورت سهامی خاص به ثبت رسید و در سال 1384 با هدف توسعه فعالیت‌ها، گسترش مشارکت در انواع طرح‌های سرمایه‌گذاری و ورود به عرصه صنعت سرمایه‌گذاری کشور، به سهامی عام تغییر یافت. سهام شرکت در سال 1389 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در اسفند ماه همان سال در بازار اول فرابورس ایران پذیرفته شد و هم‌اکنون با نماد معاملاتی وخارزم در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در حال معامله است. سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی طی چند مرحله افزایش تا مبلغ 10,000 میلیارد ریال در سال 1393 افزایش یافته است. سرمایه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در تابستان سال 1394 نیز  با طی مراحل قانونی به مبلغ 12,500 میلیارد ریال افزایش یافت.

شرکت سرمایه ‌گذاری خوارزمی ضمن دارا بودن بیش از 45,000 سهامدار حقیقی، دارای یکی از نقدشونده‌ترین سهام در بورس اوراق بهادار تهران است و طی سال‌های گذشته توانسته است سرمایه گذاری های خود را در صنایع پربازده متنوع سازد. این شرکت همچنین با توجه ویژه به مزیت‌های نسبی کشور و منطقه، ماهیت فعالیت‌های ذی‌نفعان استراتژیک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، محورهای عمده کسب و کار خود را در قالب برنامه راهبردی هفت‌ساله در هفت حوزه راهبردی تعریف کرده است.


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی با تدوین و تصویب کلیات برنامه راهبردی شرکت در آذر ماه 1392 چشم‌انداز تازه‌ای را پیش روی سهامداران و ذ‌ی نفعان شرکت ترسیم نمود، به نحوی‌ که شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در افق هفت ساله و تا سال 1399 با تبدیل شدن به یک شرکت سرمایه‌گذاری پیشتاز، یکی از 50 شرکت برتر ایران و همچنین یکی از 5 شرکت سرمایه‌گذاری و هلدینگ برتر ایران از نظر جمع ارزش دارایی‌ها در ترازنامه خواهد بود. بر این اساس رسیدن به حداقل یک درصد رقم تولید ناخالص داخلی کشور به نرخ جاری در سال 1399 و نیز کسب بالاترین نرخ بازدهی دارایی‌ها در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایرانی به‌عنوان چشم‌انداز عملیاتی شرکت ترسیم شده است.

در این راستا هدفگذاری متناسبی برای دستیابی به پرتفوی هدف شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در هفت حوزه راهبردی برخوردار از چشم‌انداز مطلوب سرمایه‌گذاری صورت گرفته است که صنعت بانکداری، صنعت ساختمان و مسکن، معادن و صنایع معدنی، انرژی (صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنعت برق)، فناوری اطلاعات (با تأکید بر فناوری اطلاعات بخش بانکی کشور)، بازرگانی، و بازار سرمایه و سایر فرصت‌های پربازده سرمایه‌گذاری را شامل می شود.

شرکت های وابسته

  • لابراتورهای سینا دارو
  • توسعه ساختمان خوارزمی
  • توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
  • تجارت گستران خوارزمی
  • کارگزاری آینده نگر خوارزمی
  • تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه
  • توسعه برق و انرژی سپهر
  • توسعه معدن صدر جهان

سرمایه و ترکیب سهام داران شرکت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس 100 میلیارد ریال بوده است که طی چند مرحله سرمایه شرکت در تاریخ 31/05/1394 به مبلغ 12،5 میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین، ترکیب سهام داران شرکت بر اساس صورت های مالی منتهی به 31/03/1394 به شرح نمودار ذیل است.

تحلیل بنیادی وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی تصویر تحلیل بنیادی وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی

روند EPS و DPS شرکت طی سال های مالی 94-91

تحلیل بنیادی وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی تصویر تحلیل بنیادی وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی

شایان ذکر است، در صورت های مالی منتهی به 31/03/1394 سود هر سهم شرکت با سرمایه 10،000 میلیارد ریال محاسبه شده است.

ترکیب پرتفوی شرکت به تفکیک بورسی و غیر بورسی (ارزش بازار)

تحلیل بنیادی وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی تصویر تحلیل بنیادی وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی

 

پرتفوی شرکت شامل 19 صنعت و متشکل از 77 شرکت (50 شرکت بورسی و 27 شرکت غیر بورسی) می باشد. عمده سرمایه گذاری های شرکت در 3 صنعت مواد و محصولات شیمیایی، محصولات کانی غیر فلزی و واسطه گری های مالی می باشد.

ترکیب پرتفوی بورسی شرکت (ارزش بازار)

تحلیل بنیادی وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی تصویر تحلیل بنیادی وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی

محاسبه و تعیین خالص ارزش دارایی های شرکت

NAV شرکت های سرمایه گذاری اصولا بر اساس خالص ارزش دارایی های شرکت صورت می پذیرد.

  • مازاد ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده
  • حقوق صاحبان سهام به تاریخ آخرین ترازنامه
  • ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های
  • خالص درآمد حاصل از واگذاری سهام (از تاریخ آخرین ترازنامه)
  • سود تقسیمی سرمایه گذاری های بورسی شرکت (از تاریخ آخرین ترازنامه)

در جدول ذیل، جزییات پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی آورده شده است.

تحلیل بنیادی وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی تصویر تحلیل بنیادی وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی

خلاصه وضعیت شرکت در تاریخ 07/07/1394

تحلیل بنیادی وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی تصویر تحلیل بنیادی وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی

مطابق محاسبات انجام شده، NAV هر سهم شرکت 1،880 ریال تعیین می گردد. این در حالی است که قیمت هر سهم شرکت در تاریخ (07/07/1394) 1،296 ریال می باشد که معادل 69 درصد NAV شرکت می باشد.

فرصت ها و تهدیدات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

تحلیل بنیادی وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی تصویر تحلیل بنیادی وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی

 

منبع : شرکت کارگزاری بانک سپه

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن