تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

132
telegram nokhbegan-start

نگاهی به شرکت پتروشیمی جم

تصویر1-تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم تصویر تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

مشخصات پتروشیمی جم

  • واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم با ظرفیت 1,320,000 تن اتیلن و 306 هزار تن پروپیلن در سال بعنوان یکی از بزرگترین واحدهای الفین کشور و جهان می باشد که در ساخت آن از تکنولوژیهای روز و انتخاب ظرفیتها در مقیاس جهانی استفاده شده است. از خصوصیات منحصر بفرد واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم نسبت به دیگر واحدها ظرفیت بالای تولید و امکان بهره وری از کوره های با خوراک دوگانه است که قادر به استفاده از خوراک مایع و گاز می باشد.
  • واحد HDPE واحد شرکت پتر وشیمی جم با تولید سالانه 300,000 تن محصول، یکی از بزرگترین واحدهای پلیمری در ایران می باشد. این واحد قابلیت تولید 26 گرید اصلی و توانایی تولید گرید های مشکی، زرد، آبی و نرمال را دارد و در داخل کشور این قابلیت تنها منحصر به پتروشیمی جم بوده و در جهان کم نظیر می باشد.
  • واحد LLDPE پتروشیمی جم با تولید سالانه 300,000 تن محصول، یکی از بزرگترین واحدهای پلیمری در ایران می باشد. ظرفیت اکسترو در این واحد 42 تن در ساعت بوده و توانایی تولید بیش از 54 گرید متفاوت محصول را دارا می باشد.
  • واحد بوتادین با ظرفیت تولید 115,000 تن در سال از نظر تولید ، درجه خلوص و یکفیت محصول یک واحد نمونه در سطح کشور بوده و جزء واحدهای بسیار با ارزش پتروشیمی جم می باشد.
  • واحد یک بوتن با ظرفیت 100,000 تن در سال با درجه خلوص بالا برای تولید گریدهای مهندسی LLDPE به منظور ایجاد ارزش افزوده بالاتر طراحی وبه اجرا در آمده است.
  • با تولید 300,000 تن پروپیلن در واحد الفین تامین کننده خوراک واحد جم پلی پروپیلن با ظرفیت 300,000 تن پلی پروپیلن می باشیم.
  • شروع مجدد پروژه ABS/Rubber با ظرفیت 200,000 تن ABS و 60,000 تن Rubber که در سال 2018 به بهره برداری خواهد رسید.

تصویر2-تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم تصویر تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

شرکت در حال حاضر با % 70 از ظرفیت خود فعالیت می کند ، پیش بینی می گردد با بهره برداری از فازهای 15 و 16 پارس جنوبی، مشکل تامین گاز شرکت بر طرف و شرکت بتواند با ظرفیت بیشتری فعالیت کند.

خلاصه نکات کلیدی ترازنامه

در رابطه با اقلام ترازنامه ای نکات زیرقابل اهمیت می باشند:

  • جمع دارایی ها طی سال های گذشته به جز سال 93 افزایشی بوده است و بیشترین درصد دارایی ها را سرفصل دارایی های ثابت مشهود و پس از آن حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری تشکیل می دهد.رشد دارایی های شرکت در سال 91 به دلیل افزایش قیمت ارز، چشمگیر بوده است.در سال 93 دارایی ها به دلیل وصول سایر حسابها و اسناد دریافتنی وکاهش موجودی نقد به دلیل تسویه بدهی ها کاهش یافته است.
  • جمع حقوق صاحبان شرکت بدلیل افزایشی بودن سود انباشته ی شرکت روندی افزایشی داشته است، بالاخص شرکت در سال 91 توانسته است رکورد سودآوری خود را ثبت کند.همچنین شرکت در سال اخیر افزایش سرمایه % 100 خود را به ثبت رسانده است.

بررسی سود آوری شرکت

تصویر3-تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم تصویر تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

شرکت در سال 91 موفق به جهش سودآوری به دلیل رشد نرخ ارز شده و در سال 92 نیز توانسته است این روند را ادامه دهد.

حاشیه ی سود

تصویر4- تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم تصویر تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

ترکیب بهای تمام شده 3 ماهه 94

تصویر5- تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم تصویر تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

نسبتهای مالی

تصویر6- تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم تصویر تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

پیش بینی سود سال 1394

2.مفروضات بودجه

تصویر7- تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم تصویر تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

فروش شرکت به 3 صورت می باشد:

  1. بین مجتمعی ) با قیمت های قراردادی که برای هر شرکت متفاوت می باشد).
  2. بورس کالا

3.صادراتی بر اساس قیمت های اعلامی از سوی مجله ICIS . در تحلیل فوق هر 3 نوع فروش لحاظ گردیده است.

در تحلیل فوق نرخ دلار مبادله 30000 ریال و دلار آزاد 33500 ریال در نظر گرفته شده است.

سایر هزینه ها با کی رشد منطقی در نظر گرفته شده است .

2.پیش بینی سود 94

تصویر8- تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم تصویر تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

نتیجه گیری:

بر اساس تحلیل انجام شده ، سود هرسهم شرکت با احتساب گزارش 3 ماهه ارائه شده برای سال 94 ، 1404 ریال برآورد گردیده است.

 

 

منبع : شرکت کارگزاری نهایت نگر
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن