تحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدن

672
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدنReviewed by سایت تحلیلها on Apr 8Rating: 4.5تحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدنتحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدن

تحلیل بنیادی وصنعت

تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ( سهامی عام ) در تاریخ 02/07/1362 تحت نام «شرکت لامپ البرز-سهامی خاص» در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید ودرتاریخ 12/03/1375 نام شرکت به ” شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) تغییر یافت .تقاضای پذیرش شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ 25/12/1376 مورد تأیید هیئت پذیرش قرار گرفت واز تاریخ 31/06/1377 اولین معامله بر روی سهام شرکت انجام گردید. با توجه به درصد مالکیت شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن در شرکتهای سرمایه پذیر، این شرکت در 29 مورد از شرکتهای زیرمجموعه دارای عضو هیات مدیره می باشد. شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با در اختیار داشتن 49 عضو هیات مدیره در شرکتهای زیرمجموعه ، بر 1،594 میلیارد ریال از سرمایه گذاری های خود کنترل مدیریتی دارد. سهم کنترل مدیریتی ازکل سبد سهام شرکتهای بورسی معادل 43 درصد و در سبد شرکتهای غیربورسی معادل 64 درصد می باشد (49 درصد کل سرمایه گذاری ها).در ادامه به تحلیل بنیادی وصنعت می پردازیم:

موضوع فعالیت شرکت

بر اساس آخرین تغییرات انجام شده در اساسنامه شرکت درمجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ،موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت از:


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

«سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و مجتمعها و طربها و وابدهای تولیدی وصنعتی بازرگانی ، خدماتی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات مالی ، پولی و بازرگانی و نیز خرید وفروش کالا و سهام» می باشد.

ترکیب سهامداران

تحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدن تصویر تحلیل بنیادی وصنعت

روند افزایش سرمایه

تحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدن تصویر تحلیل بنیادی وصنعت

روند سود آوری و تقسیم سود نقدی

همان طور که در جدول زیر آمده است روند درآمد سازی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن طی سال های 91 و 92 صعودی بوده ولی طی سالهای 93 و 94 به دلیل رکود اقتصادی و کاهش بجم معاملات در بورس اوراق بهادار کاهشی بوده است. هم چنی به طور متوسط 40 تا 50 درصد از درآمد هر سهم بی سهامداران تقسیم شده است که پیش بینی می شود این روند تقسیم سود در سال جاری نیز ادامه دار باشد.

تحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدن تصویر تحلیل بنیادی وصنعت

تحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدن تصویر تحلیل بنیادی وصنعت

سود شرکت در سال 92 به دلیل رونق بازار سرمایه به دلیل فروش سرمایه گذاری های وصنعت با رشد چشم گیری همراه بوده است . همچنین وصنعت در سال 92 بخشی از رشد سود خود را از محل برگشت ذخیره همراه نموده است .

ساختار درآمدی شرکت

تحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدن تصویر تحلیل بنیادی وصنعت

طی سالهای 91 و 92 به علت شرایط خوب بازار سهام بیشتر درآمد شرکت سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بوده است ولی در 2 سال اخیر به خاطر شرایط رکودی اقتصاد و بازار سرمایه ، بیشتر درآمد وصنعت از محل سود حاصل از سرمایه گذاریها بوده است.

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت

جدول و نمودار زیر ترکیب سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن را در شرکت های سرمایه پذیر عضو بورس و خارج از بورس نشان می دهد، که به ترتیب 87 و 13 درصد از سرمایه گذاری های ای شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس بوده است.

تحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدن تصویر تحلیل بنیادی وصنعت

سرمایه گذاری های وصنعت در صنایع مختلف

بیشتری وزن سرمایه گذاری شرکت در واسطه گری های مالی با سهم 27 درصد از کل سرمایه گذاری ها بوده است. همچنین سایر محصولات کانی های غیر فلزی با سهم 19،54 درصد و صنعت مواد و محصولات شیمیایی با سهم 14،24 درصد، در جایگاه دوم و سوم به لحاظ وزن در سبد سرمایه گذاری وصنعت قرار دارند.

تحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدن تصویر تحلیل بنیادی وصنعت

وضعیت پورتفوی بورسی سرمایه گذاری وصنعت

تحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدن تصویر تحلیل بنیادی وصنعتتحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدن تصویر تحلیل بنیادی وصنعت

تحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدن تصویر تحلیل بنیادی وصنعت

تحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدن تصویر تحلیل بنیادی وصنعت

وضعیت پورتفوی غیربورسی وصنعت

تحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدن تصویر تحلیل بنیادی وصنعت

تحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدن تصویر تحلیل بنیادی وصنعت

همان طور که در جدول پرتفوی غیر بورسی شرکت نشان داده شده است، حدود 45 درصد از بهای تمام شده سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس مربوط به شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه می باشد. که این میزان در حدود 6 درصد از کل سرمایه گذاری های شرکت چه در شرکت های پذیرفته شده در بورس و چه در شرکت های خارج از بورس می باشد. وصنعت در حدود 13 درصد در شرکتهای غیر بورسی سرمایه گذاری کرده است و چون درصد ناچیزی از سرمایه گذاریها می باشد، ارزش بازار را برابر بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.

خالص ارزش دارایی های وصنعت به ازای هر سهم

تحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدن تصویر تحلیل بنیادی وصنعت

قیمت سهام شرکت در تاریخ 18/01/1395 مبلغ 1539 ریال می باشد که در حدود 64 درصد ارزش NAV در حال معامله می باشد.

صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی وصنعت | سرمایه گذاری صنعت و معدن تصویر تحلیل بنیادی وصنعت

سرمایه گذاری صنعت و معدن در اسفند ماه بدود 14 میلیارد تومان سود فروش شناسایی کرده که بخش بیشتر آن از محل فروش سهام ایران خودرو بوده است . لازم به ذکر است وصنعت در بهم ماه نیز بدود 7،5 میلیارد تومان سود فروش داشته که باز هم از محل فروش ایران خودرو بوده است. در سه ماهه نخست سال 95 وصنعت موفق به شناسایی سود بدود 21 میلیاردی شده که عدد مورد قبولی در سه ماهه نخست میباشد. همانطور که جدول سود و زیان برآوردی وصنعت نشان میدهد. شرکت قادر است در سال مالی جاری بدود 48 تومان سود شناسایی نماید.

منبع: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن