تحلیل بنیادی پارسان| گسترش نفت و گاز پارسیان

153
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی پارسان| گسترش نفت و گاز پارسيانReviewed by سایت تحلیلها on Apr 2Rating: 4.5تحلیل بنیادی پارسان| گسترش نفت و گاز پارسيانتحلیل بنیادی پارسان| گسترش نفت و گاز پارسيان

تحلیل بنیادی پارسان

نگاه اجمالی به شرکت

تحلیل بنیادی پارسان| گسترش نفت و گاز پارسیان تصویر تحلیل بنیادی پارسان

معرفی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان

گروه شامل شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و شرکتهای فرعی آن است. شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در تاریخ 8 مرداد 1386 تحت نام سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر به صورت سهامی خاص تأسیس شده و در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است . بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در اسفند ماه 1389 نام شرکت به گسترش نفت وگاز پارسیان و پس از آن به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16 / 09 / 1390 نام شرکت به گسترش نفت وگاز پارسیان ونوع
شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است .سهام شرکت در تاریخ 26 / 11 / 1390 به عنوان چهارصد و شصت و هشتمین شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است و در حال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری غدیر محسوب می شود. در ادامه به تحلیل بنیادی پارسان می پردازیم:

موضوع فعالیت شرکت


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

موضوع فعالیت شرکت شامل موارد زیر می باشد:

1. سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری ، صندوق ها یا سایر اوراق بهادار
2 . انجام خدمات اجرایی، طراحی و مهندسی، مطالعات
3 . ارائه کلیه خدمات تجاری ، فنی و تخصصی به شرکتهای سرمایه پذیر
4 . تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع مختلف داخلی و خارجی و تدوین سیاست های کلی ، راهبردی و مدیریتی شرکتهای تابعه

ترکیب سهامداران شرکت

تحلیل بنیادی پارسان| گسترش نفت و گاز پارسیان تصویر تحلیل بنیادی پارسان

سرمایه شرکت

اولین افزایش سرمایه این شرکت در سال 89 بوده که سرمایه خود را به 2،000،000 میلیون ریال رسانیده و آخرین افزایش سرمایه آن در سال 1394 و از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران می باشد که سرمایه خود را به 40،500،000 میلیون ریالرسانیده است. اطلاعات دقیق مراحل افزایش سرمایه در جدول زیر آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود شرکت تا کنون از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه نداشته است که این موضوع می تواند نقطه قوت این شرکت باشد.

تحلیل بنیادی پارسان| گسترش نفت و گاز پارسیان تصویر تحلیل بنیادی پارسان

ترکیب پورتفوی شرکت

ترکیب کل پورتفوی شرکت برا اساس صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 29 / 12 / 1394 در نمودار زیر نمایان شده است. همانطور که مشاهده می شود بیشترین حجم پورتفوی شرکت به مواد و محصولات شیمیایی اختصاص یافته است.

تحلیل بنیادی پارسان| گسترش نفت و گاز پارسیان تصویر تحلیل بنیادی پارسان تحلیل بنیادی پارسان| گسترش نفت و گاز پارسیان تصویر تحلیل بنیادی پارسان تحلیل بنیادی پارسان| گسترش نفت و گاز پارسیان تصویر تحلیل بنیادی پارسان

وضعیت مالی شرکت

در ادامه تحلیل بنیادی پارسان به بررسی صورت های مالی شرکت می پردازیم.

ترازنامه

در جدول زیر تراز نامه شرکت از سال 91 تا کنون آورده شده است.

تحلیل بنیادی پارسان| گسترش نفت و گاز پارسیان تصویر تحلیل بنیادی پارسان

تحلیل بنیادی پارسان| گسترش نفت و گاز پارسیان تصویر تحلیل بنیادی پارسان

صورت سود و زیان 

در جدول زیر صورت سود و زیان شرکت از سال 1391 تا سه ماهه 1395 مقایسه شده است:

تحلیل بنیادی پارسان| گسترش نفت و گاز پارسیان تصویر تحلیل بنیادی پارسان

روند درآمد،سود عملیاتی، سود خالص

در نمودار زسر روند سودآوری و درآمد شرکت ترسیم شده است. همانطور که مشاهده می شود روند درآمد، سود عملیاتی و سودآوری شرکت از سال 91 تا 93 افزایشی بوده است ولی از سال 1393 تا کنون روندی نزولی بوده است.

تحلیل بنیادی پارسان| گسترش نفت و گاز پارسیان تصویر تحلیل بنیادی پارسان

روند تقسیم سود

روند پرداخت سود نقدی به سود محقق هر سهم در نمودار زیر نشان داده شده است.

تحلیل بنیادی پارسان| گسترش نفت و گاز پارسیان تصویر تحلیل بنیادی پارسان

خالص ارزش دارایی هر سهم

تحلیل بنیادی پارسان| گسترش نفت و گاز پارسیان تصویر تحلیل بنیادی پارسان

نتیجه گیری تحلیل بنیادی پارسان

با توجه به مطالب گفته شده از آنجا که وزن زیادی از سوددهی این شرکت مربوط به صنعت پالایشی می باشد و همچنین با توجه به افت قیمت های جهانی نفت ، Eps این شرکت در شرایط پرریسکی قرار گرفته است .

روند قیمتی این شرکت در نمودار تعدیل نشده به صورت زیر می باشد.

تحلیل بنیادی پارسان| گسترش نفت و گاز پارسیان تصویر تحلیل بنیادی پارسان

منبع: شرکت کارگزاری مشاوران سهام
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن