تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر

77
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایرReviewed by سایت تحلیلها on Jul 10Rating: 5.0تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایرتحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر

تحلیل بنیادی پکویر

نگاهی به شرکت کویر تایر

تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر تصویر تحلیل بنیادی پکویر

تاریخچه شرکت و صنعت

شرکت کویر تایر در تاریخ 22/12/1366 با نام شرکت لاستیک سازی بیرجند (سهامی خاص) با سرمایه اولیه یک میلیون ریال تأسیس و تحت شماره 69300 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. برابر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/6/1367 نام شرکت به کویر تایر (سهامی عام) تغییر یافت.


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

ظرفیت پروانه بهره برداری شرکت در حال حاضر برابر 27900 تن انواع تایر و فلپ در سال می باشد که با راندمان حدود 96 درصد ظرفیت پروانه قابل بهره برداری می باشد. هم اکنون پروژه توسعه کارخانه با هدف تولید تایرهای (All steel) سنگین باری و اتوبوسی تمام سیمی و تایرهای با نسبت منظر پایین و سری سرعتی بالا (SUV) در دست اقدام قرار دارد.

موضوع فعالیت شرکت

  • احداث هرگونه کارخانه در زمینه های تولید و پردازش هر نوع لاستیک و سایر فرآورده های صنایع لاستیک
  • انجام معاملات بازرگانی داخلی و خارجی در زمینه مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات صنایع لاستیکی
  • انجام صادرات و واردات محصولات موضوع فعالیت شرکت
  • انجام خرید و فروش کلیه فعالیت های تجاری و خدمات در زمینه های فوق و هرگونه فعالیت مجاز تجاری

ظرفیت تولیدی

تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر تصویر تحلیل بنیادی پکویر

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ یک میلیون ریال (شامل تعداد 10 سهم، به ازش اسمی هر سهم صد هزار ریال) بوده که طی 23 مرحله به شرح زیر به مبلغ 700000 ریال افزایش یافته است.

تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر تصویر تحلیل بنیادی پکویر

ترکیب سهام داران شرکت

تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر تصویر تحلیل بنیادی پکویر

صورت سود و زیان سال های گذشته

تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر تصویر تحلیل بنیادی پکویر

مقایسه فروش و بهای تمام شده

تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر تصویر تحلیل بنیادی پکویر

مقایسه سود خالص ، عملیاتی و ناخالص

تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر تصویر تحلیل بنیادی پکویر

مقایسه نرخ فروش تایر

تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر تصویر تحلیل بنیادی پکویر

مقایسه نرخ مصرف مواد اولیه مصرفی

تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر تصویر تحلیل بنیادی پکویر

مقایسه روند تغییرات نرخ مواد اولیه میاندوره های گزارش شده

تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر تصویر تحلیل بنیادی پکویر

جایگاه شرکت در صنعت تایر سازی

تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر تصویر تحلیل بنیادی پکویر

نتیجه گیری

طی سال های اخیر تغییرات بسیار زیادی در سبد محصولات شرکت های خودرویی شاهد بوده ایم، به عنوان مثال ساخت پیکان وانت در شرکت ایران خودرو متوقف گردید (محصولی که در سال آخر در حدود 90،000 دستگاه تولید گشت) که در نتیجه به وجود آمدن ظرفیت خالی برای شرکت های خودرویی، شرکت ها به دنبال تولید محصولاتی با کیفیت بالاتر بودند که در نتیجه آن شاید برخی از محصولات شرکت های تایری با تکنولوژی های قدیمی تر دیگر خواستاری بین تولیدکنندگان خودرو نداشته باشد. در نتیجه آن در صورت ادامه روند تولید محصولات تایری قدیمی بدون انجام تغییرات و بروز رسانی در نهایت منجر به رقابت شدید تر برای فروش بوده که با توجه به واردات بی رویه کل صنعت را دچار مشکل خواهد نمود.

نحوه معاملات شرکت کویر تایر طی سال اخیر در بازار سرمایه

تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر تصویر تحلیل بنیادی پکویر

آنالیز بهای تمام شده کالای فروخته شده

تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر تصویر تحلیل بنیادی پکویر

مفروضات پیش بینی سود سال 95

نرخ فروش تایر شرکت در 3 ماهه نخست صورت مالی خود (زمستان 94) مبلغ 113،500 ریال به ازای هر کیلو بوده است، و به نظر می رسد با توجه به کیفیت محصولات و بازار فروش محصولات شرکت نرخ در نظر گرفته شده توسط شرکت بد بینانه بوده است. نرخ های اولیه نیز بر حسب نرخ های جهانی لحاظ گردیده است.

تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر تصویر تحلیل بنیادی پکویر

تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر تصویر تحلیل بنیادی پکویر

آنالیز حساسیت

با توجه به آنکه عمده محصول شرکت تایر می باشد، در صورت دریافت افزایش نرخ و مهم تر از آن پیاده سازی عملی آن در فروش، سودآوری شرکت را به شدت متحول خواهد نمود. به گونه ای که 10% افزایش نرخ با ثبات سایر پارامترهای مؤثر بر سودآوری، سود شرکت را 260 ریال افزایش خواهد داد.

نتیجه گیری تحلیل بنیادی پکویر

با توجه به اشباع بازار واردات بی رویه (با وجود تعرفه 32 درصدی تایر سواری همچنان تایرهای وارداتی توان رقابت با محصولات داخلی را دارند) و مشکلات خودروسازان، شرایط صنعت قابل قبول نبوده، و در این صورت در قیمت های حال حاضر پیشنهاد به خرید نمی گردد. اما مطمئنا با توجه به پایین بودن P/E شرکت، در صورت امید به آینده روشن خرید در محدوده 300 تومان، شاید جزو شرکت های کم ریسک تلقی گردد.

منبع: شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

 

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن