تحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارز

131
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارزReviewed by سایت تحلیلها on Jul 5Rating: 4.5تحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارزتحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارز

تحلیل بنیادی پکرمان

نگاهی به شرکت صنعتی بارز

تحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارز تصویر تحلیل بنیادی پکرمان

تاریخچه شرکت و صنعت

مجتمع صنایع لاستیک سیرجان ( سهامی خاص) در تاریخ دوم تیر ماه 1363 تحت شماره 52653 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16 دیماه 1366 صاحبان سهام ، نام شرکت به ” مجتمع صنایع لاستیک کرمان ” و نوع آن از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و نهایتا در سال 1384 نام مجتمع به گروه صنعتی بارز ( سهامی عام ) تغییر یافت و در تاریخ 25/12/1375 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در ادامه به تحلیل بنیادی پکرمان می پردازیم:

موضوع فعالیت شرکت


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساس نامه تعریف شده است.به موجب پروانه بهره برداری مورخ 29/01/1374 که توسط وزارت صنایع صادر و تصحیح شده ، بهره برداری از کارخانجات شرکت در خصوص انواع تایر ،تیوب و نوار با ظرفیت 25500 تن در تاریخ فروردین 1373 آغاز گردیده است. همچنین بر اساس پروانه بهره برداری مورخ 17/03/1380 بهره برداری از خط تایر سواری رادیال سیمی بهار سال 1380 تعیین گردیده که تولید انبوه نیز در ابتدای سال مذکور صورت گرفته است.با توجه به آغاز بهره برداری از پروژه تایرهای رادیال باری-اتوبوسی تمام سیمی در سال 1385 و حصول ظرفیت مطلوب تا اوایل سال 1387 پروانه بهره برداری قبلی کلا باطل و پروانه جدید در سال 1387 صادر گردیده است.

ظرفیت تولیدی

تحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارز تصویر تحلیل بنیادی پکرمان

ترکیب سهامداران شرکت

تحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارز تصویر تحلیل بنیادی پکرمان

صورت سود و زیان سال های گذشته

تحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارز تصویر تحلیل بنیادی پکرمان

مقایسه فروش و بهای تمام شده

تحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارز تصویر تحلیل بنیادی پکرمان

مقایسه سود خالص ، عملیاتی و ناخالص

تحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارز تصویر تحلیل بنیادی پکرمان

مقایسه مقدار تولید و فروش تایر

تحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارز تصویر تحلیل بنیادی پکرمان

مقایسه نرخ فروش تایر

تحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارز تصویر تحلیل بنیادی پکرمان

مقایسه نرخ مصرف مواد اولیه مصرفی

تحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارز تصویر تحلیل بنیادی پکرمان

جایگاه شرکت در صنعت تایر سازی

تحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارز تصویر تحلیل بنیادی پکرمان

نحوه معاملات شرکت بارز طی سال اخیر در بازار سرمایه

تحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارز تصویر تحلیل بنیادی پکرمان

طرح های در دست اجرا

مهمترین طرح در دست اجرا برای گروه صنعتی بارز ، احداث بارز کردستان است . این شرکت با ظرفیت پیش بینی شده حدود 41،8 هزار تن تایر رادیال سواری و وانتی در دست اجرا می باشد.این پروژه شامل 2 فاز می باشد ، که فاز اول پروژه با ظرفیت تولید سالانه 1 میلیون حلقه لاستیک انتظار می رفت شرکت در سال مالی 94 قادر به تولید 50 % ظرفیت اسمی خود قرار گیرد. اما با توجه به عدم تامین بموقع مالی و مشکلات دیگر نهایتا پیش بینی می شود تا پایان سال 95 فاز اول به بهره برداری برسد ، در نتیجه شرکت در سال 95 قادر به شناسایی سود نخواهد بود .

آنالیز بهای تمام شده کالای فروخته شده

تحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارز تصویر تحلیل بنیادی پکرمان

مفروضات پیش بینی سود سال 95

تحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارز تصویر تحلیل بنیادی پکرمان

تحلیل بنیادی پکرمان | گروه صنعتی بارز تصویر تحلیل بنیادی پکرمان

آنالیز حساسیت :
با توجه به آنکه عمده محصول شرکت های گروه صنعتی بارز ، تایر می باشد ، در صورت دریافت افزایش نرخ و مهمتر از آن امکان پیاده سازی عملی آن در فروش ، سود آوری شرکت را بشدت متحول خواهد نمود. به گونه ای که 10% افزایش نرخ با ثبات سایر پارامتر های موثر بر سود آوری ، سود شرکت را 377 ریال افزایش خواهد داد.

نتیجه گیری تحلیل بنیادی پکرمان

با توجه به اشباع بازار ( که در صورت راه اندازی سایت بارز کردستان و ثبات شرایط فعلی ، شرایط بدتر نیز خواهد گشت ) واردات بی رویه ( با وجود تعرفه 32 درصدی تایر سواری همچنان محصولات وارداتی توانایی رقابت با محصولات داخلی را دارند ) و مشکلات خودروسازان ، شرایط صنعت قابل قبول نبوده ، و در این صورت در قیمت های حال حاضر پیشنهاد به خرید نمی گردد ، اما مطمئنا با توجه به پاینن بودن P/E شرکت ، در صورت امید به آینده روشن خرید در محدوده 270 – 290 تومان، شاید جزو شرکت های کم ریسک تلقی گردد.

منبع: شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن