تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت

145
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفتReviewed by سایت تحلیلها on Jul 20Rating: 5.0تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفتتحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت

تحلیل بنیادی ونفت

معرفی شرکت

  • شرکت در یک نگاه

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

داده های ارائه شده در جداول زیر برای دورههای منتهی به 20/04/1395 می باشد:


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

شرکت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی داشته است .سرمایه از 1233600 میلیون ریال به 1650000 میلیون ریال رسیده است.
بازدهی محاسبه شده با احتساب ارزش حق تقدم می باشد.

نوسان قیمتی سهم در دوره های زمانی منتهی به 20/041395 به شرح جدول زیر می باشد:

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

نمودار سهم

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

شرح مختصری از شرکت

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) در سال 1375 تاسیس گردید در سال 1382 در سازمان بورس مورد پذیرش قرار گرفت. وهم اکنون سهام آن در بازار اول بورس  (تالار فرعی) مورد داد و ستد سرمایه گذاران قرار می گیرد. فعالیت اصلی شرکت براساس اساسنامه عبازت است از ” سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار وسرمایه گذاری در پروژه های نفت وگاز به منظور اکتشاف استخراج وپالایش نفت خام  گاز و فرآورده های نفتی آن وتامین تجهیزات مورد نیاز در صنایع نفت ، گاز و ذخیره سازی و انتقال آنها” میباشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در تاریخ 29/12/1394 مبلغ 1،650،000،000 ریال منقسم به 16500 میلیون سهم یک هزار ریالی بوده است. لازم به ذکر است که سرمایه شرکت در سال 1394 از مبلغ 1،223،600 میلیون ریال به 1،650،000 میلیون ریال (معادل 35 درصد) از محل سود انباشته افزایش یافته که در تاریخ 12/12/1394 به ثبت رسیده است.

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

خلاصه صورت وضعیت سرمایه گذاری ها

با توجه به آخرین صورت وضعیت ارائه شده توسط شرکت به تاریخ منتهی به 31 خرداد ماه سال 1395 مهمترین بخش سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری در صنایع خدمات فنی ومهندسی ( 43،83 درصد)، مواد ومحصولات شیمیایی (16،26 درصد)، واسطه گری های مالی (12،79 درصد)،پیمانکاری صنعتی (9،07)،  ماشین آلات و تجهیزات(5،3 درصد) و فرآورده های نفتی (4،08 درصد) می باشد. در حدود 66 درصد از سرمایه گذاری های شرکت مربوط به شرکت های خارج از بورس می باشد.

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

صوت سود وزیان

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

دلیل افزایش سود آوری سال 94 واگذاری 51 درصد پروژه نفت قشم بوده است.

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

سود تلفیقی هر سهم برای سال مالی 94 برابر با 471 ریال می باشد

ساختار مالی شرکت

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

با توجه به دادههای جدول فوق ، سود خالص به فروش بعد از کاهش چشمگیر در سال 93 نسبت به سال 92 در سال 94 نسبت به سال 93 رشد داشته است ودلیل اصلی این افزایش فروش 51 درصدی پروژه نفت قشم بوده که شرکت توانسته از این محل سود خوبی کسب کند لذا حاشیه سود شرکت افزایش داشته است. از آنجا که شرکت از نوع شرکتهای سرمایه گذاری است لذا تحت تاثیر تغییرات بازار نیز می باشد که این امر را با مقایسه شاخص حاشیه سود شرکت در طی سال های گذشته می توان به وضوح
مشاهده کرد به عنوان مثال در سال 92 که وضعیت بازار خوب بود عملکرد شرکت نیز مطلوب بود اما در سال 93 که شاخص کل بازار کاهشی در حدود 20 درصد داشت عملکرد شرکت نیز نسبت به سال 92 نامطلوب بود و در سال 94 با بهبودوضعیت بازار
سهام عملکرد شرکت نیز تا حدودی بهبود یافت که البته فروش 51 درصدی پروژه نفت قشم نیز تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت در سال 94 داشته است. تغییرات نسبتهای بازدهی مانند ROA و ROE نیز همین مورد را تایید می کند.شرکت از لحاظ وضعیت نقدینگی شرایط خوبی دارد و در سال 94 دارایی های جاری در حدود 4 برابر بدهی های جاری بوده است. نسبت بدهی و سرمایه در گردش نیز بیانگروضعیت مناسب شرکت می باشند.

محاسبه NAV

تحلیل بنیادی ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت تصویر تحلیل بنیادی ونفت

نتیجه گیری تحلیل بنیادی ونفت

با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش های قبلی ، در حدود 66 درصد از سرمایه گذاری های شرکت مربوبه شرکت های خارج از بورس می باشد و با در نظر گرفتن این موضوع که عملکرد شرکت در شرایط نامساعد بازار بورس تحت تاثیر قرار می گیرد و سودآوری شرکت کاهش می یابد لذا اهمیت پورتفوی غیر بورسی بیشتر از قبل می گردد. سهام ونفت در بازار بورس از لحاظ نقد شوندگی مناسب می باشد و حجم معاملات این سهم در سطح معقولی می باشد.نوسان قیمتی سهم در بازه یکسال در حدود 40 درصد بوده است که جز سهام پر نوسان بازار محسوب می گردد. متوسط درصد تقسیم سود شرکت کمتر از پنجاه درصد بوده است . با توجه به NAV شرکت ونفت قیمت سهم در بازار برای افراد ریسک گریز مناسب نمی باشد. در مجموع می توان گفت که سرمایه گذاری در سهامشرکت ونفت برای سرمایه گذارانی که سرمایهگذاری در سهم پرنوسان را ترجیح می دهند ، مناسب است؛ البته این نوع سرمایه گذاران باید در زمان خرید ،
قیمت سهام را در نظر داشته باشند و تغییرات قیمتی سهم را در بازار رصد کنند.. اما سرمایه گذارانی که سود نقدی را ترجیح می دهند و افق سرمایه گذاری بلند مدت دارند سرمایه گذاری در سهام شرکت ونفت نمی تواند گزینه مناسبی برای آنها باشد.

منبع: شرکت کارگزاری دنیای خبره
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن